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このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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ファンド比較

対象件数:50

基準日:2020/07/14
ファンド名
投資
対象
基準価額
前日比
純資産
総額
販売
会社
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,067円 +21円
+0.21%
7.92
億円
一覧
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 9,778円 +58円
+0.60%
2.31
億円
一覧
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,279円 -5円
-0.05%
9.73
億円
一覧
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 8,418円 -26円
-0.31%
5.05
億円
一覧
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 8,587円 +37円
+0.43%
15.34
億円
一覧
オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 9,495円 +166円
+1.78%
1.15
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) 資産複合 9,390円 +7円
+0.07%
0.91
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) 資産複合 9,189円 +50円
+0.55%
1.55
億円
一覧
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 6,282円 -25円
-0.40%
6.16
億円
一覧
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 3,266円 -8円
-0.24%
29.43
億円
一覧
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,199円 -21円
-0.29%
2.35
億円
一覧
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,179円 +30円
+2.61%
533.04
億円
一覧
米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 2,610円 -18円
-0.68%
82.34
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 9,266円 +6円
+0.06%
8.03
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 9,459円 +51円
+0.54%
122.59
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 7,984円 +69円
+0.87%
0.39
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 6,431円 +69円
+1.08%
3.02
億円
一覧
日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 5,878円 +180円
+3.16%
155.80
億円
一覧
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 4,533円 +158円
+3.61%
2.34
億円
一覧
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 3,380円 +111円
+3.40%
9.90
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 9,384円 -4円
-0.04%
31.68
億円
一覧
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,458円 +2円
+0.14%
215.83
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,854円 +9円
+0.13%
45.58
億円
一覧
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,426円 +41円
+1.72%
85.85
億円
一覧
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) 外国債券 4,897円 -5円
-0.10%
290.41
億円
一覧
グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,471円 +40円
+0.74%
11.90
億円
一覧
グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,082円 +7円
+0.10%
27.85
億円
一覧
日本株225・米ドルコース 国内株式 12,246円 +303円
+2.54%
66.69
億円
一覧
日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 5,893円 +148円
+2.58%
1.05
億円
一覧
日本株225・豪ドルコース 国内株式 7,731円 +224円
+2.98%
3.26
億円
一覧
日本株225・資源3通貨コース 国内株式 7,419円 +211円
+2.93%
2.14
億円
一覧
日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 5,946円 +155円
+2.68%
358.96
億円
一覧
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 1,964円 +61円
+3.21%
129.16
億円
一覧
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 6,188円 +216円
+3.62%
24.33
億円
一覧
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 7,090円 +219円
+3.19%
7.84
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,217円 -7円
-0.13%
20.89
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,329円 0円
0.00%
1.65
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 13,274円 +84円
+0.64%
2.71
億円
一覧
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,482円 +76円
+0.90%
1.07
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,472円 +8円
+0.15%
48.76
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 2,837円 +30円
+1.07%
131.00
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,513円 +50円
+0.77%
9.63
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 1,640円 +9円
+0.55%
157.38
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 2,818円 +31円
+1.11%
6.63
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 1,642円 +13円
+0.80%
63.67
億円
一覧
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) 外国債券 3,790円 -19円
-0.50%
28.24
億円
一覧
グローバル好配当株オープン 内外株式 6,335円 +74円
+1.18%
516.63
億円
一覧
T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,220円 +26円
+0.32%
69.94
億円
一覧
エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,324円 +34円
+0.54%
58.47
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,268円 +6円
+0.18%
1,345.52
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

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