表示項目
対象件数：189件
| 基準日：2019/02/15 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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販売 会社 |
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| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |  |
-円 | -円 -% |
- 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界小型株厳選ファンド | |
10,300円 | -31円 -0.30% |
7.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山) |  |
10,199円 | +12円 +0.12% |
1.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 |  |
10,216円 | -5円 -0.05% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 | |
10,266円 | -16円 -0.16% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 | |
10,316円 | -26円 -0.25% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 | |
10,357円 | -33円 -0.32% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ＜七十七＞ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆) | |
9,245円 | -76円 -0.82% |
11.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） (愛称:Better World) | |
9,769円 | -1円 -0.01% |
67.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
9,819円 | +1円 +0.01% |
17.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,326円 | +21円 +0.23% |
10.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型） (愛称:未来のコツ) |  |
10,096円 | +10円 +0.10% |
152.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり） (愛称:EV革命) | |
8,159円 | +12円 +0.15% |
158.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし） (愛称:EV革命) | |
8,104円 | -16円 -0.20% |
1,265.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） | |
9,739円 | +13円 +0.13% |
19.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
9,685円 | +14円 +0.14% |
2.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） | |
9,439円 | -34円 -0.36% |
18.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） | |
10,047円 | -36円 -0.36% |
27.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,074円 | +8円 +0.08% |
5.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,282円 | -41円 -0.40% |
4.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
9,777円 | 0円 0.00% |
14.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) | |
9,936円 | -69円 -0.69% |
25.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国リートファンド |  |
11,682円 | -30円 -0.26% |
0.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） | |
11,425円 | -9円 -0.08% |
1.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国株式ファンド | |
12,756円 | -68円 -0.53% |
1.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） | |
11,899円 | -23円 -0.19% |
5.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） | |
13,661円 | -41円 -0.30% |
3.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) | |
9,975円 | -1円 -0.01% |
472.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう新興国株式ファンド | |
11,598円 | -8円 -0.07% |
0.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| マイ・ウェイ・ジャパン | |
9,822円 | +28円 +0.29% |
216.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） | |
9,817円 | +31円 +0.32% |
5.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） | |
10,957円 | -61円 -0.55% |
5.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | |
11,842円 | -127円 -1.06% |
5.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界国債プラス | |
9,978円 | +12円 +0.12% |
3.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） | |
10,230円 | +17円 +0.17% |
3.30 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | |
13,334円 | -47円 -0.35% |
9.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう日本株式ファンド | |
11,997円 | -54円 -0.45% |
1.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602) | |
10,279円 | +3円 +0.03% |
5.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ戦略ファンド | |
9,915円 | +16円 +0.16% |
1.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン･アイドル(年1回)) | |
12,879円 | -32円 -0.25% |
5.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型） (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) | |
9,823円 | -25円 -0.25% |
28.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり） (愛称:ゆうせん君プラス201512) | |
10,032円 | -4円 -0.04% |
43.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
9,043円 | -90円 -0.99% |
22.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
10,195円 | -101円 -0.98% |
13.32 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,840円 | +1円 +0.01% |
2.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,642円 | -46円 -0.47% |
5.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBC円資産ファンド | |
10,254円 | +6円 +0.06% |
30.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,788円 | 0円 0.00% |
1.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,750円 | -46円 -0.47% |
4.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,081円 | +9円 +0.09% |
1.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,819円 | -2円 -0.02% |
2.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,885円 | +10円 +0.09% |
2.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,546円 | -1円 -0.01% |
3.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | |
9,608円 | +1円 +0.01% |
0.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,778円 | -35円 -0.73% |
4.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) | |
9,367円 | +1円 +0.01% |
13.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) | |
9,044円 | -42円 -0.46% |
5.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン (愛称:長州五傑) | |
8,499円 | -59円 -0.69% |
8.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,665円 | +42円 +0.44% |
14.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,501円 | -38円 -0.45% |
