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対象件数：185件
| 基準日：2018/10/15 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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販売 会社 |
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| ＜七十七＞ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆) |  |
9,914円 | -168円 -1.67% |
9.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） (愛称:Better World) |  |
9,544円 | +86円 +0.91% |
54.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
9,995円 | -11円 -0.11% |
18.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,834円 | -26円 -0.26% |
7.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型） (愛称:未来のコツ) |  |
9,925円 | 0円 0.00% |
95.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり） (愛称:EV革命) | |
7,865円 | +99円 +1.27% |
158.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし） (愛称:EV革命) | |
7,882円 | +83円 +1.06% |
1,311.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） | |
9,504円 | -10円 -0.11% |
20.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
9,426円 | -12円 -0.13% |
2.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
9,367円 | -20円 -0.21% |
18.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） | |
9,833円 | -21円 -0.21% |
30.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,054円 | +9円 +0.09% |
5.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,299円 | -4円 -0.04% |
4.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
9,920円 | -21円 -0.21% |
15.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) | |
10,738円 | -146円 -1.34% |
28.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国リートファンド |  |
10,588円 | -48円 -0.45% |
0.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） | |
10,388円 | -165円 -1.56% |
1.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国株式ファンド | |
12,933円 | +44円 +0.34% |
1.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） | |
12,206円 | +166円 +1.38% |
5.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） | |
14,076円 | +171円 +1.23% |
3.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) | |
9,744円 | +89円 +0.92% |
427.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう新興国株式ファンド | |
11,290円 | +233円 +2.11% |
0.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| マイ・ウェイ・ジャパン | |
10,067円 | +8円 +0.08% |
228.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） | |
10,059円 | 0円 0.00% |
5.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） | |
11,739円 | -177円 -1.49% |
5.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | |
12,825円 | -190円 -1.46% |
4.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界国債プラス | |
9,791円 | -1円 -0.01% |
2.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） | |
9,907円 | +5円 +0.05% |
2.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | |
14,417円 | -1円 -0.01% |
11.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう日本株式ファンド | |
12,344円 | -155円 -1.24% |
1.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602) | |
10,312円 | +13円 +0.13% |
6.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ戦略ファンド | |
10,117円 | +39円 +0.39% |
1.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン･アイドル(年1回)) | |
13,183円 | +174円 +1.34% |
5.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型） (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) | |
10,050円 | +137円 +1.38% |
27.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり） (愛称:ゆうせん君プラス201512) | |
10,080円 | +10円 +0.10% |
48.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
9,736円 | -160円 -1.62% |
25.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
10,983円 | -179円 -1.60% |
14.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
10,030円 | -21円 -0.21% |
2.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,851円 | -32円 -0.32% |
6.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBC円資産ファンド | |
10,474円 | -13円 -0.12% |
31.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,924円 | -20円 -0.20% |
1.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,911円 | -33円 -0.33% |
5.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,141円 | +20円 +0.20% |
1.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,904円 | +7円 +0.07% |
2.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,864円 | +20円 +0.18% |
2.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,549円 | +8円 +0.08% |
3.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507) | |
10,076円 | -4円 -0.04% |
15.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | |
9,732円 | -20円 -0.21% |
0.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,731円 | -11円 -0.23% |
4.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBC世界優先証券ファンド201506 | |
9,824円 | -1円 -0.01% |
51.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) | |
9,569円 | -19円 -0.20% |
14.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) | |
9,245円 | -30円 -0.32% |
6.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン (愛称:長州五傑) | |
9,227円 | -136円 -1.45% |
9.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,292円 | +10円 +0.11% |
14.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,383円 | +5円 +0.06% |
6.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) | |
9,487円 | -8円 -0.08% |
2.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース | |
10,993円 | +62円 +0.57% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
9,439円 | -18円 -0.19% |
0.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
10,461円 | +70円 +0.67% |
0.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
8,703円 | +84円 +0.97% |
0.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,978円 | -165円 -1.48% |
7.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,981円 | +23円 +0.46% |
18.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
7,415円 | -12円 -0.16% |
10.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | |
8,136円 | -13円 -0.16% |
7.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
4,954円 | +60円 +1.23% |
75.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) | |
8,913円 | +3円 +0.03% |
3.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,566円 | +21円 +0.22% |
2.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,636円 | -79円 -0.91% |
0.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | |
8,904円 | +33円 +0.37% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | |
9,406円 | +22円 +0.23% |
0.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,412円 | +25円 +0.24% |
2.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) | |
10,552円 | -52円 -0.49% |
10.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | |
11,523円 | -37円 -0.32% |
1.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ | |
7,575円 | -7円 -0.09% |
26.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州株ツインα(毎月分配型) | |
3,262円 | -15円 -0.46% |
16.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州株ツインα(資産成長型) | |
9,635円 | -45円 -0.46% |
0.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,702円 | -46円 -0.59% |
3.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,138円 | -54円 -0.59% |
0.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
2,772円 | -1円 -0.04% |
1,703.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(米ドルコース) | |
10,532円 | -64円 -0.60% |
4.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| J-REITオープン(円コース) | |
10,276円 | -47円 -0.46% |
4.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ニッポン中小型株ファンド | |
14,366円 | -156円 -1.07% |
288.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ファンド | |
8,287円 | +48円 +0.58% |
0.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,791円 | +4円 +0.11% |
176.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | |
13,193円 | +13円 +0.10% |
2.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) | |
10,162円 | +165円 +1.65% |
0.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
9,998円 | +19円 +0.19% |
13.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,223円 | +7円 +0.07% |
170.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | |
11,430円 | +22円 +0.19% |
8.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | |
13,625円 | +10円 +0.07% |
52.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |  |
9,983円 | 0円 0.00% |
