このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：64件
| 基準日：2019/10/18 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
10,351円 | +6円 +0.06% |
6.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
10,351円 | +3円 +0.03% |
2.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
9,963円 | -2円 -0.02% |
13.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,088円 | +10円 +0.11% |
7.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
9,781円 | +17円 +0.17% |
21.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |  |
11,918円 | -25円 -0.21% |
1.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,227円 | +21円 +0.21% |
1.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,967円 | +9円 +0.09% |
1.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,425円 | +22円 +0.50% |
3.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース |  |
10,452円 | +48円 +0.46% |
0.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
7,785円 | +99円 +1.29% |
0.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
9,405円 | +136円 +1.47% |
0.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
8,228円 | +83円 +1.02% |
0.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
3,892円 | +34円 +0.88% |
12.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
8,613円 | +22円 +0.26% |
9.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
4,241円 | +3円 +0.07% |
46.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |  |
7,275円 | +79円 +1.10% |
2.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |  |
1,826円 | +5円 +0.27% |
1,077.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(米ドルコース) | |
13,364円 | -43円 -0.32% |
3.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(円コース) | |
13,091円 | -38円 -0.29% |
1.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,147円 | +20円 +0.64% |
134.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,092円 | +21円 +0.21% |
11.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,290円 | +9円 +0.09% |
150.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,973円 | +38円 +0.43% |
0.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
8,174円 | +26円 +0.32% |
4.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
7,102円 | -30円 -0.42% |
251.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,047円 | -1円 -0.02% |
4.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,518円 | +6円 +0.13% |
21.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
10,314円 | +33円 +0.32% |
30.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,776円 | +3円 +0.17% |
326.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,783円 | -9円 -0.10% |
0.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
7,002円 | +9円 +0.13% |
51.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
2,840円 | -6円 -0.21% |
126.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,629円 | +3円 +0.05% |
405.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
5,937円 | +41円 +0.70% |
14.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,010円 | +4円 +0.06% |
31.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
13,208円 | -31円 -0.23% |
98.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
8,219円 | +43円 +0.53% |
1.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
8,412円 | +65円 +0.78% |
4.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
8,796円 | +63円 +0.72% |
2.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
2,556円 | +49円 +1.95% |
3.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
7,130円 | -20円 -0.28% |
549.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
3,151円 | +12円 +0.38% |
271.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
7,127円 | +46円 +0.65% |
34.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
8,402円 | -13円 -0.15% |
11.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,143円 | +3円 +0.04% |
0.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,173円 | +10円 +0.19% |
0.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
3,838円 | +13円 +0.34% |
0.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,227円 | +20円 +0.62% |
4.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,639円 | +11円 +0.20% |
26.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,664円 | +3円 +0.05% |
2.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
13,915円 | +32円 +0.23% |
3.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
9,351円 | +34円 +0.36% |
1.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,858円 | +6円 +0.10% |
57.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,106円 | +31円 +1.01% |
166.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
6,947円 | +76円 +1.11% |
10.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,369円 | +19円 +0.81% |
256.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,440円 | +34円 +1.00% |
8.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,965円 | +10円 +0.51% |
96.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,185円 | +18円 +0.43% |
33.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| グローバル好配当株オープン |  |
6,037円 | +10円 +0.17% |
540.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,472円 | -3円 -0.04% |
74.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,810円 | +5円 +0.07% |
69.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,333円 | +18円 +0.54% |
1,540.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
