このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：186件
| 基準日：2019/06/14 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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販売 会社 |
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| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
10,078円 | +4円 +0.04% |
5.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
10,018円 | -1円 -0.01% |
1.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） | |
10,079円 | +5円 +0.05% |
5.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） | |
10,000円 | -2円 -0.02% |
1.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |  |
9,908円 | +22円 +0.22% |
0.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界小型株厳選ファンド |  |
10,871円 | -3円 -0.03% |
14.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山) |  |
10,232円 | +13円 +0.13% |
3.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 |  |
10,484円 | +22円 +0.21% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 | |
10,458円 | +23円 +0.22% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 | |
10,437円 | +26円 +0.25% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 | |
10,417円 | +27円 +0.26% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ＜七十七＞ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆) | |
8,979円 | +21円 +0.23% |
10.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） (愛称:Better World) | |
10,036円 | +61円 +0.61% |
69.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
9,953円 | -2円 -0.02% |
16.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,269円 | -7円 -0.08% |
7.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型） (愛称:未来のコツ) | |
10,321円 | +6円 +0.06% |
254.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり） (愛称:EV革命) | |
8,005円 | +47円 +0.59% |
138.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし） (愛称:EV革命) | |
7,862円 | +41円 +0.52% |
1,103.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,003円 | +21円 +0.21% |
48.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
9,944円 | +26円 +0.26% |
2.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） | |
9,562円 | +4円 +0.04% |
18.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） | |
10,315円 | +4円 +0.04% |
26.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,166円 | +2円 +0.02% |
5.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,284円 | -4円 -0.04% |
3.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
9,875円 | -8円 -0.08% |
13.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) | |
9,854円 | +48円 +0.49% |
23.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国リートファンド |  |
11,951円 | +29円 +0.24% |
1.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） | |
12,031円 | +31円 +0.26% |
1.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国株式ファンド | |
12,936円 | +26円 +0.20% |
1.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） | |
12,441円 | +36円 +0.29% |
5.32 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） | |
14,118円 | +51円 +0.36% |
4.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) | |
10,246円 | +62円 +0.61% |
437.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう新興国株式ファンド | |
11,298円 | +29円 +0.26% |
0.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| マイ・ウェイ・ジャパン | |
9,976円 | +6円 +0.06% |
214.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） | |
9,692円 | -3円 -0.03% |
5.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） | |
10,719円 | +38円 +0.36% |
5.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | |
11,693円 | +50円 +0.43% |
5.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界国債プラス | |
10,272円 | +11円 +0.11% |
3.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） | |
10,647円 | +17円 +0.16% |
4.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | |
12,834円 | -109円 -0.84% |
8.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| ひとくふう日本株式ファンド | |
11,830円 | +42円 +0.36% |
1.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602) | |
10,440円 | +5円 +0.05% |
5.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ戦略ファンド | |
10,080円 | +12円 +0.12% |
1.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン･アイドル(年1回)) | |
13,496円 | +40円 +0.30% |
5.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型） (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) | |
10,305円 | +31円 +0.30% |
30.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり） (愛称:ゆうせん君プラス201512) | |
10,065円 | 0円 0.00% |
36.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
8,633円 | +32円 +0.37% |
20.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
9,733円 | +35円 +0.36% |
12.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,912円 | -9円 -0.09% |
1.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,635円 | -14円 -0.15% |
5.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBC円資産ファンド | |
10,268円 | +10円 +0.10% |
30.30 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,882円 | -8円 -0.08% |
1.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,769円 | -15円 -0.15% |
4.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,270円 | +15円 +0.15% |
1.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,893円 | +21円 +0.21% |
1.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
11,177円 | +16円 +0.14% |
2.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,707円 | +23円 +0.22% |
3.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,662円 | +10円 +0.21% |
3.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン (愛称:長州五傑) | |
8,199円 | +31円 +0.38% |
7.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,938円 | +35円 +0.35% |
9.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,617円 | +20円 +0.23% |
4.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) | |
9,560円 | +4円 +0.04% |
2.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース | |
10,253円 | +73円 +0.72% |
0.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
8,369円 | +42円 +0.50% |
0.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
9,394円 | +21円 +0.22% |
0.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
8,448円 | +14円 +0.17% |
0.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) | |
9,950円 | +44円 +0.44% |
4.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,333円 | +26円 +0.60% |
14.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
8,252円 | +43円 +0.52% |
9.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | |
9,260円 | +48円 +0.52% |
7.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
4,303円 | +12円 +0.28% |
52.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) | |
8,262円 | +41円 +0.50% |
2.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,746円 | +16円 +0.16% |
2.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,309円 | -4円 -0.05% |
0.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | |
8,815円 | 0円 0.00% |
0.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | |
9,216円 | -1円 -0.01% |
0.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,195円 | -45円 -0.44% |
0.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) | |
10,405円 | -5円 -0.05% |
9.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,501円 | -38円 -0.50% |
2.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,171円 | -46円 -0.50% |
0.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
1,996円 | -17円 -0.84% |
1,219.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(米ドルコース) | |
11,547円 | +54円 +0.47% |
3.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(円コース) | |
11,422円 | +60円 +0.53% |
1.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ニッポン中小型株ファンド | |
12,692円 | +57円 +0.45% |
233.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ファンド | |
8,232円 | -29円 -0.35% |
0.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,332円 | +27円 +0.82% |
151.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | |
13,166円 | +104円 +0.80% |
2.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) | |
9,897円 | -39円 -0.39% |
0.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,122円 | +14円 +0.14% |
11.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,213円 | +22円 +0.22% |
154.32 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | |
11,762円 | +17円 +0.14% |
