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このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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ファンド比較

対象件数:163

基準日:2020/11/27
ファンド名
投資
対象
基準価額
前日比
純資産
総額
販売
会社
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 その他 10,172円 +4円
+0.04%
0.01
億円
一覧
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 その他 10,247円 +5円
+0.05%
0.01
億円
一覧
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 その他 10,319円 +6円
+0.06%
0.01
億円
一覧
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 その他 10,353円 +7円
+0.07%
0.01
億円
一覧
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) (愛称:The DX) その他 11,433円 0円
0.00%
231.67
億円
一覧
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) (愛称:The DX) その他 11,056円 0円
0.00%
53.47
億円
一覧
フード・イノベーション厳選株式ファンド (愛称:世界の食卓) 内外株式 10,493円 +23円
+0.22%
150.54
億円
一覧
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) (愛称:USブレイン5) その他 10,923円 0円
0.00%
168.60
億円
一覧
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) (愛称:USブレイン3) その他 10,494円 0円
0.00%
47.93
億円
一覧
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) (愛称:USブレイン1) その他 10,084円 -1円
-0.01%
6.06
億円
一覧
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,577円 +5円
+0.05%
8.20
億円
一覧
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 9,914円 -17円
-0.17%
2.30
億円
一覧
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,744円 +4円
+0.04%
6.13
億円
一覧
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,465円 -18円
-0.17%
2.70
億円
一覧
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 15,457円 -7円
-0.05%
1.39
億円
一覧
世界小型株厳選ファンド 内外株式 14,159円 +19円
+0.13%
14.64
億円
一覧
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山) 国内株式 10,920円 +68円
+0.63%
0.89
億円
一覧
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 (愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,306円 +2円
+0.02%
0.62
億円
-
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 (愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,212円 +4円
+0.04%
0.28
億円
-
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 (愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,084円 +5円
+0.05%
0.10
億円
-

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 (愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 10,115円 +6円
+0.06%
0.08
億円
-
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,365円 +93円
+0.91%
6.90
億円
一覧
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World) 内外株式 12,678円 -20円
-0.16%
96.25
億円
一覧
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,788円 -1円
-0.01%
10.12
億円
一覧
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,117円 0円
0.00%
5.04
億円
一覧
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ) 内外債券 10,450円 -3円
-0.03%
389.07
億円
一覧
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命) 内外株式 14,452円 +60円
+0.42%
127.19
億円
一覧
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命) 内外株式 13,916円 +30円
+0.22%
985.64
億円
一覧
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,754円 +1円
+0.01%
23.28
億円
一覧
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) 外国債券 10,754円 -1円
-0.01%
2.81
億円
一覧
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 8,866円 -16円
-0.18%
15.43
億円
一覧
世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,121円 -19円
-0.19%
16.23
億円
一覧
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,175円 +4円
+0.04%
3.83
億円
一覧
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,074円 -17円
-0.17%
2.91
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 10,306円 -36円
-0.35%
9.56
億円
一覧
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) 国内株式 11,635円 +116円
+1.01%
15.91
億円
一覧
ひとくふう先進国リートファンド リート 11,175円 -18円
-0.16%
2.62
億円
一覧
オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,708円 -83円
-0.70%
1.40
億円
一覧
ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,173円 -31円
-0.23%
1.48
億円
一覧
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,525円 0円
0.00%
9.95
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 17,231円 0円
0.00%
7.86
億円
一覧
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) 内外株式 12,597円 -20円
-0.16%
257.88
億円
一覧
ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,942円 -21円
-0.18%
0.30
億円
一覧
マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,149円 +66円
+0.65%
141.66
億円
一覧
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,115円 +46円
+0.51%
2.29
億円
一覧
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,777円 +51円
+0.43%
5.39
億円
一覧
大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 14,966円 +83円
+0.56%
7.88
億円
-
世界国債プラス 資産複合 10,379円 -2円
-0.02%
4.00
億円
一覧
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,821円 0円
0.00%
6.23
億円
一覧
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 10,615円 0円
0.00%
4.23
億円
一覧
ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 13,792円 +60円
