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基準日:2021/03/01
ファンド名
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投資対象
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基準価額
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前日比
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純資産総額
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月次 |
お気に入り |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 大住DC海株 |
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32,953円 |
-82円 -0.25% |
513.63 億円 |
 2021年01月 (620KB) |
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日本株225･豪ドルコース 日225豪 |
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9,986円 |
-642円 -6.04% |
2.94 億円 |
2021年01月 (1,461KB) |
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日本株厳選ファンド･豪ドルコース 日株厳選豪 |
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7,820円 |
-435円 -5.27% |
25.83 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
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大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） 黒潮 |
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14,484円 |
+293円 +2.06% |
103.06 億円 |
2021年01月 (703KB) |
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J-Stock アクティブ･オープン Jストク |
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24,578円 |
+315円 +1.30% |
13.28 億円 |
2021年01月 (554KB) |
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大和住銀DC国内株式ファンド 大住DC内株 |
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15,922円 |
+341円 +2.19% |
196.21 億円 |
2021年01月 (602KB) |
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日本株225･米ドルコース 日225米 |
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14,524円 |
-510円 -3.39% |
63.81 億円 |
2021年01月 (1,461KB) |
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日本株225･資源3通貨コース 日225資源 |
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9,457円 |
-519円 -5.20% |
2.61 億円 |
2021年01月 (1,461KB) |
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グローバル好配当株オープン グ好配当 |
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7,479円 |
-78円 -1.03% |
539.77 億円 |
2021年01月 (861KB) |
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米国小型株ツインα(資産成長型) 米小2α成長 |
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16,018円 |
+25円 +0.16% |
1.89 億円 |
2021年01月 (1,037KB) |
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|
米国小型株ツインα(毎月分配型) 米小2α毎月 |
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3,438円 |
+5円 +0.15% |
73.54 億円 |
2021年01月 (1,037KB) |
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北米高配当株ファンド(年2回決算型) 北米高配年2 |
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19,417円 |
+3円 +0.02% |
2.92 億円 |
2021年01月 (886KB) |
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北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配毎月 |
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11,340円 |
+1円 +0.01% |
25.63 億円 |
2021年01月 (886KB) |
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ひとくふう日本株式ファンド くふう日本株 |
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13,916円 |
+237円 +1.73% |
1.23 億円 |
2021年01月 (482KB) |
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ひとくふう新興国株式ファンド くふう新興株 |
|
12,989円 |
-130円 -0.99% |
0.28 億円 |
2021年01月 (483KB) |
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日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
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8,422円 |
-303円 -3.47% |
7.76 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
|
3,578円 |
-40円 -1.11% |
1,304.79 億円 |
2021年01月 (1,358KB) |
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|
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 短豪年2 |
|
12,245円 |
-135円 -1.09% |
27.61 億円 |
2021年01月 (977KB) |
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グローバルCBオープン･円コース グＣＢ円 |
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7,977円 |
-38円 -0.47% |
26.77 億円 |
2021年01月 (1,263KB) |
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|
日本株厳選ファンド･円コース 日株厳選円 |
|
6,645円 |
-196円 -2.87% |
335.33 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
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ファンド名 |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
月次 |
お気に入り |
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オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 豪高配株プレ |
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2,951円 |
-128円 -4.16% |
82.35 億円 |
2021年01月 (1,009KB) |
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グローバルCBオープン･高金利通貨コース グＣＢ高金利 |
|
6,243円 |
-129円 -2.02% |
11.48 億円 |
2021年01月 (1,263KB) |
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日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
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6,522円 |
-175円 -2.61% |
136.25 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
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ひとくふう先進国株式ファンド くふう先進株 |
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14,085円 |
-48円 -0.34% |
1.47 億円 |
2021年01月 (488KB) |
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日本株厳選ファンド･メキシコペソコース 日株厳選メ |
|
5,555円 |
-173円 -3.02% |
2.26 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
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日本株厳選ファンド･トルコリラコース 日株厳選ト |
|
3,696円 |
-185円 -4.77% |
9.20 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
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スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) スマスト年2 |
|
10,238円 |
-14円 -0.14% |
15.97 億円 |
2021年01月 (932KB) |
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スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) スマスト毎月 |
|
6,928円 |
-9円 -0.13% |
42.28 億円 |
2021年01月 (932KB) |
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|
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） SDG債有毎 |
|
10,524円 |
-28円 -0.27% |
5.81 億円 |
2021年01月 (757KB) |
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|
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） SDG債有資 |
|
10,790円 |
-28円 -0.26% |
6.04 億円 |
2021年01月 (757KB) |
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|
|
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） SDG債無資 |
|
10,763円 |
-4円 -0.04% |
2.55 億円 |
2021年01月 (757KB) |
|
|
|
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） SDG債無毎 |
|
10,105円 |
-4円 -0.04% |
2.08 億円 |
2021年01月 (757KB) |
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日本株225･ブラジルレアルコース 日225ブ |
|
6,660円 |
-320円 -4.58% |
1.14 億円 |
2021年01月 (1,461KB) |
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| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,981円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
2021年01月 (1,263KB) |
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|
T.ロウ･プライス USインカムファンド USイン |
|
8,239円 |
-10円 -0.12% |
67.33 億円 |
2021年01月 (1,214KB) |
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|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
|
5,126円 |
+47円 +0.93% |
254.85 億円 |
2021年01月 (813KB) |
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|
メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） メキシコ成長 |
|
10,211円 |
+93円 +0.92% |
48.79 億円 |
2021年01月 (566KB) |
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|
エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） ベガ |
|
9,386円 |
+20円 +0.21% |
72.31 億円 |
2021年01月 (1,423KB) |
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|
ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） くふうヘ付債 |
|
10,496円 |
+7円 +0.07% |
5.65 億円 |
2021年01月 (499KB) |
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|
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 日本株α年2 |
|
11,488円 |
-343円 -2.90% |
3.93 億円 |
2021年01月 (903KB) |
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ファンド名 |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
月次 |
お気に入り |
|
|
ひとくふう先進国リートファンド くふう先進リ |
|
11,846円 |
-180円 -1.50% |
3.22 億円 |
2021年01月 (466KB) |
|
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|
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日本株αカル |
|
1,312円 |
-39円 -2.89% |
470.83 億円 |
2021年01月 (1,216KB) |
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日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
|
2,096円 |
-82円 -3.76% |
114.45 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
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データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） ｄ戦略分散 |
|
9,715円 |
-34円 -0.35% |
3.67 億円 |
2021年01月 (469KB) |
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ファンド名 |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
月次 |
お気に入り |
