表示項目
基準日:2021/02/26
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
月次 |
お気に入り |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本株厳選ファンド･豪ドルコース 日株厳選豪 |
|
8,255円 |
+201円 +2.50% |
27.25 億円 |
 2021年01月 (1,938KB) |
 |
|
|
世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） 世インパクト |
|
13,221円 |
-194円 -1.45% |
311.20 億円 |
2021年01月 (712KB) |
|
|
|
日本好配当株オープン 日好配当 |
|
13,132円 |
-372円 -2.75% |
114.53 億円 |
2021年01月 (578KB) |
|
|
|
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
|
8,725円 |
+171円 +2.00% |
8.04 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
|
|
|
ニッポン中小型株ファンド ニッポン中小 |
|
14,469円 |
-237円 -1.61% |
143.18 億円 |
2021年01月 (492KB) |
|
|
|
日本株厳選ファンド･円コース 日株厳選円 |
|
6,841円 |
+113円 +1.68% |
345.53 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
|
|
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
|
3,618円 |
-53円 -1.44% |
1,320.91 億円 |
2021年01月 (1,358KB) |
|
|
|
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 短豪年2 |
|
12,380円 |
-185円 -1.47% |
27.88 億円 |
2021年01月 (977KB) |
|
|
|
日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
|
6,697円 |
+132円 +2.01% |
140.12 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
|
|
|
日本株厳選ファンド･メキシコペソコース 日株厳選メ |
|
5,728円 |
+18円 +0.32% |
2.33 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
|
|
|
エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 通エマ豪 |
|
3,267円 |
+9円 +0.28% |
128.21 億円 |
2021年01月 (2,368KB) |
|
|
|
日本株厳選ファンド･トルコリラコース 日株厳選ト |
|
3,881円 |
+56円 +1.46% |
9.67 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
|
|
|
エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 通エマニ |
|
7,344円 |
+33円 +0.45% |
9.37 億円 |
2021年01月 (2,368KB) |
|
|
|
エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 通エマ元 |
|
14,870円 |
-24円 -0.16% |
3.01 億円 |
2021年01月 (2,368KB) |
|
|
|
エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 通エマ南 |
|
3,242円 |
-63円 -1.91% |
7.50 億円 |
2021年01月 (2,368KB) |
|
|
|
エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) 通エマカ |
|
8,736円 |
+15円 +0.17% |
0.42 億円 |
2021年01月 (2,368KB) |
|
|
|
エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 通エマ円 |
|
5,635円 |
-29円 -0.51% |
44.43 億円 |
2021年01月 (2,368KB) |
|
|
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
|
5,079円 |
-166円 -3.16% |
252.70 億円 |
2021年01月 (813KB) |
|
|
|
大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） 未来のコツ |
|
10,236円 |
-61円 -0.59% |
376.12 億円 |
2021年01月 (608KB) |
|
|
|
メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） メキシコ成長 |
|
10,118円 |
-332円 -3.18% |
48.38 億円 |
2021年01月 (566KB) |
|
|
ファンド名 |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
月次 |
お気に入り |
|
|
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
|
2,178円 |
+12円 +0.55% |
118.95 億円 |
2021年01月 (1,938KB) |
|
|
|
エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) 通エマメ |
|
6,970円 |
-129円 -1.82% |
3.17 億円 |
2021年01月 (2,368KB) |
|
|
|
エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 通エマト |
|
1,711円 |
-10円 -0.58% |
54.53 億円 |
2021年01月 (2,368KB) |
|
|
|
エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 通エマブ |
|
1,588円 |
-26円 -1.61% |
136.33 億円 |
2021年01月 (2,368KB) |
|
|
ファンド名 |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
月次 |
お気に入り |
