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基準日:2020/11/24
ファンド名
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投資対象
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基準価額
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前日比
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純資産総額
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月次 |
お気に入り |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 大住DC海株 |
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28,980円 |
+348円 +1.22% |
415.81 億円 |
 2020年10月 (615KB) |
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日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） 日本消費成長 |
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13,794円 |
+297円 +2.20% |
8.39 億円 |
2020年10月 (573KB) |
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日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） 日本消費分配 |
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11,789円 |
+252円 +2.18% |
17.14 億円 |
2020年10月 (573KB) |
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グローバル好配当株オープン グ好配当 |
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7,081円 |
+115円 +1.65% |
545.39 億円 |
2020年10月 (845KB) |
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日本株225･豪ドルコース 日225豪 |
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8,415円 |
+33円 +0.39% |
2.83 億円 |
2020年10月 (1,431KB) |
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グローバルCBオープン･円コース グＣＢ円 |
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7,466円 |
+15円 +0.20% |
27.62 億円 |
2020年10月 (1,258KB) |
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日本株225･米ドルコース 日225米 |
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12,936円 |
+34円 +0.26% |
61.94 億円 |
2020年10月 (1,431KB) |
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ひとくふう日本株式ファンド くふう日本株 |
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13,621円 |
+211円 +1.57% |
1.31 億円 |
2020年10月 (462KB) |
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米国小型株ツインα(資産成長型) 米小2α成長 |
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14,032円 |
+250円 +1.81% |
1.82 億円 |
2020年10月 (1,037KB) |
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米国小型株ツインα(毎月分配型) 米小2α毎月 |
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3,040円 |
+55円 +1.84% |
79.16 億円 |
2020年10月 (1,037KB) |
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
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3,335円 |
+31円 +0.94% |
1,299.33 億円 |
2020年10月 (1,358KB) |
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北米高配当株ファンド(年2回決算型) 北米高配年2 |
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17,629円 |
+234円 +1.35% |
3.89 億円 |
2020年10月 (884KB) |
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短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 短豪年2 |
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11,361円 |
+109円 +0.97% |
29.95 億円 |
2020年10月 (969KB) |
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大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） 黒潮 |
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12,961円 |
+260円 +2.05% |
102.63 億円 |
2020年10月 (699KB) |
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大和住銀DC国内株式ファンド 大住DC内株 |
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14,300円 |
+276円 +1.97% |
173.55 億円 |
2020年10月 (601KB) |
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オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 豪高配株プレ |
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2,718円 |
+28円 +1.04% |
84.81 億円 |
2020年10月 (1,001KB) |
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J-Stock アクティブ･オープン Jストク |
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22,548円 |
+335円 +1.51% |
14.25 億円 |
2020年10月 (560KB) |
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北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配毎月 |
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10,382円 |
+94円 +0.91% |
31.05 億円 |
2020年10月 (884KB) |
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スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) スマスト年2 |
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10,209円 |
-4円 -0.04% |
17.36 億円 |
2020年10月 (925KB) |
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スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) スマスト毎月 |
|
6,967円 |
-2円 -0.03% |
44.32 億円 |
2020年10月 (925KB) |
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ファンド名 |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
月次 |
お気に入り |
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|
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） SDG債有毎 |
|
10,554円 |
+23円 +0.22% |
8.18 億円 |
2020年10月 (881KB) |
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|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
|
5,286円 |
+64円 +1.23% |
282.81 億円 |
2020年10月 (931KB) |
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メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） メキシコ成長 |
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10,360円 |
+184円 +1.81% |
55.34 億円 |
2020年10月 (597KB) |
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世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） SDG債有資 |
|
10,721円 |
+23円 +0.21% |
6.11 億円 |
2020年10月 (881KB) |
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ひとくふう新興国株式ファンド くふう新興株 |
|
11,886円 |
+117円 +0.99% |
0.30 億円 |
2020年10月 (473KB) |
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ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） くふうヘ付債 |
|
10,831円 |
-3円 -0.03% |
6.22 億円 |
2020年10月 (473KB) |
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|
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） SDG債無資 |
|
10,487円 |
+92円 +0.89% |
2.70 億円 |
2020年10月 (881KB) |
|
|
|
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） SDG債無毎 |
|
9,934円 |
+87円 +0.88% |
2.30 億円 |
2020年10月 (881KB) |
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|
T.ロウ･プライス USインカムファンド USイン |
|
8,186円 |
+59円 +0.73% |
67.96 億円 |
2020年10月 (1,227KB) |
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| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,982円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
2020年10月 (1,258KB) |
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|
グローバルCBオープン･高金利通貨コース グＣＢ高金利 |
|
5,655円 |
+9円 +0.16% |
11.37 億円 |
2020年10月 (1,258KB) |
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日本株225･資源3通貨コース 日225資源 |
|
8,185円 |
-21円 -0.26% |
2.26 億円 |
2020年10月 (1,431KB) |
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エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） ベガ |
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9,435円 |
-11円 -0.12% |
71.01 億円 |
2020年10月 (1,068KB) |
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ひとくふう先進国株式ファンド くふう先進株 |
|
13,130円 |
+117円 +0.90% |
1.47 億円 |
2020年10月 (465KB) |
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日本株厳選ファンド･豪ドルコース 日株厳選豪 |
|
6,577円 |
+30円 +0.46% |
23.62 億円 |
2020年10月 (1,894KB) |
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日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
|
7,486円 |
+35円 +0.47% |
7.31 億円 |
2020年10月 (1,894KB) |
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|
日本株厳選ファンド･円コース 日株厳選円 |
|
6,131円 |
-15円 -0.24% |
339.70 億円 |
2020年10月 (1,894KB) |
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|
日本株厳選ファンド･メキシコペソコース 日株厳選メ |
|
5,133円 |
+36円 +0.71% |
2.46 億円 |
2020年10月 (1,894KB) |
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日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
|
5,903円 |
+17円 +0.29% |
142.55 億円 |
2020年10月 (1,894KB) |
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ひとくふう先進国リートファンド くふう先進リ |
|
11,153円 |
-38円 -0.34% |
2.60 億円 |
2020年10月 (446KB) |
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ファンド名 |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
月次 |
お気に入り |
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日本株225･ブラジルレアルコース 日225ブ |
|
6,099円 |
-108円 -1.74% |
1.09 億円 |
2020年10月 (1,431KB) |
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日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 日本株α年2 |
|
10,366円 |
-33円 -0.32% |
4.14 億円 |
2020年10月 (891KB) |
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日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日本株αカル |
|
1,213円 |
-3円 -0.25% |
484.19 億円 |
2020年10月 (1,205KB) |
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|
日本株厳選ファンド･トルコリラコース 日株厳選ト |
|
3,039円 |
-115円 -3.65% |
8.05 億円 |
2020年10月 (1,894KB) |
|
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|
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
|
1,949円 |
-34円 -1.71% |
114.06 億円 |
2020年10月 (1,894KB) |
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ファンド名 |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
月次 |
お気に入り |
