このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：47件
| 基準日：2021/04/09 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
10,554円 | +4円 +0.04% |
5.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
10,380円 | -44円 -0.42% |
2.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
10,212円 | +1円 +0.01% |
8.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,937円 | +38円 +0.38% |
4.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
9,569円 | -44円 -0.46% |
14.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |  |
12,896円 | +43円 +0.33% |
1.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,497円 | +4円 +0.04% |
0.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,514円 | -31円 -0.29% |
1.30 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
8,082円 | -68円 -0.83% |
7.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |  |
3,623円 | -6円 -0.17% |
26.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |  |
7,497円 | +24円 +0.32% |
1.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |  |
1,407円 | -14円 -0.99% |
483.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,610円 | +23円 +0.64% |
72.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,380円 | +4円 +0.04% |
7.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,841円 | -32円 -0.29% |
118.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,849円 | +3円 +0.03% |
0.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,353円 | +16円 +0.22% |
3.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
7,182円 | -91円 -1.25% |
140.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,401円 | -57円 -0.88% |
2.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
3,813円 | -25円 -0.65% |
8.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
12,480円 | -14円 -0.11% |
25.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,755円 | +6円 +0.34% |
216.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,897円 | +9円 +0.13% |
41.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
3,056円 | +23円 +0.76% |
81.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,346円 | +37円 +0.70% |
258.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,309円 | -24円 -0.38% |
11.32 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,933円 | +11円 +0.14% |
25.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
15,167円 | -64円 -0.42% |
65.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
6,926円 | -59円 -0.84% |
1.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
10,275円 | -51円 -0.49% |
2.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
9,974円 | -55円 -0.55% |
2.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
7,134円 | -68円 -0.94% |
348.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
2,291円 | -39円 -1.67% |
120.30 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
8,526円 | -117円 -1.35% |
27.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
9,185円 | -127円 -1.36% |
7.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,993円 | -18円 -0.12% |
2.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,584円 | +10円 +0.18% |
43.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,195円 | -7円 -0.22% |
122.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,076円 | -1円 -0.01% |
9.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,592円 | -9円 -0.56% |
134.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,391円 | -4円 -0.12% |
7.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,587円 | +7円 +0.44% |
48.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
3,922円 | +11円 +0.28% |
26.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン |  |
8,204円 | -7円 -0.09% |
579.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,459円 | -32円 -0.38% |
68.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,482円 | -17円 -0.26% |
56.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,623円 | +4円 +0.11% |
1,285.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
