表示項目
対象件数：183件
| 基準日：2018/12/18 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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販売 会社 |
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| ＜七十七＞ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆) |  |
9,251円 | -147円 -1.56% |
10.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） (愛称:Better World) |  |
9,143円 | -237円 -2.53% |
61.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
9,776円 | -3円 -0.03% |
17.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,500円 | -60円 -0.63% |
11.79 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型） (愛称:未来のコツ) |  |
10,011円 | -16円 -0.16% |
123.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり） (愛称:EV革命) | |
7,299円 | -104円 -1.40% |
145.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし） (愛称:EV革命) | |
7,352円 | -136円 -1.82% |
1,192.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） | |
9,762円 | -18円 -0.18% |
18.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
9,507円 | +3円 +0.03% |
2.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
9,239円 | -154円 -1.64% |
18.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） | |
9,764円 | -162円 -1.63% |
27.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
9,940円 | -22円 -0.22% |
5.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,299円 | -84円 -0.81% |
4.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
9,692円 | -15円 -0.15% |
14.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) | |
9,772円 | -245円 -2.45% |
25.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国リートファンド |  |
11,125円 | -365円 -3.18% |
0.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） | |
11,125円 | +55円 +0.50% |
1.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国株式ファンド | |
12,102円 | -281円 -2.27% |
1.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） | |
11,158円 | -192円 -1.69% |
5.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） | |
13,012円 | -276円 -2.08% |
3.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) | |
9,337円 | -242円 -2.53% |
444.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう新興国株式ファンド | |
11,120円 | -159円 -1.41% |
0.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| マイ・ウェイ・ジャパン | |
9,926円 | -29円 -0.29% |
221.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） | |
9,825円 | -39円 -0.40% |
5.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） | |
10,826円 | -230円 -2.08% |
5.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | |
11,747円 | -246円 -2.05% |
5.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界国債プラス | |
9,852円 | -23円 -0.23% |
3.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） | |
10,066円 | -5円 -0.05% |
2.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | |
13,201円 | -49円 -0.37% |
10.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう日本株式ファンド | |
12,019円 | -248円 -2.02% |
1.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602) | |
10,206円 | -3円 -0.03% |
5.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ戦略ファンド | |
9,705円 | -60円 -0.61% |
1.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン･アイドル(年1回)) | |
11,348円 | -378円 -3.22% |
4.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型） (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) | |
8,658円 | -286円 -3.20% |
26.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり） (愛称:ゆうせん君プラス201512) | |
9,966円 | -4円 -0.04% |
44.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
9,016円 | -186円 -2.02% |
22.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
10,169円 | -210円 -2.02% |
13.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,756円 | -16円 -0.16% |
2.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,688円 | -73円 -0.75% |
5.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBC円資産ファンド | |
10,299円 | -47円 -0.45% |
29.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,708円 | -15円 -0.15% |
1.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,798円 | -74円 -0.75% |
4.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,794円 | -115円 -1.16% |
1.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,677円 | -152円 -1.55% |
2.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,532円 | -126円 -1.18% |
2.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,346円 | -163円 -1.55% |
3.32 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507) | |
10,029円 | 0円 0.00% |
14.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | |
9,517円 | -14円 -0.15% |
0.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,558円 | -170円 -3.60% |
3.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) | |
9,287円 | -14円 -0.15% |
13.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) | |
9,093円 | -67円 -0.73% |
6.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン (愛称:長州五傑) | |
8,404円 | -174円 -2.03% |
8.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,550円 | +23円 +0.24% |
14.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,462円 | -51円 -0.60% |
6.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) | |
9,627円 | -33円 -0.34% |
2.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース | |
9,937円 | -184円 -1.82% |
0.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
8,192円 | -187円 -2.23% |
0.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
9,484円 | -167円 -1.73% |
0.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
8,163円 | -157円 -1.89% |
0.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,087円 | -211円 -2.05% |
10.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,401円 | -59円 -1.32% |
15.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
7,480円 | -333円 -4.26% |
8.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | |
8,260円 | -370円 -4.29% |
7.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
4,575円 | -75円 -1.61% |
67.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) | |
8,317円 | -24円 -0.29% |
3.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,703円 | -13円 -0.13% |
2.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,505円 | -44円 -0.51% |
0.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | |
8,540円 | -51円 -0.59% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | |
9,128円 | -91円 -0.99% |
0.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,113円 | -108円 -1.06% |
1.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) | |
10,403円 | -136円 -1.29% |
10.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | |
11,398円 | -85円 -0.74% |
1.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ | |
7,402円 | -71円 -0.95% |
24.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州株ツインα(毎月分配型) | |
3,040円 | -33円 -1.07% |
14.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州株ツインα(資産成長型) | |
9,388円 | -100円 -1.05% |
0.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
8,121円 | +2円 +0.02% |
3.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,704円 | +3円 +0.03% |
0.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
2,425円 | -10円 -0.41% |
1,470.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(米ドルコース) | |
10,982円 | -154円 -1.38% |
5.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(円コース) | |
10,570円 | -87円 -0.82% |
5.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| ニッポン中小型株ファンド | |
13,087円 | -284円 -2.12% |
251.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ファンド | |
7,581円 | -149円 -1.93% |
0.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,377円 | -75円 -2.17% |
167.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | |
12,228円 | -270円 -2.16% |
2.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) | |
9,997円 | -80円 -0.79% |
0.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
9,655円 | -113円 -1.16% |
12.32 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
9,989円 | -157円 -1.55% |
162.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | |
11,079円 | -131円 -1.17% |
8.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | |
13,362円 | -211円 -1.55% |
49.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |  |
9,982円 | 0円 0.00% |
