このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：50件
| 基準日：2020/04/03 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
9,166円 | -18円 -0.20% |
7.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
9,042円 | +35円 +0.39% |
2.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
8,011円 | +18円 +0.23% |
8.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
7,067円 | -89円 -1.24% |
4.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
7,843円 | +44円 +0.56% |
13.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |  |
7,147円 | -89円 -1.23% |
0.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
8,545円 | +78円 +0.92% |
0.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
8,385円 | +145円 +1.76% |
1.41 億円 |
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| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
5,551円 | -14円 -0.25% |
5.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |  |
3,234円 | +53円 +1.67% |
29.88 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |  |
6,555円 | -14円 -0.21% |
2.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |  |
1,099円 | -5円 -0.45% |
593.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
2,116円 | +28円 +1.34% |
78.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
8,425円 | +76円 +0.91% |
7.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
8,627円 | +149円 +1.76% |
113.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
6,881円 | +93円 +1.37% |
0.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
5,375円 | +101円 +1.92% |
2.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
5,270円 | -33円 -0.62% |
146.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
3,781円 | +32円 +0.85% |
2.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
3,043円 | -26円 -0.85% |
9.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
7,876円 | +211円 +2.75% |
24.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,235円 | +27円 +2.24% |
189.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,497円 | -2円 -0.03% |
44.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
1,945円 | -18円 -0.92% |
72.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
4,299円 | +7円 +0.16% |
267.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
4,755円 | +5円 +0.11% |
10.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
6,412円 | -12円 -0.19% |
26.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
9,929円 | +4円 +0.04% |
57.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
4,953円 | -25円 -0.50% |
1.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
5,499円 | -70円 -1.26% |
2.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
5,596円 | -82円 -1.44% |
1.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
5,307円 | -82円 -1.52% |
332.30 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
1,826円 | -23円 -1.24% |
126.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
4,743円 | -96円 -1.98% |
19.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
5,941円 | -43円 -0.72% |
6.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
4,474円 | +44円 +0.99% |
20.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
5,835円 | -16円 -0.27% |
1.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
11,601円 | +110円 +0.96% |
1.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
7,176円 | +125円 +1.77% |
1.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
4,839円 | +1円 +0.02% |
44.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
2,220円 | -12円 -0.54% |
106.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
5,260円 | +7円 +0.13% |
7.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,509円 | 0円 0.00% |
150.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
2,284円 | -47円 -2.02% |
5.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,459円 | +9円 +0.62% |
61.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
3,598円 | +3円 +0.08% |
27.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン |  |
5,208円 | +68円 +1.32% |
430.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
7,721円 | -14円 -0.18% |
66.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
5,687円 | +28円 +0.49% |
53.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
2,888円 | -1円 -0.03% |
1,223.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
