このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
表示項目
対象件数：187件
| 基準日：2019/04/22 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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販売 会社 |
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| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |  |
10,441円 | -2円 -0.02% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界小型株厳選ファンド |  |
11,184円 | +10円 +0.09% |
13.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山) |  |
10,418円 | -2円 -0.02% |
3.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 |  |
10,409円 | +11円 +0.11% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 | |
10,478円 | +16円 +0.15% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 | |
10,545円 | +20円 +0.19% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 | |
10,599円 | +23円 +0.22% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ＜七十七＞ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆) | |
9,407円 | +32円 +0.34% |
11.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） (愛称:Better World) | |
10,173円 | +1円 +0.01% |
71.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
9,966円 | -11円 -0.11% |
16.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,567円 | -11円 -0.11% |
9.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型） (愛称:未来のコツ) |  |
10,233円 | +2円 +0.02% |
199.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり） (愛称:EV革命) | |
8,795円 | -18円 -0.20% |
157.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし） (愛称:EV革命) | |
8,851円 | -19円 -0.21% |
1,287.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
9,877円 | 0円 0.00% |
43.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
9,786円 | 0円 0.00% |
2.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） | |
9,745円 | -2円 -0.02% |
18.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） | |
10,445円 | -3円 -0.03% |
25.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,165円 | +4円 +0.04% |
5.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,571円 | +2円 +0.02% |
4.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
9,939円 | -2円 -0.02% |
13.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) | |
10,321円 | -20円 -0.19% |
25.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国リートファンド |  |
11,988円 | -2円 -0.02% |
1.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） | |
12,026円 | +7円 +0.06% |
1.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国株式ファンド | |
13,393円 | -1円 -0.01% |
1.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） | |
12,571円 | -1円 -0.01% |
5.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） | |
14,650円 | -1円 -0.01% |
3.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) | |
10,387円 | +2円 +0.02% |
470.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう新興国株式ファンド | |
12,221円 | -2円 -0.02% |
0.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| マイ・ウェイ・ジャパン | |
9,757円 | -28円 -0.29% |
212.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） | |
9,599円 | -10円 -0.10% |
5.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） | |
11,064円 | +25円 +0.23% |
6.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | |
12,279円 | -3円 -0.02% |
5.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界国債プラス | |
10,155円 | +1円 +0.01% |
3.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） | |
10,391円 | +4円 +0.04% |
4.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | |
13,276円 | -1円 -0.01% |
9.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう日本株式ファンド | |
12,040円 | +67円 +0.56% |
1.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602) | |
10,418円 | +4円 +0.04% |
5.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ戦略ファンド | |
10,029円 | 0円 0.00% |
1.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン･アイドル(年1回)) | |
13,321円 | -4円 -0.03% |
5.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型） (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) | |
10,164円 | -4円 -0.04% |
30.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり） (愛称:ゆうせん君プラス201512) | |
10,105円 | 0円 0.00% |
38.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
9,342円 | +5円 +0.05% |
22.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
10,536円 | +6円 +0.06% |
13.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,997円 | -2円 -0.02% |
2.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,984円 | -3円 -0.03% |
5.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBC円資産ファンド | |
10,212円 | -9円 -0.09% |
29.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,941円 | -2円 -0.02% |
1.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
10,095円 | -3円 -0.03% |
4.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,266円 | -22円 -0.21% |
1.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,149円 | -21円 -0.21% |
2.35 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
11,150円 | -1円 -0.01% |
2.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,967円 | -2円 -0.02% |
3.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | |
9,762円 | -2円 -0.02% |
0.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,638円 | 0円 0.00% |
3.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) | |
9,481円 | -4円 -0.04% |
11.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) | |
9,328円 | -3円 -0.03% |
4.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン (愛称:長州五傑) | |
8,857円 | -14円 -0.16% |
8.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,756円 | -1円 -0.01% |
9.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,683円 | -6円 -0.07% |
5.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) | |
9,728円 | -1円 -0.01% |
2.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース | |
11,076円 | -2円 -0.02% |
0.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
8,876円 | -1円 -0.01% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
10,498円 | -1円 -0.01% |
0.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
9,036円 | -1円 -0.01% |
0.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,456円 | +1円 +0.01% |
4.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,610円 | 0円 0.00% |
15.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
8,161円 | -1円 -0.01% |
9.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | |
9,112円 | -1円 -0.01% |
7.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
4,552円 | -1円 -0.02% |
59.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) | |
8,503円 | +8円 +0.09% |
3.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,631円 | +3円 +0.03% |
2.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,662円 | -6円 -0.07% |
0.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | |
8,797円 | -1円 -0.01% |
0.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | |
9,440円 | -1円 -0.01% |
0.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,476円 | -1円 -0.01% |
1.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) | |
10,730円 | -13円 -0.12% |
10.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | |
11,735円 | -4円 -0.03% |
1.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ | |
7,156円 | -2円 -0.03% |
18.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,900円 | +3円 +0.04% |
2.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,583円 | +4円 +0.04% |
0.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
2,188円 | 0円 0.00% |
1,333.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(米ドルコース) | |
11,611円 | +68円 +0.59% |
4.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(円コース) | |
11,168円 | +67円 +0.60% |
1.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ニッポン中小型株ファンド | |
13,541円 | -53円 -0.39% |
255.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ファンド | |
8,587円 | -1円 -0.01% |
0.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,526円 | 0円 0.00% |
162.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | |
13,532円 | -2円 -0.01% |
2.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) | |
10,880円 | -4円 -0.04% |
0.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,120円 | -21円 -0.21% |
11.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,478円 | -21円 -0.20% |
161.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | |
