このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：50件
| 基準日：2020/07/14 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
10,067円 | +21円 +0.21% |
7.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
9,778円 | +58円 +0.60% |
2.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
9,279円 | -5円 -0.05% |
9.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
8,418円 | -26円 -0.31% |
5.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
8,587円 | +37円 +0.43% |
15.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |  |
9,495円 | +166円 +1.78% |
1.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,390円 | +7円 +0.07% |
0.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,189円 | +50円 +0.55% |
1.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
6,282円 | -25円 -0.40% |
6.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |  |
3,266円 | -8円 -0.24% |
29.43 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |  |
7,199円 | -21円 -0.29% |
2.35 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |  |
1,179円 | +30円 +2.61% |
533.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
2,610円 | -18円 -0.68% |
82.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
9,266円 | +6円 +0.06% |
8.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
9,459円 | +51円 +0.54% |
122.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
7,984円 | +69円 +0.87% |
0.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
6,431円 | +69円 +1.08% |
3.02 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
5,878円 | +180円 +3.16% |
155.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
4,533円 | +158円 +3.61% |
2.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
3,380円 | +111円 +3.40% |
9.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
9,384円 | -4円 -0.04% |
31.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,458円 | +2円 +0.14% |
215.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,854円 | +9円 +0.13% |
45.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
2,426円 | +41円 +1.72% |
85.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
4,897円 | -5円 -0.10% |
290.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
5,471円 | +40円 +0.74% |
11.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,082円 | +7円 +0.10% |
27.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
12,246円 | +303円 +2.54% |
66.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
5,893円 | +148円 +2.58% |
1.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
7,731円 | +224円 +2.98% |
3.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
7,419円 | +211円 +2.93% |
2.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
5,946円 | +155円 +2.68% |
358.96 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
1,964円 | +61円 +3.21% |
129.16 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
6,188円 | +216円 +3.62% |
24.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
7,090円 | +219円 +3.19% |
7.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,217円 | -7円 -0.13% |
20.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,329円 | 0円 0.00% |
1.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
13,274円 | +84円 +0.64% |
2.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | |
8,482円 | +76円 +0.90% |
1.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,472円 | +8円 +0.15% |
48.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
2,837円 | +30円 +1.07% |
131.00 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
6,513円 | +50円 +0.77% |
9.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,640円 | +9円 +0.55% |
157.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
2,818円 | +31円 +1.11% |
6.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,642円 | +13円 +0.80% |
63.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
3,790円 | -19円 -0.50% |
28.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン |  |
6,335円 | +74円 +1.18% |
516.63 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,220円 | +26円 +0.32% |
69.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,324円 | +34円 +0.54% |
58.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,268円 | +6円 +0.18% |
1,345.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
