SMBC日興証券株式会社 取扱いファンド一覧

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ファンド比較

基準日:2020/06/05

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

月次
レポート

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登録

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 11,986円 +76円
+0.64%
12.43
億円

2020年04月

(626KB)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 10,564円 +67円
+0.64%
20.93
億円

2020年04月

(626KB)
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 12,504円 +57円
+0.46%
70.35
億円

2020年04月

(1,454KB)
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 7,899円 +98円
+1.26%
3.34
億円

2020年04月

(1,454KB)
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 7,599円 +17円
+0.22%
8.46
億円

2020年04月

(1,938KB)
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 6,333円 +18円
+0.29%
173.08
億円

2020年04月

(1,938KB)
大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 11,698円 +98円
+0.84%
100.39
億円

2020年04月

(742KB)
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 6,614円 +61円
+0.93%
27.02
億円

2020年04月

(1,938KB)
メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 9,540円 -30円
-0.31%
65.33
億円

2020年04月

(674KB)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,042円 -16円
-0.32%
307.11
億円

2020年04月

(963KB)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
外国債券 8,331円 +46円
+0.56%
71.21
億円

2020年04月

(1,261KB)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 16,018円 +86円
+0.54%
2.90
億円

2020年04月

(848KB)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 9,707円 +51円
+0.53%
30.94
億円

2020年04月

(848KB)
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 6,307円 +7円
+0.11%
388.31
億円

2020年04月

(1,938KB)
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 3,701円 +3円
+0.08%
11.20
億円

2020年04月

(1,938KB)
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 5,041円 -20円
-0.40%
2.60
億円

2020年04月

(1,938KB)
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 20,102円 +204円
+1.03%
15.00
億円

2020年04月

(532KB)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
外国債券 5,271円 +30円
+0.57%
23.57
億円

2020年04月

(1,415KB)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
内外債券 9,834円 +12円
+0.12%
18.27
億円

2020年04月

(968KB)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
内外債券 6,832円 +8円
+0.12%
46.28
億円

2020年04月

(968KB)

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

月次
レポート

お気に入り
登録

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,336円 +28円
+0.85%
1,395.34
億円

2020年04月

(1,324KB)
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 11,160円 +90円
+0.81%
31.32
億円

2020年04月

(940KB)
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
外国債券 6,957円 +6円
+0.09%
27.86
億円

2020年04月

(1,360KB)
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 7,685円 +24円
+0.31%
2.21
億円

2020年04月

(1,454KB)
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,003円 -1円
-0.01%
0.02
億円

2020年04月

(1,254KB)
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,995円 -1円
-0.01%
0.01
億円

2020年04月

(1,415KB)
グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,983円 -1円
-0.01%
0.02
億円

2020年04月

(1,360KB)
エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,436円 -15円
-0.16%
74.66
億円

2020年04月

(1,276KB)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
外国債券 6,266円 +17円
+0.27%
1.82
億円

2020年04月

(1,415KB)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 2,821円 +29円
+1.04%
133.51
億円

2020年04月

(2,318KB)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
外国債券 5,538円 +1円
+0.02%
12.18
億円

2020年04月

(1,360KB)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 2,449円 +35円
+1.45%
88.17
億円

2020年04月

(1,061KB)
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
外国株式 12,122円 -1円
-0.01%
2.36
億円

2020年04月

(1,029KB)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 2,692円 0円
0.00%
88.90
億円

2020年04月

(1,029KB)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
外国株式 8,250円 +49円
+0.60%
1.23
億円

2020年04月

(1,254KB)
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
外国株式 9,009円 +54円
+0.60%
0.23
億円

2020年04月

(1,254KB)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 2,772円 +19円
+0.69%
6.22
億円

2020年04月

(2,318KB)
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 6,390円 -58円
-0.90%
1.24
億円

2020年04月

(1,454KB)
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 2,230円 -24円
-1.06%
151.73
億円

2020年04月

(1,938KB)

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

月次
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