+0.44%
1.32
億円
一覧
NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,332円 0円
0.00%
0.92
億円
一覧
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 16,365円 -30円
-0.18%
4.07
億円
一覧
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 11,844円 -23円
-0.19%
16.44
億円
一覧
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 12,037円 +51円
+0.43%
17.29
億円
一覧
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 14,086円 +62円
+0.44%
8.39
億円
一覧
SMBC円資産ファンド 資産複合 10,231円 +38円
+0.37%
25.76
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) 資産複合 10,030円 -1円
-0.01%
0.88
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) 資産複合 9,574円 0円
0.00%
1.57
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー) 資産複合 11,358円 -1円
-0.01%
1.40
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー) 資産複合 10,790円 -1円
-0.01%
2.61
億円
一覧
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,408円 +5円
+0.05%
0.00
億円
一覧
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 9,040円 -25円
-0.28%
2.78
億円
一覧
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,712円 -17円
-0.17%
1.62
億円
一覧
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 12,606円 +66円
+0.53%
5.44
億円
一覧
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 6,935円 0円
0.00%
6.49
億円
一覧
米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 8,204円 0円
0.00%
5.70
億円
一覧
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 3,450円 0円
0.00%
28.52
億円
一覧
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) 国内株式 7,704円 +43円
+0.56%
2.09
億円
一覧
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,635円 +16円
+0.17%
2.80
億円
一覧
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,434円 -25円
-0.30%
0.84
億円
一覧
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,044円 +25円
+0.23%
8.03
億円
一覧
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,357円 -4円
-0.05%
2.01
億円
一覧
短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,662円 -6円
-0.06%
0.28
億円
一覧
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,241円 0円
0.00%
492.51
億円
一覧
ニッポン中小型株ファンド 国内株式 13,697円 +154円
+1.14%
156.81
億円
一覧
カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,847円 +10円
+0.11%
0.50
億円
一覧
米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,066円 0円
0.00%
78.50
億円
一覧
米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 14,152円 0円
0.00%
1.83
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 9,900円 0円
0.00%
8.29
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 9,862円 -1円
-0.01%
119.51
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,967円 -1円
-0.01%
6.22
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 13,904円 -1円
-0.01%
39.09
億円
一覧
タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,962円 0円
0.00%
0.07
億円
一覧
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) 外国債券 10,361円 -58円
-0.56%
54.80
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,395円 0円
0.00%
0.42
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 7,217円 +1円
+0.01%
3.00
億円
一覧
日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 6,030円 -1円
-0.02%
144.52
億円
一覧
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 5,254円 -1円
-0.02%
2.48
億円
一覧
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 3,074円 -1円
-0.03%
8.18
億円
一覧
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,433円 -19円
-0.18%
30.52
億円
一覧
北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 17,718円 -33円
-0.19%
3.91
億円
一覧
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,573円 +1円
+0.06%
215.59
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,987円 +3円
+0.04%
44.43
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 10,238円 +3円
+0.03%
17.20
億円
一覧
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,789円 0円
0.00%
86.36
億円
一覧
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) 外国債券 5,287円 -29円
-0.55%
282.44
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 11,406円 -31円
-0.27%
29.94
億円
一覧
グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,726円 0円
0.00%
11.48
億円
一覧
グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,493円 0円
0.00%
27.72
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,982円 0円
0.00%
0.02
億円
一覧
日本株225・米ドルコース 国内株式 13,227円 0円
0.00%
62.88
億円
一覧
日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 6,326円 0円
0.00%
1.12
億円
一覧
日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,672円 -1円
-0.01%
2.92
億円
一覧
日本株225・資源3通貨コース 国内株式 8,490円 -1円
-0.01%
2.33
億円
一覧
日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 6,266円 0円
0.00%
344.71
億円
一覧
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 2,020円 -1円
-0.05%
117.69
億円
一覧
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 6,780円 0円
0.00%
24.25
億円
一覧
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 7,650円 0円
0.00%
7.47
