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対象件数：190件
| 基準日：2018/08/16 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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販売 会社 |
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| ＜七十七＞ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆) |  |
9,790円 | -80円 -0.81% |
6.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） (愛称:Better World) |  |
10,130円 | -167円 -1.62% |
35.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
9,942円 | 0円 0.00% |
17.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,558円 | 0円 0.00% |
7.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型） (愛称:未来のコツ) |  |
10,005円 | -2円 -0.02% |
68.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり） (愛称:EV革命) | |
8,874円 | -156円 -1.73% |
178.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし） (愛称:EV革命) | |
8,731円 | -207円 -2.32% |
1,452.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） | |
9,603円 | +7円 +0.07% |
28.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
9,545円 | +8円 +0.08% |
2.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
9,562円 | -93円 -0.96% |
20.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） | |
9,976円 | -97円 -0.96% |
31.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,069円 | -7円 -0.07% |
6.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,141円 | -78円 -0.76% |
4.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
10,017円 | -1円 -0.01% |
15.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) | |
10,828円 | -134円 -1.22% |
28.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国リートファンド |  |
11,094円 | -26円 -0.23% |
0.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） | |
10,971円 | -41円 -0.37% |
1.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国株式ファンド | |
12,952円 | -236円 -1.79% |
1.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） | |
12,409円 | -108円 -0.86% |
5.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） | |
14,049円 | -172円 -1.21% |
3.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) | |
10,353円 | -173円 -1.64% |
366.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう新興国株式ファンド | |
11,781円 | -382円 -3.14% |
0.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| マイ・ウェイ・ジャパン | |
10,041円 | +13円 +0.13% |
208.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） | |
9,999円 | -4円 -0.04% |
5.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） | |
11,659円 | -82円 -0.70% |
6.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | |
12,882円 | -81円 -0.62% |
4.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界国債プラス | |
9,935円 | -6円 -0.06% |
2.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） | |
10,042円 | +5円 +0.05% |
2.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | |
13,912円 | -303円 -2.13% |
12.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう日本株式ファンド | |
12,383円 | -54円 -0.43% |
1.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602) | |
10,421円 | +2円 +0.02% |
7.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ戦略ファンド | |
10,363円 | -23円 -0.22% |
1.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン･アイドル(年1回)) | |
13,695円 | -266円 -1.91% |
5.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型） (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) | |
10,459円 | -202円 -1.89% |
18.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり） (愛称:ゆうせん君プラス201512) | |
10,105円 | +5円 +0.05% |
51.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
10,083円 | -107円 -1.05% |
27.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
11,115円 | -119円 -1.06% |
15.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
10,130円 | 0円 0.00% |
2.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,785円 | -70円 -0.71% |
6.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBC円資産ファンド | |
10,443円 | -11円 -0.11% |
30.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
10,020円 | 0円 0.00% |
1.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,847円 | -70円 -0.71% |
5.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり） | |
10,195円 | 0円 0.00% |
0.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） | |
9,726円 | -97円 -0.99% |
0.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,423円 | -32円 -0.31% |
1.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,002円 | -67円 -0.67% |
2.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
11,125円 | -35円 -0.31% |
2.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,615円 | -73円 -0.68% |
3.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507) | |
10,181円 | -3円 -0.03% |
17.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | |
9,823円 | -2円 -0.02% |
0.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
5,060円 | -18円 -0.35% |
4.35 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBC世界優先証券ファンド201506 | |
9,895円 | -2円 -0.02% |
65.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) | |
9,665円 | -2円 -0.02% |
14.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) | |
9,180円 | -65円 -0.70% |
6.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン (愛称:長州五傑) | |
9,291円 | -88円 -0.94% |
9.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,452円 | +37円 +0.39% |
14.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,310円 | -79円 -0.94% |
6.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) | |
9,402円 | -51円 -0.54% |
2.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503) | |
10,292円 | 0円 0.00% |
3.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース | |
11,046円 | -138円 -1.23% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