11,734円 | -2円 -0.02% |
7.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | |
14,159円 | -2円 -0.01% |
49.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |  |
9,977円 | 0円 0.00% |
0.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
9,754円 | +23円 +0.24% |
83.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,944円 | -1円 -0.01% |
0.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
8,291円 | -1円 -0.01% |
4.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
7,571円 | -1円 -0.01% |
338.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,360円 | -1円 -0.02% |
4.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,502円 | -1円 -0.02% |
23.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
10,545円 | -3円 -0.03% |
20.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | |
16,349円 | -5円 -0.03% |
2.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,976円 | 0円 0.00% |
401.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,958円 | -2円 -0.02% |
1.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
10,359円 | -2円 -0.02% |
0.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,934円 | -20円 -0.29% |
54.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) | |
9,608円 | -1円 -0.01% |
20.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
3,080円 | 0円 0.00% |
163.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,555円 | -17円 -0.31% |
427.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
11,637円 | +8円 +0.07% |
31.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,335円 | -1円 -0.02% |
17.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,032円 | -1円 -0.01% |
34.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | |
9,992円 | 0円 0.00% |
0.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
13,840円 | -1円 -0.01% |
112.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
8,831円 | -1円 -0.01% |
2.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
9,341円 | 0円 0.00% |
4.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
9,442円 | -1円 -0.01% |
2.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
3,032円 | -5円 -0.16% |
4.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
7,454円 | -1円 -0.01% |
685.35 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
3,567円 | -1円 -0.03% |
351.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
7,803円 | -1円 -0.01% |
44.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
8,957円 | -1円 -0.01% |
13.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,248円 | -1円 -0.01% |
0.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,587円 | -1円 -0.02% |
0.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
4,167円 | 0円 0.00% |
0.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,491円 | 0円 0.00% |
5.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | |
10,007円 | 0円 0.00% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,885円 | -51円 -0.86% |
28.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,708円 | -31円 -0.46% |
2.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) | |
10,003円 | 0円 0.00% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,575円 | -2円 -0.01% |
3.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
10,227円 | -3円 -0.03% |
2.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ | |
10,011円 | 0円 0.00% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド | |
11,758円 | -7円 -0.06% |
42.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) | |
10,004円 | 0円 0.00% |
1.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,803円 | -1円 -0.02% |
64.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,374円 | 0円 0.00% |
202.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,510円 | -1円 -0.01% |
14.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,537円 | 0円 0.00% |
301.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,652円 | -1円 -0.03% |
9.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,878円 | 0円 0.00% |
123.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) | |
10,007円 | 0円 0.00% |
2.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 環境ビジネス日本株オープン | |
9,100円 | 0円 0.00% |
5.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| DC日本国債プラス | |
11,814円 | +1円 +0.01% |
74.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,374円 | +4円 +0.09% |
36.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) | |
9,028円 | +3円 +0.03% |
83.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア好配当株ファンド | |
7,461円 | +3円 +0.04% |
157.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 | |
12,331円 | +11円 +0.09% |
755.69 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･J-REIT | |
14,517円 | +101円 +0.70% |
76.52 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･G-REIT | |
11,985円 | +80円 +0.67% |
133.69 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド | |
10,105円 | +31円 +0.31% |
548.25 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国株 | |
23,966円 | -6円 -0.03% |
616.29 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州株 | |
11,565円 | -26円 -0.22% |
221.87 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国株 | |
11,974円 | -29円 -0.24% |
170.80 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･コモディティ | |
4,219円 | +1円 +0.02% |
45.98 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,065円 | +12円 +0.10% |
289.91 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
12,173円 | -34円 -0.28% |
138.43 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
18,731円 | -17円 -0.09% |
136.01 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 | |
8,505円 | +12円 +0.14% |
366.94 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 | |
14,984円 | +94円 +0.63% |
104.00 億円 |
- | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本債 | |
11,702円 | -13円 -0.11% |
2,002.23 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | |
20,210円 | -5円 -0.02% |
191.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC国内株式ファンド | |
12,653円 | +12円 +0.09% |
136.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ベスト･ファンド | |
12,139円 | -3円 -0.02% |
30.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| M&Aフォーカス･ファンド | |
10,166円 | -10円 -0.10% |
23.35 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本好配当株オープン | |
11,403円 | +7円 +0.06% |
131.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン | |
6,100円 | +2円 +0.03% |
571.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本小型株ファンド | |
17,436円 | +15円 +0.09% |
98.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) | |
10,034円 | -4円 -0.04% |
66.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,521円 | -2円 -0.02% |
76.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-Stock アクティブ･オープン | |
21,359円 | -108円 -0.50% |
21.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,883円 | -29円 -0.42% |
72.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,619円 | +2円 +0.06% |
1,810.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,556円 | -26円 -0.27% |
10.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) | |
10,219円 | +4円 +0.04% |
5.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) | |
19,879円 | +12円 +0.06% |
330.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国株式ファンド | |
41,123円 | -10円 -0.02% |
372.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
19,567円 | +3円 +0.02% |
32.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式ファンド | |
23,086円 | +22円 +0.10% |
198.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本債券ファンド | |
11,524円 | +4円 +0.03% |
5.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | |
16,615円 | +7円 +0.04% |
34.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | |
20,340円 | +8円 +0.04% |
72.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | |
24,602円 | +12円 +0.05% |
65.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) | |
11,901円 | +5円 +0.04% |
22.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) | |
11,643円 | +7円 +0.06% |
111.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本債券ファンド (愛称:ベガ) | |
9,482円 | +4円 +0.04% |
83.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本株オープン225 | |
12,357円 | +11円 +0.09% |
260.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
販売会社
