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対象件数:67

基準日:2018/06/25
ファンド名
投資
対象
基準価額
前日比
純資産
総額
販売
会社
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,933円 -5円
-0.05%
14.16
億円
一覧
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,645円 +10円
+0.10%
6.21
億円
一覧
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) バランス 9,525円 +10円
+0.11%
22.54
億円
一覧
オージー・リート・ファンド(毎月分配型) REIT 10,995円 -4円
-0.04%
2.04
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 10,145円 +6円
+0.06%
0.12
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 海外債券 9,863円 -3円
-0.03%
0.12
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,480円 +28円
+0.27%
1.89
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) バランス 9,968円 +16円
+0.16%
2.68
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 海外債券 9,844円 -11円
-0.11%
0.09
億円
一覧
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) REIT 5,283円 +42円
+0.80%
4.56
億円
一覧
米国株厳選ファンド・米ドルコース 海外株式 10,836円 +33円
+0.31%
0.34
億円
一覧
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 海外株式 9,751円 +94円
+0.97%
0.48
億円
一覧
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 海外株式 10,659円 +91円
+0.86%
0.18
億円
一覧
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 海外株式 9,548円 +95円
+1.00%
0.20
億円
一覧
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 海外株式 5,296円 +48円
+0.91%
20.86
億円
一覧
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) REIT 7,843円 +53円
+0.68%
11.51
億円
一覧
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 海外株式 5,164円 +7円
+0.14%
95.77
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 海外債券 11,328円 -46円
-0.40%
1.14
億円
一覧
欧州株ツインα(毎月分配型) 海外株式 3,673円 +40円
+1.10%
21.81
億円
一覧
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 8,079円 +17円
+0.21%
3.64
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 3,179円 +13円
+0.41%
1,875.59
億円
一覧
J-REITオープン(米ドルコース) REIT 10,330円 -81円
-0.78%
10.28
億円
一覧
J-REITオープン(円コース) REIT 10,443円 -50円
-0.48%
2.25
億円
一覧
米国小型株ツインα(毎月分配型) 海外株式 4,394円 -9円
-0.20%
189.99
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス 10,335円 +27円
+0.26%
14.13
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス 10,315円 +17円
+0.17%
186.21
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 海外債券 8,690円 +23円
+0.27%
0.51
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 海外債券 7,372円 +115円
+1.58%
5.39
億円
一覧
日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 9,256円 -51円
-0.55%
425.53
億円
一覧
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,797円 +37円
+0.55%
10.24
億円
一覧
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 5,989円 +34円
+0.57%
8.87
億円
一覧
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 海外株式 10,505円 -39円
-0.37%
18.69
億円
一覧
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 海外株式 2,412円 +5円
+0.21%
592.21
億円
一覧
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) 海外債券 9,138円 +9円
+0.10%
1.28
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 海外債券 7,155円 -2円
-0.03%
73.65
億円
一覧
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 海外株式 3,558円 +8円
+0.23%
247.05
億円
一覧
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) 海外債券 5,344円 +60円
+1.14%
479.20
億円
一覧
グローバルCBオープン・高金利通貨コース その他 6,862円 +31円
+0.45%
23.61
億円
一覧
グローバルCBオープン・円コース その他 7,402円 +2円
+0.03%
44.30
億円
一覧
日本株225・米ドルコース 国内株式 14,762円 -324円
-2.15%
116.69
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 9,387円 -119円
-1.25%
2.70
億円
一覧
日本株225・豪ドルコース 国内株式 10,500円 -181円
-1.69%
5.30
億円
一覧
日本株225・資源3通貨コース 国内株式 10,098円 -106円
-1.04%
3.48
億円
一覧
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 海外株式 3,858円 +133円
+3.57%
7.01
億円
一覧
日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 9,451円 -43円
-0.45%
869.48
億円
一覧
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 4,667円 +6円
+0.13%
521.42
億円
一覧
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 9,568円 -3円
-0.03%
70.93
億円
一覧
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 10,652円 -40円
-0.37%
18.81
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 海外債券 7,526円 +2円
+0.03%
2.25
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 海外債券 5,818円 +8円
+0.14%
2.23
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 海外債券 4,459円 +21円
+0.47%
1.17
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 海外債券 3,789円 +20円
+0.53%
8.02
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 海外債券 5,698円 -3円
-0.05%
31.02
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 海外債券 6,649円 -6円
-0.09%
2.55
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 海外債券 14,207円 +76円
+0.54%
3.48
億円
一覧
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 海外株式 10,155円 -2円
-0.02%
2.12
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 海外債券 5,856円 +34円
+0.58%
87.09
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 海外債券 3,562円 +36円
+1.02%
279.39
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 海外債券 7,806円 +55円
+0.71%
16.51
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 海外債券 2,658円 +32円
+1.22%
391.39
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 海外債券 3,695円 +60円
+1.65%
12.19
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 海外債券 2,056円 +32円
+1.58%
178.93
億円
一覧
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) 海外債券 4,396円 +23円
+0.53%
39.52
億円
一覧
グローバル好配当株オープン 海外株式 5,875円 +22円
+0.38%
606.78
億円
一覧
T.ロウ・プライス USインカムファンド 海外債券 8,276円 -53円
-0.64%
78.60
億円
一覧
エマージング債券ファンド(毎月分配型) 海外債券 6,673円 +15円
+0.23%
74.34
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 3,784円 +4円
+0.11%
2,224.89
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

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