このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：61件
| 基準日：2019/12/11 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
10,435円 | +9円 +0.09% |
6.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
10,430円 | +19円 +0.18% |
2.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
10,010円 | +2円 +0.02% |
12.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,122円 | +13円 +0.14% |
6.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
9,672円 | +3円 +0.03% |
19.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |  |
11,835円 | -108円 -0.90% |
1.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,292円 | -4円 -0.04% |
0.98 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,064円 | +7円 +0.07% |
1.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース |  |
10,910円 | -67円 -0.61% |
0.23 億円 |
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| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
8,026円 | -37円 -0.46% |
0.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
9,784円 | -92円 -0.93% |
0.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
8,602円 | -37円 -0.43% |
0.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
3,940円 | -17円 -0.43% |
11.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
8,408円 | -31円 -0.37% |
8.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
4,273円 | 0円 0.00% |
44.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |  |
7,341円 | -5円 -0.07% |
2.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |  |
1,834円 | +3円 +0.16% |
1,067.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,228円 | +3円 +0.09% |
131.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,155円 | -4円 -0.04% |
11.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,391円 | +7円 +0.07% |
145.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,910円 | +21円 +0.24% |
0.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
8,177円 | +21円 +0.26% |
4.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
7,451円 | +1円 +0.01% |
233.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,373円 | +1円 +0.02% |
4.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
4,846円 | +12円 +0.25% |
18.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
10,738円 | +7円 +0.07% |
34.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,804円 | +2円 +0.11% |
303.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,816円 | -4円 -0.05% |
0.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,960円 | +1円 +0.01% |
50.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
2,841円 | -10円 -0.35% |
116.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,582円 | +8円 +0.14% |
375.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,009円 | +5円 +0.08% |
14.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,088円 | +2円 +0.03% |
31.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
13,552円 | +4円 +0.03% |
86.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
8,456円 | +13円 +0.15% |
1.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
8,579円 | -26円 -0.30% |
4.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
9,058円 | -46円 -0.51% |
2.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
2,539円 | -3円 -0.12% |
2.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
7,455円 | -7円 -0.09% |
513.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
3,293円 | +4円 +0.12% |
260.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
7,504円 | -24円 -0.32% |
33.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
8,912円 | +10円 +0.11% |
11.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,083円 | 0円 0.00% |
0.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,152円 | +9円 +0.17% |
0.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
3,816円 | +9円 +0.24% |
0.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,197円 | -4円 -0.12% |
4.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,671円 | +12円 +0.21% |
26.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,644円 | -5円 -0.08% |
2.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,008円 | +42円 +0.30% |
2.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
9,443円 | +6円 +0.06% |
1.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,844円 | +10円 +0.17% |
56.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,088円 | -2円 -0.06% |
161.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,143円 | -4円 -0.06% |
11.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,362円 | +9円 +0.38% |
248.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,438円 | -43円 -1.24% |
8.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
2,012円 | +9円 +0.45% |
93.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,254円 | +1円 +0.02% |
33.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン |  |
6,213円 | -1円 -0.02% |
539.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,476円 | +5円 +0.06% |
74.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,778円 | +17円 +0.25% |
68.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,310円 | -4円 -0.12% |
1,484.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
販売会社