0.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
8,666円 | +4円 +0.05% |
68.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,675円 | -27円 -0.31% |
0.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,488円 | +66円 +0.89% |
4.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
7,830円 | -16円 -0.20% |
382.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,006円 | +61円 +1.03% |
5.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,670円 | -14円 -0.30% |
18.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
9,639円 | -236円 -2.39% |
16.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | |
14,723円 | -365円 -2.42% |
2.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,960円 | -33円 -1.66% |
442.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,761円 | -3円 -0.03% |
1.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
10,039円 | -3円 -0.03% |
0.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,907円 | +1円 +0.01% |
58.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) | |
9,437円 | +1円 +0.01% |
21.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
2,914円 | +22円 +0.76% |
174.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,107円 | +2円 +0.04% |
413.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
11,645円 | -49円 -0.42% |
32.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,306円 | -22円 -0.35% |
17.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
6,956円 | -3円 -0.04% |
36.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | |
9,996円 | 0円 0.00% |
0.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
13,823円 | +35円 +0.25% |
115.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
8,788円 | -12円 -0.14% |
2.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
9,430円 | +31円 +0.33% |
4.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
9,285円 | +18円 +0.19% |
3.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
2,721円 | -48円 -1.73% |
4.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
7,709円 | +13円 +0.17% |
751.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
3,763円 | -23円 -0.61% |
399.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
8,033円 | -9円 -0.11% |
50.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
8,826円 | -7円 -0.08% |
15.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,100円 | -19円 -0.27% |
1.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,383円 | -27円 -0.50% |
1.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
4,051円 | -25円 -0.61% |
0.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,482円 | -21円 -0.60% |
6.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | |
10,011円 | 0円 0.00% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,504円 | +12円 +0.22% |
26.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,434円 | +17円 +0.26% |
2.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) | |
10,010円 | 0円 0.00% |
0.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
13,663円 | -44円 -0.32% |
2.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
9,471円 | -76円 -0.80% |
1.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ | |
10,014円 | 0円 0.00% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド | |
9,844円 | -125円 -1.25% |
32.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) | |
10,008円 | 0円 0.00% |
0.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,624円 | +3円 +0.05% |
69.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,336円 | -7円 -0.21% |
218.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,514円 | -21円 -0.28% |
14.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,506円 | -10円 -0.40% |
319.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,447円 | -4円 -0.12% |
9.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,841円 | -9円 -0.49% |
134.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) | |
10,010円 | 0円 0.00% |
2.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 環境ビジネス日本株オープン | |
8,700円 | -166円 -1.87% |
5.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| DC日本国債プラス | |
11,797円 | -5円 -0.04% |
71.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,365円 | -13円 -0.30% |
36.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) | |
8,601円 | -94円 -1.08% |
82.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア好配当株ファンド | |
6,909円 | -34円 -0.49% |
150.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 | |
11,962円 | -240円 -1.97% |
744.50 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･J-REIT | |
13,740円 | -109円 -0.79% |
101.98 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･G-REIT | |
11,138円 | -59円 -0.53% |
109.13 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド | |
10,255円 | +1円 +0.01% |
566.52 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国株 | |
21,575円 | -648円 -2.92% |
622.55 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州株 | |
10,765円 | -137円 -1.26% |
184.29 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国株 | |
10,535円 | -177円 -1.65% |
111.60 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･コモディティ | |
4,253円 | -67円 -1.55% |
45.71 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
11,801円 | -1円 -0.01% |
246.63 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
12,095円 | -61円 -0.50% |
174.47 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
17,690円 | -19円 -0.11% |
114.61 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 | |
8,470円 | +5円 +0.06% |
340.15 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 | |
14,773円 | -117円 -0.79% |
101.09 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本債 | |
11,587円 | +6円 +0.05% |
2,096.37 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | |
17,176円 | -396円 -2.25% |
153.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC国内株式ファンド | |
12,280円 | -242円 -1.93% |
129.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ベスト･ファンド | |
10,329円 | -239円 -2.26% |
27.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| M&Aフォーカス･ファンド | |
9,810円 | -244円 -2.43% |
23.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本好配当株オープン | |
11,154円 | -246円 -2.16% |
132.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン | |
5,477円 | -83円 -1.49% |
538.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本小型株ファンド | |
16,973円 | -297円 -1.72% |
87.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) | |
8,538円 | -145円 -1.67% |
57.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,317円 | -50円 -0.60% |
76.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-Stock アクティブ･オープン | |
18,955円 | -478円 -2.46% |
20.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,701円 | -34円 -0.50% |
70.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,674円 | -15円 -0.41% |
1,990.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,717円 | -28円 -0.29% |
10.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,908円 | -217円 -2.14% |
5.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) | |
19,384円 | -381円 -1.93% |
334.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国株式ファンド | |
34,965円 | -809円 -2.26% |
318.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
19,290円 | -66円 -0.34% |
31.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式ファンド | |
22,416円 | -441円 -1.93% |
196.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本債券ファンド | |
11,401円 | +10円 +0.09% |
4.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | |
16,186円 | -84円 -0.52% |
33.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | |
19,499円 | -204円 -1.04% |
69.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | |
23,274円 | -351円 -1.49% |
61.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) | |
11,395円 | -318円 -2.71% |
22.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) | |
11,360円 | -223円 -1.93% |
113.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本債券ファンド (愛称:ベガ) | |
9,399円 | +9円 +0.10% |
83.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本株オープン225 | |
11,640円 | -214円 -1.81% |
250.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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