6.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) | |
9,566円 | -36円 -0.37% |
2.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース | |
10,487円 | -64円 -0.61% |
0.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
8,877円 | -90円 -1.00% |
0.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
9,870円 | -86円 -0.86% |
0.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
8,813円 | -90円 -1.01% |
0.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,075円 | -107円 -1.05% |
4.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,642円 | -66円 -1.40% |
15.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
8,004円 | +10円 +0.13% |
9.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | |
8,891円 | +11円 +0.12% |
7.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
4,422円 | -5円 -0.11% |
62.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) | |
8,242円 | -63円 -0.76% |
3.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,732円 | +16円 +0.16% |
2.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,493円 | -67円 -0.78% |
0.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | |
8,707円 | +14円 +0.16% |
0.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | |
9,200円 | +5円 +0.05% |
0.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,203円 | +6円 +0.06% |
1.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) | |
10,401円 | -36円 -0.34% |
10.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | |
11,340円 | -54円 -0.47% |
1.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ | |
7,227円 | -53円 -0.73% |
22.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州株ツインα(毎月分配型) | |
2,951円 | -12円 -0.40% |
12.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 欧州株ツインα(資産成長型) | |
9,554円 | -37円 -0.39% |
0.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,937円 | -38円 -0.48% |
2.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,557円 | -46円 -0.48% |
0.32 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
2,316円 | -8円 -0.34% |
1,403.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(米ドルコース) | |
10,872円 | -94円 -0.86% |
6.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(円コース) | |
10,657円 | -39円 -0.36% |
3.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ニッポン中小型株ファンド | |
13,106円 | -45円 -0.34% |
255.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ファンド | |
8,143円 | -30円 -0.37% |
0.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,525円 | 0円 0.00% |
168.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | |
13,149円 | -1円 -0.01% |
2.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) | |
10,452円 | -26円 -0.25% |
0.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
9,937円 | +10円 +0.10% |
11.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,133円 | -2円 -0.02% |
162.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | |
11,452円 | +11円 +0.10% |
8.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | |
13,615円 | -2円 -0.01% |
50.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |  |
9,980円 | 0円 0.00% |
0.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
9,120円 | +40円 +0.44% |
70.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,834円 | -66円 -0.74% |
0.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,900円 | +5円 +0.06% |
4.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
7,506円 | +2円 +0.03% |
360.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,030円 | +13円 +0.22% |
4.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,702円 | -20円 -0.42% |
22.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
10,043円 | -54円 -0.53% |
17.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | |
15,462円 | -82円 -0.53% |
2.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,995円 | -4円 -0.20% |
437.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,855円 | -13円 -0.15% |
1.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
10,195円 | -15円 -0.15% |
0.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,947円 | +10円 +0.14% |
56.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) | |
9,546円 | +13円 +0.14% |
20.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
3,038円 | +1円 +0.03% |
172.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,281円 | +24円 +0.46% |
416.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
11,320円 | -53円 -0.47% |
31.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,338円 | -32円 -0.50% |
17.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,043円 | -3円 -0.04% |
35.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | |
9,995円 | 0円 0.00% |
0.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
13,205円 | -14円 -0.11% |
111.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
8,756円 | -46円 -0.52% |
2.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
8,868円 | -34円 -0.38% |
4.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
9,017円 | -88円 -0.97% |
2.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
2,918円 | -7円 -0.24% |
4.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
7,504円 | +12円 +0.16% |
719.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
3,724円 | -15円 -0.40% |
383.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
7,636円 | -17円 -0.22% |
46.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
8,689円 | -17円 -0.20% |
14.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,215円 | -11円 -0.15% |
1.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,454円 | -60円 -1.09% |
1.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
4,078円 | -64円 -1.55% |
