このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：64件
| 基準日：2019/08/16 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
10,226円 | +2円 +0.02% |
6.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
9,981円 | +13円 +0.13% |
1.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
9,943円 | 0円 0.00% |
15.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
8,998円 | 0円 0.00% |
7.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
9,398円 | +48円 +0.51% |
21.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |  |
11,510円 | -149円 -1.28% |
1.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,115円 | +23円 +0.23% |
1.32 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,574円 | +52円 +0.55% |
1.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
4,337円 | +38円 +0.88% |
3.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース |  |
9,715円 | +26円 +0.27% |
0.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
7,541円 | +22円 +0.29% |
0.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
8,709円 | +52円 +0.60% |
0.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
7,842円 | +47円 +0.60% |
0.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
3,824円 | -2円 -0.05% |
12.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
8,086円 | +87円 +1.09% |
8.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
4,113円 | +26円 +0.64% |
48.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |  |
7,271円 | +14円 +0.19% |
2.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |  |
1,761円 | -10円 -0.56% |
1,067.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(米ドルコース) | |
12,093円 | +141円 +1.18% |
3.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(円コース) | |
12,160円 | +127円 +1.06% |
1.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,048円 | 0円 0.00% |
138.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
9,965円 | +23円 +0.23% |
11.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
9,882円 | +53円 +0.54% |
147.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,616円 | -8円 -0.09% |
0.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,725円 | -25円 -0.32% |
4.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
6,289円 | -37円 -0.58% |
246.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
5,164円 | -36円 -0.69% |
3.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,135円 | +15円 +0.36% |
20.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
9,521円 | 0円 0.00% |
23.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,775円 | -1円 -0.06% |
336.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,862円 | +4円 +0.05% |
0.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
7,071円 | +8円 +0.11% |
52.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
2,787円 | -64円 -2.24% |
130.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,315円 | +67円 +1.28% |
401.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
5,788円 | +15円 +0.26% |
14.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
6,972円 | -15円 -0.21% |
32.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
11,857円 | -93円 -0.78% |
95.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
7,550円 | -56円 -0.74% |
1.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
7,541円 | -35円 -0.46% |
4.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
7,823円 | -30円 -0.38% |
2.32 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
2,420円 | +37円 +1.55% |
3.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
6,483円 | -60円 -0.92% |
540.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
2,890円 | -16円 -0.55% |
267.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
6,229円 | -17円 -0.27% |
32.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
7,357円 | -50円 -0.68% |
10.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,108円 | +2円 +0.03% |
0.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,032円 | +12円 +0.24% |
0.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
3,742円 | +8円 +0.21% |
0.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,167円 | +23円 +0.73% |
4.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,420円 | +4円 +0.07% |
25.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,621円 | -20円 -0.30% |
2.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
13,496円 | -8円 -0.06% |
2.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
8,646円 | +16円 +0.19% |
1.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,836円 | -14円 -0.24% |
60.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,024円 | -2円 -0.07% |
168.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
6,886円 | -18円 -0.26% |
11.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,386円 | -10円 -0.42% |
264.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,250円 | +21円 +0.65% |
8.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,967円 | +12円 +0.61% |
107.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,114円 | +19円 +0.46% |
33.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| グローバル好配当株オープン |  |
5,522円 | +4円 +0.07% |
501.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,276円 | +7円 +0.08% |
73.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,653円 | +18円 +0.27% |
69.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,250円 | +12円 +0.37% |
1,552.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
