このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：47件
| 基準日：2021/06/14 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
10,603円 | +4円 +0.04% |
5.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
10,423円 | +38円 +0.37% |
2.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
10,386円 | -1円 -0.01% |
8.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
10,310円 | -10円 -0.10% |
3.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
10,037円 | +18円 +0.18% |
14.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |  |
14,063円 | -115円 -0.81% |
1.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,775円 | +8円 +0.07% |
0.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,842円 | +22円 +0.20% |
1.23 億円 |
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| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
9,053円 | -27円 -0.30% |
7.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |  |
3,695円 | +7円 +0.19% |
24.84 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |  |
7,541円 | -29円 -0.38% |
1.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |  |
1,514円 | -8円 -0.53% |
470.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,740円 | +22円 +0.59% |
69.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,657円 | +7円 +0.07% |
7.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
11,101円 | +23円 +0.21% |
116.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
9,476円 | -1円 -0.01% |
0.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,691円 | -25円 -0.32% |
3.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
7,184円 | -9円 -0.13% |
131.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,576円 | -52円 -0.78% |
2.35 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
3,821円 | +37円 +0.98% |
7.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
12,428円 | +60円 +0.49% |
26.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,848円 | +5円 +0.27% |
216.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,910円 | -1円 -0.01% |
40.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
3,202円 | -6円 -0.19% |
81.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,342円 | -39円 -0.72% |
248.08 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,556円 | -20円 -0.30% |
11.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,918円 | +6円 +0.08% |
25.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
14,602円 | +10円 +0.07% |
60.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
7,258円 | -70円 -0.96% |
1.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
9,950円 | -44円 -0.44% |
2.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
10,167円 | -60円 -0.59% |
2.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
7,100円 | -20円 -0.28% |
328.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
2,492円 | -31円 -1.23% |
124.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
8,712円 | -56円 -0.64% |
25.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
9,522円 | +1円 +0.01% |
7.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
15,964円 | +54円 +0.34% |
2.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,755円 | +11円 +0.19% |
43.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,334円 | -6円 -0.18% |
121.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,389円 | -37円 -0.50% |
9.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,780円 | -17円 -0.95% |
145.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,743円 | 0円 0.00% |
7.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,653円 | +24円 +1.47% |
48.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,022円 | -15円 -0.37% |
27.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン |  |
8,551円 | +14円 +0.16% |
586.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,530円 | +37円 +0.44% |
68.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,705円 | +35円 +0.52% |
57.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,651円 | -12円 -0.33% |
1,256.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