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 14,429円 -1円
-0.01%
2.92
億円
一覧
大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 13,526円 +65円
+0.48%
28.52
億円
一覧
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,992円 0円
0.00%
0.73
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,710円 0円
0.00%
48.58
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,014円 0円
0.00%
127.63
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,927円 0円
0.00%
9.82
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 1,641円 0円
0.00%
148.07
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,131円 0円
0.00%
7.14
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 1,512円 0円
0.00%
50.88
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,996円 0円
0.00%
3.36
億円
一覧
DC日本国債プラス 資産複合 11,964円 +4円
+0.03%
88.94
億円
-

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) 外国債券 3,805円 -11円
-0.29%
27.37
億円
一覧
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) 資産複合 9,249円 -34円
-0.37%
74.56
億円
一覧
アジア好配当株ファンド 外国株式 7,137円 +28円
+0.39%
125.16
億円
一覧
SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 14,136円 +88円
+0.63%
742.45
億円
-
SMBCファンドラップ・J-REIT リート 14,027円 +63円
+0.45%
83.00
億円
-
SMBCファンドラップ・G-REIT リート 11,462円 -9円
-0.08%
162.55
億円
-
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 9,827円 +17円
+0.17%
573.92
億円
-
SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 29,119円 +66円
+0.23%
640.26
億円
-
SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 12,294円 +17円
+0.14%
208.26
億円
-
SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 13,444円 -4円
-0.03%
181.89
億円
-
SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,771円 -6円
-0.16%
52.00
億円
-
SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,684円 -21円
-0.17%
301.77
億円
-
SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 13,079円 +18円
+0.14%
94.95
億円
-
SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 19,427円 -13円
-0.07%
129.39
億円
-
SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 11,562円 +130円
+1.14%
496.59
億円
-
SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 18,204円 +226円
+1.26%
93.17
億円
-
SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,638円 -5円
-0.04%
1,718.03
億円
-
大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 29,232円 -14円
-0.05%
419.68
億円
一覧
大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 14,530円 +84円
+0.58%
176.10
億円
一覧
グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 16,360円 +3円
+0.02%
45.26
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 11,102円 +74円
+0.67%
20.40
億円
一覧
日本好配当株オープン 国内株式 12,239円 +38円
+0.31%
113.21
億円
一覧
グローバル好配当株オープン 内外株式 7,125円 +11円
+0.15%
546.13
億円
一覧
大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 17,958円 +118円
+0.66%
70.40
億円
一覧
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 11,342円 +70円
+0.62%
61.45
億円
一覧
T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,144円 -14円
-0.17%
67.55
億円
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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 22,963円 +430円
+1.91%
14.31
億円
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エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,363円 -12円
-0.19%
57.42
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,349円 -9円
-0.27%
1,301.30
億円
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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,905円 +58円
+0.59%
8.44
億円
一覧
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,869円 +63円
+0.53%
5.15
億円
一覧
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) 国内株式 22,487円 +137円
+0.61%
353.60
億円
-
大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 59,308円 -28円
-0.05%
586.89
億円
-
大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 20,893円 -33円
-0.16%
35.01
億円
-
大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 26,417円 +152円
+0.58%
209.43
億円
-
大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,522円 -6円
-0.05%
5.73
億円
-
大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 18,032円 +20円
+0.11%
37.64
億円
-
大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 22,866円 +39円
+0.17%
81.16
億円
-
大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 28,615円 +73円
+0.26%
74.82
億円
-
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) 国内株式 14,355円 +102円
+0.72%
23.44
億円
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ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) 国内株式 13,179円 +81円
+0.62%
102.96
億円
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エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ) 国内債券 9,426円 -3円
-0.03%
71.13
億円
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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 15,177円 +55円
+0.36%
255.74
億円
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