0.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
9,373円 | +30円 +0.32% |
76.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,966円 | +34円 +0.38% |
0.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,985円 | +63円 +0.80% |
5.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
8,579円 | -5円 -0.06% |
430.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,890円 | +40円 +0.58% |
7.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,494円 | +64円 +1.44% |
18.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
10,409円 | -18円 -0.17% |
17.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | |
15,783円 | -27円 -0.17% |
2.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米シェール関連株ファンド | |
9,061円 | -24円 -0.26% |
5.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
2,246円 | +13円 +0.58% |
518.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
9,039円 | 0円 0.00% |
1.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
10,312円 | +22円 +0.21% |
1.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
7,009円 | -2円 -0.03% |
62.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) | |
9,520円 | -3円 -0.03% |
23.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
3,117円 | -3円 -0.10% |
205.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,647円 | +18円 +0.32% |
459.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
11,414円 | -51円 -0.44% |
32.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,402円 | +6円 +0.09% |
19.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,109円 | +11円 +0.15% |
38.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | |
9,995円 | 0円 0.00% |
0.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
14,714円 | +39円 +0.27% |
116.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
9,514円 | -50円 -0.52% |
2.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
10,006円 | +38円 +0.38% |
4.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
9,856円 | +45円 +0.46% |
3.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
3,405円 | +21円 +0.62% |
5.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
8,539円 | +5円 +0.06% |
862.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
4,255円 | -36円 -0.84% |
482.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
8,676円 | +4円 +0.05% |
57.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
9,337円 | +24円 +0.26% |
16.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,342円 | +1円 +0.01% |
1.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,395円 | -15円 -0.28% |
1.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
4,176円 | -32円 -0.76% |
1.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,518円 | -8円 -0.23% |
6.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | |
10,011円 | 0円 0.00% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,397円 | +1円 +0.02% |
26.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,560円 | +3円 +0.05% |
2.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) | |
10,010円 | 0円 0.00% |
0.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
13,644円 | +36円 +0.26% |
3.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
9,660円 | +157円 +1.65% |
2.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ | |
10,014円 | 0円 0.00% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド | |
9,915円 | +258円 +2.67% |
36.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) | |
10,008円 | 0円 0.00% |
0.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,729円 | +18円 +0.32% |
76.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,370円 | +10円 +0.30% |
235.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,315円 | +12円 +0.16% |
14.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,613円 | -10円 -0.38% |
350.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,466円 | +49円 +1.43% |
10.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,653円 | +25円 +1.54% |
129.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) | |
10,010円 | 0円 0.00% |
2.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 環境ビジネス日本株オープン | |
9,543円 | -151円 -1.56% |
5.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| DC日本国債プラス | |
11,765円 | -41円 -0.35% |
70.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,167円 | -20円 -0.48% |
35.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) | |
8,724円 | -16円 -0.18% |
84.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア好配当株ファンド | |
7,000円 | +112円 +1.63% |
155.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 | |
12,909円 | -207円 -1.58% |
777.85 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･J-REIT | |
13,191円 | -51円 -0.39% |
94.93 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･G-REIT | |
10,542円 | -243円 -2.25% |
100.16 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド | |
10,351円 | +6円 +0.06% |
556.58 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国株 | |
22,764円 | -73円 -0.32% |
636.34 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州株 | |
11,363円 | -172円 -1.49% |
188.36 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国株 | |
10,251円 | -309円 -2.93% |
105.60 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･コモディティ | |
4,441円 | -29円 -0.65% |
46.26 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
11,562円 | +31円 +0.27% |
233.99 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
12,171円 | +41円 +0.34% |
169.89 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
17,514円 | -31円 -0.18% |
110.07 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 | |
9,392円 | +13円 +0.14% |
365.22 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 | |
16,520円 | +253円 +1.56% |
109.40 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本債 | |
11,473円 | -6円 -0.05% |
2,018.52 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | |
18,306円 | +362円 +2.02% |
155.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 大和住銀DC国内株式ファンド | |
13,248円 | -213円 -1.58% |
134.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ベスト･ファンド | |
11,012円 | +195円 +1.80% |
29.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| M&Aフォーカス･ファンド | |
10,875円 | -116円 -1.06% |
26.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本好配当株オープン | |
12,218円 | -181円 -1.46% |
146.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン | |
5,623円 | +21円 +0.37% |
562.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本小型株ファンド | |
19,028円 | -170円 -0.89% |
101.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) | |
8,553円 | +220円 +2.64% |
58.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,362円 | -1円 -0.01% |
77.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-Stock アクティブ･オープン | |
22,297円 | -212円 -0.94% |
24.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,731円 | +12円 +0.18% |
72.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,639円 | -17円 -0.46% |
2,035.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,856円 | +6円 +0.06% |
10.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) | |
10,742円 | -173円 -1.58% |
5.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) | |
20,960円 | -330円 -1.55% |
357.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国株式ファンド | |
37,282円 | +738円 +2.02% |
336.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
19,155円 | -70円 -0.36% |
31.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式ファンド | |
24,187円 | -390円 -1.59% |
208.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本債券ファンド | |
11,266円 | +3円 +0.03% |
4.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | |
16,391円 | -47円 -0.29% |
33.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | |
20,138円 | -59円 -0.29% |
71.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | |
24,472円 | -99円 -0.40% |
64.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) | |
12,573円 | -191円 -1.50% |
24.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) | |
12,283円 | -194円 -1.55% |
122.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本債券ファンド (愛称:ベガ) | |
9,277円 | +2円 +0.02% |
85.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本株オープン225 | |
12,272円 | -234円 -1.87% |
254.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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