9,373円 | -234円 -2.44% |
0.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
10,572円 | -187円 -1.74% |
0.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
8,745円 | +29円 +0.33% |
0.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) | |
11,051円 | -70円 -0.63% |
8.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502) | |
10,144円 | 0円 0.00% |
5.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502) | |
9,815円 | -1円 -0.01% |
0.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
5,105円 | -88円 -1.69% |
19.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
7,970円 | +40円 +0.50% |
11.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | |
8,700円 | +44円 +0.51% |
7.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
5,150円 | -46円 -0.89% |
91.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) | |
9,438円 | -55円 -0.58% |
3.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,754円 | +16円 +0.16% |
2.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,411円 | -54円 -0.64% |
0.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | |
9,125円 | -20円 -0.22% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | |
9,469円 | -55円 -0.58% |
0.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,463円 | -61円 -0.58% |
4.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) | |
10,549円 | -81円 -0.76% |
10.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | |
11,443円 | -80円 -0.69% |
1.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ | |
7,358円 | -91円 -1.22% |
27.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州株ツインα(毎月分配型) | |
3,447円 | -80円 -2.27% |
18.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 欧州株ツインα(資産成長型) | |
9,776円 | -228円 -2.28% |
0.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,745円 | -46円 -0.59% |
3.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,118円 | -56円 -0.61% |
0.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
2,873円 | -61円 -2.08% |
1,730.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(米ドルコース) | |
10,465円 | -35円 -0.33% |
8.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(円コース) | |
10,410円 | +39円 +0.38% |
4.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ニッポン中小型株ファンド | |
14,760円 | -210円 -1.40% |
316.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ファンド | |
8,515円 | -165円 -1.90% |
0.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
4,221円 | -53円 -1.24% |
185.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | |
14,011円 | -177円 -1.25% |
3.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) | |
10,334円 | -248円 -2.34% |
0.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,279円 | -32円 -0.31% |
13.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,325円 | -71円 -0.68% |
179.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | |
11,708円 | -36円 -0.31% |
9.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | |
13,710円 | -94円 -0.68% |
56.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |  |
9,983円 | 0円 0.00% |
0.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
9,114円 | -209円 -2.24% |
82.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,695円 | -126円 -1.43% |
0.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,612円 | -207円 -2.65% |
5.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
8,659円 | -111円 -1.27% |
423.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,743円 | -193円 -2.78% |
8.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,348円 | +118円 +2.79% |
7.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
10,664円 | -143円 -1.32% |
18.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | |
16,055円 | -217円 -1.33% |
2.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米シェール関連株ファンド | |
8,933円 | -271円 -2.94% |
5.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
2,395円 | -37円 -1.52% |
570.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
9,093円 | -22円 -0.24% |
1.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
10,327円 | -26円 -0.25% |
1.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
7,099円 | -9円 -0.13% |
68.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) | |
9,589円 | -13円 -0.14% |
24.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
3,484円 | -10円 -0.29% |
232.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,607円 | -129円 -2.25% |
475.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
11,455円 | -68円 -0.59% |
31.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,562円 | -82円 -1.23% |
21.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,263円 | -22円 -0.30% |
41.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | |
9,995円 | 0円 0.00% |
0.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
14,467円 | -147円 -1.01% |
114.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
8,897円 | -196円 -2.16% |
2.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
10,021円 | -159円 -1.56% |
4.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
9,487円 | -237円 -2.44% |
3.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
3,275円 | -223円 -6.38% |
5.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
8,775円 | -80円 -0.90% |
848.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
4,158円 | -103円 -2.42% |
470.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
8,824円 | -155円 -1.73% |
61.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
9,636円 | -136円 -1.39% |
17.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,446円 | -18円 -0.24% |
1.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,556円 | -41円 -0.73% |
2.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
