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対象件数：67件
| 基準日：2018/06/25 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
9,933円 | -5円 -0.05% |
14.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,645円 | +10円 +0.10% |
6.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
9,525円 | +10円 +0.11% |
22.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |  |
10,995円 | -4円 -0.04% |
2.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり） |  |
10,145円 | +6円 +0.06% |
0.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） | |
9,863円 | -3円 -0.03% |
0.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,480円 | +28円 +0.27% |
1.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,968円 | +16円 +0.16% |
2.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | |
9,844円 | -11円 -0.11% |
0.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
5,283円 | +42円 +0.80% |
4.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース |  |
10,836円 | +33円 +0.31% |
0.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
9,751円 | +94円 +0.97% |
0.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | |
10,659円 | +91円 +0.86% |
0.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | |
9,548円 | +95円 +1.00% |
0.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | |
5,296円 | +48円 +0.91% |
20.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
7,843円 | +53円 +0.68% |
11.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | |
5,164円 | +7円 +0.14% |
95.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | |
11,328円 | -46円 -0.40% |
1.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州株ツインα(毎月分配型) | |
3,673円 | +40円 +1.10% |
21.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
8,079円 | +17円 +0.21% |
3.64 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |  |
3,179円 | +13円 +0.41% |
1,875.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(米ドルコース) | |
10,330円 | -81円 -0.78% |
10.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| J-REITオープン(円コース) | |
10,443円 | -50円 -0.48% |
2.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
4,394円 | -9円 -0.20% |
189.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,335円 | +27円 +0.26% |
14.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,315円 | +17円 +0.17% |
186.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,690円 | +23円 +0.27% |
0.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,372円 | +115円 +1.58% |
5.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
9,256円 | -51円 -0.55% |
425.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
6,797円 | +37円 +0.55% |
10.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
5,989円 | +34円 +0.57% |
8.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
10,505円 | -39円 -0.37% |
18.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
2,412円 | +5円 +0.21% |
592.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
9,138円 | +9円 +0.10% |
1.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
7,155円 | -2円 -0.03% |
73.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
3,558円 | +8円 +0.23% |
247.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,344円 | +60円 +1.14% |
479.20 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,862円 | +31円 +0.45% |
23.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,402円 | +2円 +0.03% |
44.30 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
14,762円 | -324円 -2.15% |
116.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
9,387円 | -119円 -1.25% |
2.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
10,500円 | -181円 -1.69% |
5.30 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
10,098円 | -106円 -1.04% |
3.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | |
3,858円 | +133円 +3.57% |
7.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
9,451円 | -43円 -0.45% |
869.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
4,667円 | +6円 +0.13% |
521.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
9,568円 | -3円 -0.03% |
70.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
10,652円 | -40円 -0.37% |
18.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,526円 | +2円 +0.03% |
2.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,818円 | +8円 +0.14% |
2.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
4,459円 | +21円 +0.47% |
1.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,789円 | +20円 +0.53% |
8.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,698円 | -3円 -0.05% |
31.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,649円 | -6円 -0.09% |
2.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,207円 | +76円 +0.54% |
3.48 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
10,155円 | -2円 -0.02% |
2.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,856円 | +34円 +0.58% |
87.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,562円 | +36円 +1.02% |
279.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,806円 | +55円 +0.71% |
16.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,658円 | +32円 +1.22% |
391.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,695円 | +60円 +1.65% |
12.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
2,056円 | +32円 +1.58% |
178.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,396円 | +23円 +0.53% |
39.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン | |
5,875円 | +22円 +0.38% |
606.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,276円 | -53円 -0.64% |
78.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,673円 | +15円 +0.23% |
74.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,784円 | +4円 +0.11% |
2,224.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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