このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：177件
| 基準日：2019/12/11 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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販売 会社 |
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| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース） (愛称:USブレイン5) |  |
9,934円 | -26円 -0.26% |
31.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース） (愛称:USブレイン3) | |
9,954円 | -17円 -0.17% |
8.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース） (愛称:USブレイン1) | |
9,978円 | -6円 -0.06% |
1.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
10,435円 | +9円 +0.09% |
6.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
10,430円 | +19円 +0.18% |
2.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） | |
10,457円 | +9円 +0.09% |
6.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） | |
10,529円 | +18円 +0.17% |
2.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |  |
10,685円 | +4円 +0.04% |
0.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界小型株厳選ファンド |  |
11,012円 | -30円 -0.27% |
19.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山) |  |
11,337円 | -38円 -0.33% |
3.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 (愛称:ひとくふうTDF2030) |  |
10,794円 | -3円 -0.03% |
0.01 億円 |
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| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 (愛称:ひとくふうTDF2040) | |
10,884円 | -2円 -0.02% |
0.01 億円 |
- | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 (愛称:ひとくふうTDF2050) | |
10,971円 | -1円 -0.01% |
0.01 億円 |
- | |||||||||||
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 (愛称:ひとくふうTDF2060) | |
11,044円 | -1円 -0.01% |
0.01 億円 |
- | |||||||||||
| ＜七十七＞ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆) | |
10,242円 | -37円 -0.36% |
9.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） (愛称:Better World) | |
10,671円 | -2円 -0.02% |
60.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） | |
10,010円 | +2円 +0.02% |
12.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,122円 | +13円 +0.14% |
6.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型） (愛称:未来のコツ) | |
10,366円 | -3円 -0.03% |
383.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり） (愛称:EV革命) | |
9,241円 | +1円 +0.01% |
134.32 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし） (愛称:EV革命) | |
9,134円 | +13円 +0.14% |
1,055.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,138円 | +4円 +0.04% |
43.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
10,159円 | +1円 +0.01% |
2.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） | |
9,672円 | +3円 +0.03% |
19.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） | |
10,634円 | +3円 +0.03% |
21.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,213円 | +9円 +0.09% |
4.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,483円 | +19円 +0.18% |
3.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
10,020円 | +5円 +0.05% |
12.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) | |
11,136円 | -46円 -0.41% |
21.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国リートファンド |  |
12,654円 | -40円 -0.32% |
1.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） | |
11,835円 | -108円 -0.90% |
1.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう先進国株式ファンド | |
13,435円 | -3円 -0.02% |
1.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） | |
13,323円 | -17円 -0.13% |
6.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） | |
15,331円 | -5円 -0.03% |
5.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) | |
10,895円 | -3円 -0.03% |
325.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう新興国株式ファンド | |
11,480円 | +23円 +0.20% |
0.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| マイ・ウェイ・ジャパン | |
10,014円 | +21円 +0.21% |
185.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） | |
9,761円 | +11円 +0.11% |
2.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） | |
12,018円 | -41円 -0.34% |
6.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | |
13,441円 | -41円 -0.30% |
6.80 億円 |
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ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 世界国債プラス | |
10,339円 | -4円 -0.04% |
3.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） | |
10,701円 | -4円 -0.04% |
7.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | |
13,532円 | +25円 +0.19% |
8.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ひとくふう日本株式ファンド | |
12,963円 | 0円 0.00% |
1.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| NBマルチ戦略ファンド | |
10,075円 | -7円 -0.07% |
1.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン･アイドル(年1回)) | |
14,092円 | -7円 -0.05% |
5.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型） (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) | |
10,648円 | -5円 -0.05% |
28.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
10,161円 | -39円 -0.38% |
22.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) | |
11,460円 | -44円 -0.38% |
12.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,897円 | +15円 +0.15% |
4.79 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBC円資産ファンド | |
10,448円 | -1円 -0.01% |
29.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,292円 | -4円 -0.04% |
0.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,064円 | +7円 +0.07% |
1.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
11,342円 | -4円 -0.04% |
1.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
11,026円 | +7円 +0.06% |
2.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン (愛称:長州五傑) | |
9,281円 | -40円 -0.43% |
8.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,716円 | -6円 -0.06% |
9.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,612円 | +6円 +0.07% |
4.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) | |
9,616円 | +15円 +0.16% |
2.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース | |
10,910円 | -67円 -0.61% |
0.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
8,026円 | -37円 -0.46% |
0.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
9,784円 | -92円 -0.93% |
0.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
8,602円 | -37円 -0.43% |
0.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) | |
11,394円 | -35円 -0.31% |
6.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
3,940円 | -17円 -0.43% |
11.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
8,408円 | -31円 -0.37% |
8.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | |
9,549円 | -36円 -0.38% |
7.35 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
4,273円 | 0円 0.00% |
44.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) | |
9,264円 | -34円 -0.37% |
3.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,629円 | -12円 -0.12% |
2.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,582円 | -12円 -0.14% |
0.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) | |
11,272円 | -9円 -0.08% |
9.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,341円 | -5円 -0.07% |
2.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,200円 | -5円 -0.05% |
0.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
1,834円 | +3円 +0.16% |
1,067.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ニッポン中小型株ファンド | |
15,172円 | -42円 -0.28% |
232.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ファンド | |
8,736円 | +10円 +0.11% |
0.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,228円 | +3円 +0.09% |
131.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | |
13,689円 | +9円 +0.07% |
2.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) | |
10,217円 | +7円 +0.07% |
0.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,155円 | -4円 -0.04% |
11.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,391円 | +7円 +0.07% |
145.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | |
11,940円 | -5円 -0.04% |
7.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | |
14,234円 | +10円 +0.07% |
44.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |  |
9,971円 | +1円 +0.01% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
10,188円 | +14円 +0.14% |
84.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,910円 | +21円 +0.24% |