0.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,500円 | -57円 -1.60% |
5.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | |
10,009円 | 0円 0.00% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,670円 | -21円 -0.37% |
27.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,617円 | +7円 +0.11% |
2.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) | |
10,009円 | 0円 0.00% |
0.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,148円 | -41円 -0.29% |
3.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
9,857円 | -25円 -0.25% |
2.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ | |
10,013円 | 0円 0.00% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド | |
10,599円 | -37円 -0.35% |
33.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) | |
10,007円 | 0円 0.00% |
0.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,786円 | -1円 -0.02% |
69.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,333円 | -13円 -0.39% |
208.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,623円 | +3円 +0.04% |
14.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,629円 | -20円 -0.76% |
324.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,556円 | -69円 -1.90% |
9.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,950円 | -11円 -0.56% |
136.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) | |
10,009円 | 0円 0.00% |
2.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 環境ビジネス日本株オープン | |
8,756円 | -76円 -0.86% |
5.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| DC日本国債プラス | |
11,797円 | -5円 -0.04% |
72.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,383円 | -15円 -0.34% |
36.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) | |
8,686円 | -43円 -0.49% |
81.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア好配当株ファンド | |
7,035円 | -92円 -1.29% |
151.35 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 | |
11,955円 | -102円 -0.85% |
742.08 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･J-REIT | |
14,030円 | -46円 -0.33% |
104.05 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･G-REIT | |
11,531円 | +81円 +0.71% |
112.97 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド | |
10,107円 | -6円 -0.06% |
556.49 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国株 | |
22,695円 | -286円 -1.24% |
653.21 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州株 | |
10,787円 | +59円 +0.55% |
184.33 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国株 | |
11,100円 | -1円 -0.01% |
117.33 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･コモディティ | |
4,107円 | +19円 +0.46% |
44.17 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
11,767円 | +35円 +0.30% |
246.03 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
11,935円 | -7円 -0.06% |
172.23 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
18,153円 | +114円 +0.63% |
117.51 億円 |
- | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 | |
8,391円 | -4円 -0.05% |
336.20 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 | |
14,515円 | +1円 +0.01% |
99.08 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本債 | |
11,675円 | +3円 +0.03% |
2,112.61 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | |
18,877円 | -116円 -0.61% |
171.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC国内株式ファンド | |
12,272円 | -104円 -0.84% |
131.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ベスト･ファンド | |
11,333円 | -75円 -0.66% |
29.79 億円 |
一覧 | |||||||||||
| M&Aフォーカス･ファンド | |
9,919円 | -90円 -0.90% |
23.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本好配当株オープン | |
11,174円 | -90円 -0.80% |
131.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン | |
5,653円 | -14円 -0.25% |
547.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本小型株ファンド | |
16,923円 | -134円 -0.79% |
96.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) | |
9,155円 | -73円 -0.79% |
61.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,285円 | -33円 -0.40% |
75.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-Stock アクティブ･オープン | |
20,427円 | -123円 -0.60% |
20.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,753円 | -31円 -0.46% |
70.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,540円 | -17円 -0.48% |
1,865.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,617円 | +27円 +0.28% |
10.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,897円 | -70円 -0.70% |
4.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) | |
19,411円 | -136円 -0.70% |
332.79 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国株式ファンド | |
38,418円 | -237円 -0.61% |
350.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
19,119円 | -38円 -0.20% |
31.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 大和住銀DC日本株式ファンド | |
22,397円 | -190円 -0.84% |
195.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本債券ファンド | |
11,510円 | +20円 +0.17% |
4.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | |
16,373円 | -30円 -0.18% |
33.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | |
19,847円 | -69円 -0.35% |
70.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | |
23,792円 | -130円 -0.54% |
63.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) | |
11,513円 | -88円 -0.76% |
22.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) | |
11,370円 | -80円 -0.70% |
110.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本債券ファンド (愛称:ベガ) | |
9,502円 | +17円 +0.18% |
81.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本株オープン225 | |
11,533円 | -137円 -1.17% |
253.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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