7.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | |
13,826円 | +30円 +0.22% |
47.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |  |
9,976円 | 0円 0.00% |
0.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
9,485円 | -12円 -0.13% |
90.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,821円 | -24円 -0.27% |
0.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
8,069円 | +3円 +0.04% |
4.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
6,813円 | -74円 -1.07% |
293.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
5,661円 | -65円 -1.14% |
4.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,128円 | -97円 -2.30% |
21.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
10,084円 | +48円 +0.48% |
22.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | |
15,753円 | +75円 +0.48% |
2.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,897円 | -4円 -0.21% |
371.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,899円 | -24円 -0.27% |
1.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
10,335円 | -4円 -0.04% |
0.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,984円 | +8円 +0.11% |
53.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) | |
9,708円 | +12円 +0.12% |
20.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
3,025円 | -7円 -0.23% |
155.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,372円 | -7円 -0.13% |
409.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
10,958円 | -32円 -0.29% |
30.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,183円 | -13円 -0.21% |
16.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,071円 | +4円 +0.06% |
34.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | |
9,992円 | 0円 0.00% |
0.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
12,625円 | -52円 -0.41% |
98.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
8,316円 | -55円 -0.66% |
1.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
8,230円 | -78円 -0.94% |
3.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
8,509円 | -68円 -0.79% |
2.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
2,561円 | +35円 +1.39% |
3.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
6,896円 | -79円 -1.13% |
609.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
3,282円 | -44円 -1.32% |
311.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
6,843円 | -112円 -1.61% |
37.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
8,009円 | -102円 -1.26% |
11.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,176円 | 0円 0.00% |
0.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,310円 | -6円 -0.11% |
0.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
3,998円 | +1円 +0.03% |
0.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,326円 | -15円 -0.45% |
4.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | |
10,007円 | 0円 0.00% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,649円 | -9円 -0.16% |
27.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,674円 | -4円 -0.06% |
2.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) | |
10,003円 | 0円 0.00% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
13,962円 | -1円 -0.01% |
2.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
9,271円 | -36円 -0.39% |
1.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ | |
10,011円 | 0円 0.00% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド | |
10,257円 | +3円 +0.03% |
38.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) | |
10,004円 | 0円 0.00% |
1.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,859円 | +1円 +0.02% |
63.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,195円 | -14円 -0.44% |
183.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,243円 | -19円 -0.26% |
12.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,559円 | 0円 0.00% |
296.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,413円 | -12円 -0.35% |
8.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,878円 | -20円 -1.05% |
116.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) | |
10,007円 | 0円 0.00% |
3.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 環境ビジネス日本株オープン | |
8,813円 | -1円 -0.01% |
5.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| DC日本国債プラス | |
11,803円 | +9円 +0.08% |
75.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,183円 | -44円 -1.04% |
34.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) | |
8,741円 | +10円 +0.11% |
80.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア好配当株ファンド | |
6,774円 | -15円 -0.22% |
140.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 | |
12,056円 | +64円 +0.53% |
737.80 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･J-REIT | |
14,974円 | +81円 +0.54% |
78.87 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･G-REIT | |
12,171円 | -16円 -0.13% |
135.62 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド | |
10,259円 | +11円 +0.11% |
556.08 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国株 | |
23,279円 | +54円 +0.23% |
597.92 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州株 | |
11,140円 | -88円 -0.78% |
213.38 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国株 | |
10,930円 | -80円 -0.73% |
155.70 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･コモディティ | |
3,875円 | -21円 -0.54% |
42.21 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
11,951円 | -2円 -0.02% |
286.97 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
12,051円 | -61円 -0.50% |
136.95 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
18,528円 | -4円 -0.02% |
134.36 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 | |
8,184円 | -66円 -0.80% |
352.59 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 | |
14,288円 | -129円 -0.89% |
99.01 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本債 | |
11,835円 | -11円 -0.09% |
2,026.82 億円 |
- | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | |
19,247円 | +43円 +0.22% |
189.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC国内株式ファンド | |
12,370円 | +66円 +0.54% |
137.35 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ベスト･ファンド | |
11,509円 | +25円 +0.22% |
28.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| M&Aフォーカス･ファンド | |
9,605円 | +32円 +0.33% |
21.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本好配当株オープン | |
10,819円 | +25円 +0.23% |
121.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン | |
5,796円 | +11円 +0.19% |
535.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本小型株ファンド | |
16,526円 | +78円 +0.47% |
90.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) | |
8,679円 | -11円 -0.13% |
56.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,334円 | -3円 -0.04% |
73.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-Stock アクティブ･オープン | |
19,656円 | +145円 +0.74% |
19.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,766円 | -5円 -0.07% |
71.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,388円 | -10円 -0.29% |
1,664.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,740円 | +5円 +0.05% |
10.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,988円 | +51円 +0.51% |
5.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) | |
19,176円 | +101円 +0.53% |
317.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国株式ファンド | |
39,153円 | +85円 +0.22% |
355.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
19,490円 | +17円 +0.09% |
32.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式ファンド | |
22,556円 | +120円 +0.53% |
193.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本債券ファンド | |
11,682円 | +8円 +0.07% |
5.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | |
16,585円 | +33円 +0.20% |
34.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | |
20,102円 | +51円 +0.25% |
71.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | |
24,135円 | +79円 +0.33% |
63.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) | |
11,541円 | +83円 +0.72% |
21.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) | |
11,231円 | +59円 +0.53% |
106.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本債券ファンド (愛称:ベガ) | |
9,644円 | +5円 +0.05% |
85.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本株オープン225 | |
11,737円 | +47円 +0.40% |
250.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
販売会社