0.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
8,177円 | +21円 +0.26% |
4.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
7,451円 | +1円 +0.01% |
233.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,373円 | +1円 +0.02% |
4.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,846円 | +12円 +0.25% |
18.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
10,738円 | +7円 +0.07% |
34.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | |
17,134円 | +13円 +0.08% |
3.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,804円 | +2円 +0.11% |
303.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,816円 | -4円 -0.05% |
0.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
10,351円 | -5円 -0.05% |
0.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,960円 | +1円 +0.01% |
50.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) | |
9,845円 | 0円 0.00% |
19.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
2,841円 | -10円 -0.35% |
116.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,582円 | +8円 +0.14% |
375.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
10,901円 | -13円 -0.12% |
30.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,009円 | +5円 +0.08% |
14.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,088円 | +2円 +0.03% |
31.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | |
9,987円 | 0円 0.00% |
0.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
13,552円 | +4円 +0.03% |
86.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
8,456円 | +13円 +0.15% |
1.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
8,579円 | -26円 -0.30% |
4.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
9,058円 | -46円 -0.51% |
2.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
2,539円 | -3円 -0.12% |
2.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
7,455円 | -7円 -0.09% |
513.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
3,293円 | +4円 +0.12% |
260.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
7,504円 | -24円 -0.32% |
33.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
8,912円 | +10円 +0.11% |
11.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,083円 | 0円 0.00% |
0.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,152円 | +9円 +0.17% |
0.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
3,816円 | +9円 +0.24% |
0.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,197円 | -4円 -0.12% |
4.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | |
10,002円 | 0円 0.00% |
0.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,671円 | +12円 +0.21% |
26.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,644円 | -5円 -0.08% |
2.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) | |
9,999円 | 0円 0.00% |
0.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,008円 | +42円 +0.30% |
2.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
9,443円 | +6円 +0.06% |
1.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ | |
10,007円 | 0円 0.00% |
0.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド | |
10,882円 | +8円 +0.07% |
38.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) | |
9,998円 | 0円 0.00% |
0.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,844円 | +10円 +0.17% |
56.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,088円 | -2円 -0.06% |
161.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,143円 | -4円 -0.06% |
11.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,362円 | +9円 +0.38% |
248.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,438円 | -43円 -1.24% |
8.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
2,012円 | +9円 +0.45% |
93.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) | |
10,001円 | 0円 0.00% |
3.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| DC日本国債プラス | |
11,783円 | -13円 -0.11% |
80.01 億円 |
- | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,254円 | +1円 +0.02% |
33.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) | |
9,146円 | 0円 0.00% |
79.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア好配当株ファンド | |
6,968円 | +4円 +0.06% |
135.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 | |
13,678円 | -43円 -0.31% |
826.15 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･J-REIT | |
16,975円 | -113円 -0.66% |
88.40 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･G-REIT | |
12,987円 | +14円 +0.11% |
143.28 億円 |
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ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド | |
10,217円 | +2円 +0.02% |
548.90 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国株 | |
24,947円 | -113円 -0.45% |
632.92 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州株 | |
11,608円 | -27円 -0.23% |
219.73 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国株 | |
11,630円 | +23円 +0.20% |
163.90 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･コモディティ | |
3,922円 | +6円 +0.15% |
42.47 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,337円 | +17円 +0.14% |
294.40 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
12,225円 | +29円 +0.24% |
138.09 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
18,959円 | +81円 +0.43% |
136.09 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 | |
9,337円 | -7円 -0.07% |
397.06 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 | |
16,004円 | +73円 +0.46% |
109.50 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･日本債 | |
11,746円 | +18円 +0.15% |
2,006.23 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | |
20,645円 | +7円 +0.03% |
230.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC国内株式ファンド | |
14,000円 | -44円 -0.31% |
158.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ベスト･ファンド | |
12,388円 | +2円 +0.02% |
28.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| M&Aフォーカス･ファンド | |
11,154円 | -28円 -0.25% |
23.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本好配当株オープン | |
12,349円 | -37円 -0.30% |
129.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン | |
6,213円 | -1円 -0.02% |
539.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本小型株ファンド | |
19,004円 | -77円 -0.40% |
101.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) | |
9,238円 | +11円 +0.12% |
57.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,476円 | +5円 +0.06% |
74.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| J-Stock アクティブ･オープン | |
22,902円 | -72円 -0.31% |
20.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,778円 | +17円 +0.25% |
68.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,310円 | -4円 -0.12% |
1,484.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) | |
9,755円 | +18円 +0.18% |
9.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) | |
11,266円 | -35円 -0.31% |
4.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) | |
21,685円 | -77円 -0.35% |
353.77 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC外国株式ファンド | |
41,962円 | +13円 +0.03% |
386.10 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
19,838円 | +35円 +0.18% |
32.73 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC日本株式ファンド | |
25,509円 | -80円 -0.31% |
212.90 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC日本債券ファンド | |
11,605円 | -15円 -0.13% |
5.99 億円 |
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| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | |
17,173円 | -25円 -0.15% |
35.60 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | |
21,210円 | -30円 -0.14% |
75.03 億円 |
- | |||||||||||
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | |
26,027円 | -44円 -0.17% |
68.33 億円 |
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| 大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) | |
12,914円 | -53円 -0.41% |
22.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) | |
12,703円 | -45円 -0.35% |
114.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本債券ファンド (愛称:ベガ) | |
9,552円 | -12円 -0.13% |
76.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エス･ビー･日本株オープン225 | |
13,105円 | -13円 -0.10% |
257.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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