4,199円 | -53円 -1.25% |
1.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,506円 | -32円 -0.90% |
7.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | |
10,011円 | 0円 0.00% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,516円 | -71円 -1.27% |
28.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,655円 | 0円 0.00% |
2.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) | |
10,010円 | 0円 0.00% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
13,331円 | -145円 -1.08% |
3.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
9,861円 | -236円 -2.34% |
2.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ | |
10,014円 | 0円 0.00% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド | |
10,405円 | -247円 -2.32% |
37.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) | |
10,008円 | 0円 0.00% |
0.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,705円 | -48円 -0.83% |
80.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,358円 | -83円 -2.41% |
252.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,232円 | -177円 -2.39% |
15.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,475円 | -80円 -3.13% |
353.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,339円 | -157円 -4.49% |
10.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,536円 | +54円 +3.64% |
124.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) | |
10,010円 | 0円 0.00% |
3.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 環境ビジネス日本株オープン | |
9,669円 | -98円 -1.00% |
6.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| DC日本国債プラス | |
11,910円 | -3円 -0.03% |
69.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,148円 | -45円 -1.07% |
36.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) | |
8,768円 | -81円 -0.92% |
86.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア好配当株ファンド | |
7,221円 | -146円 -1.98% |
164.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 | |
12,792円 | -91円 -0.71% |
748.86 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･J-REIT | |
13,237円 | +46円 +0.35% |
92.84 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･G-REIT | |
10,933円 | +86円 +0.79% |
101.09 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド | |
10,324円 | +4円 +0.04% |
540.46 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国株 | |
23,070円 | -164円 -0.71% |
626.36 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州株 | |
11,735円 | +12円 +0.10% |
188.61 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国株 | |
10,900円 | +9円 +0.08% |
109.34 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･コモディティ | |
4,302円 | +34円 +0.80% |
43.65 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
11,589円 | +58円 +0.50% |
227.82 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
11,941円 | +10円 +0.08% |
161.80 億円 |
- | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
17,449円 | +202円 +1.17% |
106.70 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 | |
9,139円 | -79円 -0.86% |
345.27 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 | |
16,673円 | -149円 -0.89% |
107.11 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本債 | |
11,525円 | +3円 +0.03% |
1,981.76 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | |
19,054円 | -354円 -1.82% |
155.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC国内株式ファンド | |
13,127円 | -94円 -0.71% |
132.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ベスト･ファンド | |
11,532円 | -207円 -1.76% |
30.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| M&Aフォーカス･ファンド | |
10,984円 | -141円 -1.27% |
27.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本好配当株オープン | |
12,213円 | -101円 -0.82% |
149.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン | |
5,756円 | -97円 -1.66% |
586.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本小型株ファンド | |
19,701円 | -113円 -0.57% |
109.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) | |
8,983円 | -281円 -3.03% |
62.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,362円 | -59円 -0.70% |
78.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-Stock アクティブ･オープン | |
22,987円 | -80円 -0.35% |
26.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,645円 | -52円 -0.78% |
72.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,692円 | -22円 -0.59% |
2,121.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,843円 | +13円 +0.13% |
11.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) | |
10,725円 | -61円 -0.57% |
5.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) | |
20,865円 | -152円 -0.72% |
359.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国株式ファンド | |
38,826円 | -724円 -1.83% |
344.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
19,030円 | -128円 -0.67% |
31.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式ファンド | |
23,970円 | -172円 -0.71% |
207.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本債券ファンド | |
11,303円 | -5円 -0.04% |
4.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | |
16,421円 | -58円 -0.35% |
33.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | |
20,224円 | -132円 -0.65% |
71.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | |
24,593円 | -213円 -0.86% |
64.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) | |
12,503円 | -136円 -1.08% |
25.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) | |
12,219円 | -89円 -0.72% |
126.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本債券ファンド (愛称:ベガ) | |
9,348円 | -3円 -0.03% |
85.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本株オープン225 | |
12,116円 | -8円 -0.07% |
257.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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