このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：183件
| 基準日：2019/10/18 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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販売 会社 |
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| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース） (愛称:USブレイン5) |  |
-円 | -円 -% |
- 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース） (愛称:USブレイン3) | |
-円 | -円 -% |
- 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース） (愛称:USブレイン1) | |
-円 | -円 -% |
- 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
10,351円 | +6円 +0.06% |
6.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
10,351円 | +3円 +0.03% |
2.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） | |
10,353円 | +6円 +0.06% |
6.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） | |
10,390円 | +4円 +0.04% |
2.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |  |
10,179円 | +24円 +0.24% |
0.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界小型株厳選ファンド |  |
10,715円 | +80円 +0.75% |
19.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山) |  |
10,596円 | +35円 +0.33% |
3.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 (愛称:ひとくふうTDF2030) |  |
10,696円 | -7円 -0.07% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 (愛称:ひとくふうTDF2040) | |
10,683円 | -9円 -0.08% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 (愛称:ひとくふうTDF2050) | |
10,673円 | -10円 -0.09% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 (愛称:ひとくふうTDF2060) | |
10,663円 | -12円 -0.11% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ＜七十七＞ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆) | |
9,513円 | +26円 +0.27% |
10.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） (愛称:Better World) | |
10,514円 | +63円 +0.60% |
65.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） | |
9,963円 | -2円 -0.02% |
13.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,088円 | +10円 +0.11% |
7.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型） (愛称:未来のコツ) | |
10,444円 | +4円 +0.04% |
373.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり） (愛称:EV革命) | |
8,649円 | +33円 +0.38% |
133.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし） (愛称:EV革命) | |
8,536円 | +40円 +0.47% |
1,050.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,175円 | -9円 -0.09% |
57.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
10,151円 | 0円 0.00% |
2.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） | |
9,781円 | +17円 +0.17% |
21.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） | |
10,690円 | +19円 +0.18% |
25.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,189円 | +3円 +0.03% |
4.79 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,422円 | 0円 0.00% |
3.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
9,949円 | +9円 +0.09% |
12.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) | |
10,288円 | +17円 +0.17% |
21.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国リートファンド |  |
12,731円 | +85円 +0.67% |
1.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） | |
11,918円 | -25円 -0.21% |
1.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国株式ファンド | |
12,995円 | +25円 +0.19% |
1.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） | |
12,836円 | +20円 +0.16% |
5.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） | |
14,719円 | +1円 +0.01% |
5.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) | |
10,734円 | +64円 +0.60% |
373.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう新興国株式ファンド | |
11,363円 | +37円 +0.33% |
0.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| マイ・ウェイ・ジャパン | |
10,056円 | +27円 +0.27% |
194.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） | |
9,643円 | -2円 -0.02% |
2.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） | |
11,252円 | -28円 -0.25% |
5.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | |
12,751円 | -2円 -0.02% |
6.39 億円 |
- | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 世界国債プラス | |
10,397円 | +2円 +0.02% |
3.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） | |
10,817円 | -3円 -0.03% |
8.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | |
12,892円 | +31円 +0.24% |
8.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう日本株式ファンド | |
12,422円 | -53円 -0.42% |
1.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ戦略ファンド | |
10,107円 | -17円 -0.17% |
1.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン･アイドル(年1回)) | |
13,610円 | +73円 +0.54% |
6.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型） (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) | |
10,290円 | +55円 +0.54% |
29.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
9,657円 | +34円 +0.35% |
21.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
10,888円 | +38円 +0.35% |
13.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,978円 | +9円 +0.09% |
1.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,819円 | +5円 +0.05% |
5.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBC円資産ファンド | |
10,365円 | +6円 +0.06% |
29.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,895円 | -2円 -0.02% |
0.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) | |
9,911円 | -1円 -0.01% |
4.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,227円 | +21円 +0.21% |
1.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,967円 | +9円 +0.09% |
1.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
11,227円 | +22円 +0.20% |
1.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,873円 | +9円 +0.08% |
3.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,425円 | +22円 +0.50% |
3.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン (愛称:長州五傑) | |
8,775円 | +6円 +0.07% |
8.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,792円 | -9円 -0.09% |
9.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,711円 | +34円 +0.39% |
4.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) | |
9,654円 | 0円 0.00% |
2.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース | |
10,452円 | +48円 +0.46% |
0.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
7,785円 | +99円 +1.29% |
0.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
9,405円 | +136円 +1.47% |
0.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
8,228円 | +83円 +1.02% |
0.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) | |
10,818円 | -3円 -0.03% |
4.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
3,892円 | +34円 +0.88% |
12.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
8,613円 | +22円 +0.26% |
9.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | |
9,760円 | +24円 +0.25% |
7.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
4,241円 | +3円 +0.07% |
46.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) | |
8,803円 | -1円 -0.01% |
3.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,702円 | +6円 +0.06% |
2.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,451円 | +27円 +0.32% |
0.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) | |
10,851円 | -24円 -0.22% |
9.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,275円 | +79円 +1.10% |
2.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,042円 | +98円 +1.10% |
0.30 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
1,826円 | +5円 +0.27% |
1,077.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(米ドルコース) | |
13,364円 | -43円 -0.32% |
3.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| J-REITオープン(円コース) | |
13,091円 | -38円 -0.29% |
1.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ニッポン中小型株ファンド | |
13,732円 | +58円 +0.42% |
229.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ファンド | |
8,455円 | +26円 +0.31% |
0.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,147円 | +20円 +0.64% |
134.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | |
13,178円 | +85円 +0.65% |
2.79 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) | |
10,072円 | +36円 +0.36% |
0.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,092円 | +21円 +0.21% |
11.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,290円 | +9円 +0.09% |
150.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | |
11,818円 | +24円 +0.20% |
