このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
表示項目
基準日:2021/01/19 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) | ![]() |
10,628円 | 0円 0.00% |
6.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) | ![]() |
9,903円 | -9円 -0.09% |
2.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | ![]() |
10,040円 | 0円 0.00% |
9.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | ![]() |
9,468円 | 0円 0.00% |
5.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) | ![]() |
8,851円 | -8円 -0.09% |
14.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
オージー・リート・ファンド(毎月分配型) | ![]() |
11,700円 | -73円 -0.62% |
1.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) | ![]() |
10,234円 | -1円 -0.01% |
0.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) | ![]() |
9,728円 | 0円 0.00% |
1.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | ![]() |
6,922円 | 0円 0.00% |
6.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | ![]() |
3,457円 | -1円 -0.03% |
27.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
短期NZドル債オープン(毎月分配型) | ![]() |
7,374円 | -1円 -0.01% |
1.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | ![]() |
1,312円 | 0円 0.00% |
491.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
米国小型株ツインα(毎月分配型) | ![]() |
3,320円 | 0円 0.00% |
77.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | ![]() |
10,107円 | -1円 -0.01% |
7.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | ![]() |
10,022円 | -1円 -0.01% |
117.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) | ![]() |
8,529円 | -1円 -0.01% |
0.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) | ![]() |
7,274円 | -1円 -0.01% |
3.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株厳選ファンド・米ドルコース | ![]() |
6,140円 | 0円 0.00% |
135.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | ![]() |
5,477円 | 0円 0.00% |
2.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株厳選ファンド・トルコリラコース | ![]() |
3,401円 | 0円 0.00% |
8.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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北米高配当株ファンド(毎月決算型) | ![]() |
11,037円 | -11円 -0.10% |
27.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | ![]() |
1,616円 | -1円 -0.06% |
211.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) | ![]() |
6,998円 | 0円 0.00% |
43.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | ![]() |
2,855円 | 0円 0.00% |
83.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | ![]() |
5,454円 | +49円 +0.91% |
280.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
グローバルCBオープン・高金利通貨コース | ![]() |
6,067円 | -21円 -0.34% |
11.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
グローバルCBオープン・円コース | ![]() |
7,805円 | -11円 -0.14% |
27.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株225・米ドルコース | ![]() |
14,113円 | -1円 -0.01% |
64.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株225・ブラジルレアルコース | ![]() |
6,828円 | 0円 0.00% |
1.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株225・豪ドルコース | ![]() |
9,676円 | 0円 0.00% |
3.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株225・資源3通貨コース | ![]() |
9,265円 | -1円 -0.01% |
2.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株厳選ファンド・円コース | ![]() |
6,412円 | 0円 0.00% |
336.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | ![]() |
2,082円 | 0円 0.00% |
117.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株厳選ファンド・豪ドルコース | ![]() |
7,296円 | 0円 0.00% |
24.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | ![]() |
7,944円 | 0円 0.00% |
7.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) | ![]() |
14,689円 | 0円 0.00% |
2.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) | ![]() |
5,728円 | 0円 0.00% |
46.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | ![]() |
3,146円 | 0円 0.00% |
127.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | ![]() |
7,022円 | -1円 -0.01% |
9.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | ![]() |
1,651円 | 0円 0.00% |
144.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) | ![]() |
3,134円 | 0円 0.00% |
7.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) | ![]() |
1,631円 | 0円 0.00% |
52.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | ![]() |
3,855円 | +4円 +0.10% |
27.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
グローバル好配当株オープン | ![]() |
7,311円 | +14円 +0.19% |
543.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
T.ロウ・プライス USインカムファンド | ![]() |
8,162円 | +3円 +0.04% |
67.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
エマージング債券ファンド(毎月分配型) | ![]() |
6,357円 | -7円 -0.11% |
56.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | ![]() |
3,478円 | 0円 0.00% |
1,302.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |