このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
表示項目
対象件数：47件
| 基準日：2021/01/19 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |  |
10,628円 | 0円 0.00% |
6.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | |
9,903円 | -9円 -0.09% |
2.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |  |
10,040円 | 0円 0.00% |
9.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,468円 | 0円 0.00% |
5.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |  |
8,851円 | -8円 -0.09% |
14.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |  |
11,700円 | -73円 -0.62% |
1.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
10,234円 | -1円 -0.01% |
0.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:ＵＳヒーロー) | |
9,728円 | 0円 0.00% |
1.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | |
6,922円 | 0円 0.00% |
6.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |  |
3,457円 | -1円 -0.03% |
27.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |  |
7,374円 | -1円 -0.01% |
1.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |  |
1,312円 | 0円 0.00% |
491.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | |
3,320円 | 0円 0.00% |
77.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | |
10,107円 | -1円 -0.01% |
7.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | |
10,022円 | -1円 -0.01% |
117.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,529円 | -1円 -0.01% |
0.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,274円 | -1円 -0.01% |
3.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース | |
6,140円 | 0円 0.00% |
135.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース | |
5,477円 | 0円 0.00% |
2.37 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース | |
3,401円 | 0円 0.00% |
8.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
11,037円 | -11円 -0.10% |
27.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | |
1,616円 | -1円 -0.06% |
211.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) | |
6,998円 | 0円 0.00% |
43.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | |
2,855円 | 0円 0.00% |
83.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,454円 | +49円 +0.91% |
280.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,067円 | -21円 -0.34% |
11.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,805円 | -11円 -0.14% |
27.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･米ドルコース | |
14,113円 | -1円 -0.01% |
64.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･ブラジルレアルコース | |
6,828円 | 0円 0.00% |
1.19 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･豪ドルコース | |
9,676円 | 0円 0.00% |
3.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株225･資源3通貨コース | |
9,265円 | -1円 -0.01% |
2.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･円コース | |
6,412円 | 0円 0.00% |
336.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | |
2,082円 | 0円 0.00% |
117.44 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース | |
7,296円 | 0円 0.00% |
24.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース | |
7,944円 | 0円 0.00% |
7.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,689円 | 0円 0.00% |
2.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,728円 | 0円 0.00% |
46.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,146円 | 0円 0.00% |
127.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,022円 | -1円 -0.01% |
9.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,651円 | 0円 0.00% |
144.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,134円 | 0円 0.00% |
7.34 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,631円 | 0円 0.00% |
52.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
3,855円 | +4円 +0.10% |
27.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル好配当株オープン |  |
7,311円 | +14円 +0.19% |
543.18 億円 |
一覧 | |||||||||||
| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,162円 | +3円 +0.04% |
67.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,357円 | -7円 -0.11% |
56.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,478円 | 0円 0.00% |
1,302.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