7.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | |
14,038円 | +12円 +0.09% |
46.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |  |
9,974円 | 0円 0.00% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
10,165円 | +5円 +0.05% |
92.79 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,973円 | +38円 +0.43% |
0.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
8,174円 | +26円 +0.32% |
4.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
7,102円 | -30円 -0.42% |
251.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,047円 | -1円 -0.02% |
4.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,518円 | +6円 +0.13% |
21.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
10,314円 | +33円 +0.32% |
30.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | |
16,330円 | +51円 +0.31% |
2.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,776円 | +3円 +0.17% |
326.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,783円 | -9円 -0.10% |
0.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
10,289円 | -10円 -0.10% |
0.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
7,002円 | +9円 +0.13% |
51.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) | |
9,850円 | +13円 +0.13% |
19.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
2,840円 | -6円 -0.21% |
126.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,629円 | +3円 +0.05% |
405.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
10,911円 | +62円 +0.57% |
31.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
5,937円 | +41円 +0.70% |
14.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,010円 | +4円 +0.06% |
31.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | |
9,990円 | 0円 0.00% |
0.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
13,208円 | -31円 -0.23% |
98.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
8,219円 | +43円 +0.53% |
1.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
8,412円 | +65円 +0.78% |
4.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
8,796円 | +63円 +0.72% |
2.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
2,556円 | +49円 +1.95% |
3.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
7,130円 | -20円 -0.28% |
549.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
3,151円 | +12円 +0.38% |
271.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
7,127円 | +46円 +0.65% |
34.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
8,402円 | -13円 -0.15% |
11.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,143円 | +3円 +0.04% |
0.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,173円 | +10円 +0.19% |
0.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
3,838円 | +13円 +0.34% |
0.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,227円 | +20円 +0.62% |
4.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | |
10,005円 | 0円 0.00% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,639円 | +11円 +0.20% |
26.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,664円 | +3円 +0.05% |
2.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) | |
10,001円 | 0円 0.00% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
13,915円 | +32円 +0.23% |
3.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
9,351円 | +34円 +0.36% |
1.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ | |
10,010円 | 0円 0.00% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド | |
10,767円 | +18円 +0.17% |
39.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) | |
10,001円 | 0円 0.00% |
0.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,858円 | +6円 +0.10% |
57.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,106円 | +31円 +1.01% |
166.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
6,947円 | +76円 +1.11% |
10.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,369円 | +19円 +0.81% |
256.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,440円 | +34円 +1.00% |
8.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,965円 | +10円 +0.51% |
96.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) | |
10,004円 | 0円 0.00% |
2.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| DC日本国債プラス | |
11,813円 | -3円 -0.03% |
78.71 億円 |
- | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,185円 | +18円 +0.43% |
33.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) | |
9,036円 | +24円 +0.27% |
80.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア好配当株ファンド | |
6,945円 | +30円 +0.43% |
138.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 | |
12,886円 | -10円 -0.08% |
782.38 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･J-REIT | |
17,388円 | -72円 -0.41% |
90.95 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･G-REIT | |
12,910円 | +41円 +0.32% |
142.75 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド | |
10,193円 | +3円 +0.03% |
547.23 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国株 | |
23,949円 | +163円 +0.69% |
610.18 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州株 | |
11,350円 | +53円 +0.47% |
215.60 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国株 | |
11,240円 | +44円 +0.39% |
158.71 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･コモディティ | |
3,930円 | -3円 -0.08% |
42.58 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,314円 | +13円 +0.11% |
294.28 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
12,319円 | +42円 +0.34% |
139.33 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
18,979円 | -12円 -0.06% |
136.55 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 | |
8,759円 | -21円 -0.24% |
374.32 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 | |
14,771円 | +2円 +0.01% |
101.57 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本債 | |
11,827円 | -2円 -0.02% |
2,013.06 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | |
19,704円 | +46円 +0.23% |
215.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC国内株式ファンド | |
13,196円 | -11円 -0.08% |
148.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ベスト･ファンド | |
11,792円 | +12円 +0.10% |
29.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| M&Aフォーカス･ファンド | |
10,095円 | +22円 +0.22% |
22.30 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本好配当株オープン | |
11,562円 | +1円 +0.01% |
124.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン | |
6,037円 | +10円 +0.17% |
540.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本小型株ファンド | |
17,320円 | +62円 +0.36% |
93.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) | |
9,125円 | +12円 +0.13% |
57.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,472円 | -3円 -0.04% |
74.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-Stock アクティブ･オープン | |
20,927円 | +159円 +0.77% |
19.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,810円 | +5円 +0.07% |
69.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,333円 | +18円 +0.54% |
1,540.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,801円 | +24円 +0.25% |
9.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) | |
10,694円 | +5円 +0.05% |
4.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) | |
20,422円 | -17円 -0.08% |
335.92 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC外国株式ファンド | |
40,059円 | +93円 +0.23% |
370.08 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
20,009円 | +30円 +0.15% |
33.17 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式ファンド | |
24,050円 | -19円 -0.08% |
204.22 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC日本債券ファンド | |
11,696円 | -11円 -0.09% |
5.87 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | |
16,940円 | -7円 -0.04% |
35.14 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | |
20,685円 | -1円 -0.00% |
73.02 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | |
25,092円 | 0円 0.00% |
66.18 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) | |
12,306円 | -18円 -0.15% |
22.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) | |
11,962円 | -10円 -0.08% |
109.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本債券ファンド (愛称:ベガ) | |
9,606円 | -8円 -0.08% |
82.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本株オープン225 | |
12,609円 | +20円 +0.16% |
261.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
販売会社
