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対象件数:42

基準日:2018/06/22
ファンド名
投資
対象
基準価額
前日比
純資産
総額
販売
会社
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆) 国内株式 -円 -円
-%
-
億円
一覧
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) 国内株式 11,382円 -34円
-0.30%
30.33
億円
一覧
マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,000円 -23円
-0.23%
203.16
億円
一覧
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,891円 +6円
+0.06%
7.61
億円
一覧
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,864円 0円
0.00%
6.28
億円
一覧
大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,277円 -56円
-0.42%
4.20
億円
一覧
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 14,388円 -156円
-1.07%
13.29
億円
一覧
ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,863円 -38円
-0.29%
1.54
億円
一覧
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,850円 -7円
-0.06%
29.43
億円
一覧
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,683円 -9円
-0.08%
16.77
億円
一覧
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑) 国内株式 9,591円 -3円
-0.03%
10.73
億円
一覧
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,398円 -46円
-0.40%
9.01
億円
一覧
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) 国内株式 9,743円 -28円
-0.29%
3.75
億円
一覧
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 3,166円 -34円
-1.06%
1,867.40
億円
一覧
ニッポン中小型株ファンド 国内株式 15,799円 +122円
+0.78%
356.57
億円
一覧
日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 9,307円 -18円
-0.19%
427.53
億円
一覧
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,760円 +8円
+0.12%
10.43
億円
一覧
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 5,955円 -5円
-0.08%
8.81
億円
一覧
日本株225・米ドルコース 国内株式 15,086円 +73円
+0.49%
119.58
億円
一覧
日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 9,506円 -43円
-0.45%
2.74
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

日本株225・豪ドルコース 国内株式 10,681円 +58円
+0.55%
5.37
億円
一覧
日本株225・資源3通貨コース 国内株式 10,204円 +28円
+0.28%
3.51
億円
一覧
日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 9,494円 -10円
-0.11%
873.06
億円
一覧
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 4,661円 -58円
-1.23%
521.03
億円
一覧
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 9,571円 -12円
-0.13%
70.95
億円
一覧
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 10,692円 -57円
-0.53%
19.75
億円
一覧
環境ビジネス日本株オープン 国内株式 9,893円 -41円
-0.41%
6.66
億円
一覧
SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 12,924円 -30円
-0.23%
738.83
億円
-
SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,605円 -21円
-0.22%
354.38
億円
-
SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 17,638円 +84円
+0.48%
110.60
億円
-
大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,268円 -31円
-0.23%
131.49
億円
一覧
M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 11,514円 +12円
+0.10%
28.63
億円
一覧
日本好配当株オープン 国内株式 12,492円 -19円
-0.15%
155.13
億円
一覧
大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 21,196円 +83円
+0.39%
119.07
億円
一覧
J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 24,336円 -71円
-0.29%
33.24
億円
一覧
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,807円 -21円
-0.21%
11.10
億円
一覧
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,044円 -39円
-0.35%
5.16
億円
一覧
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) 国内株式 21,136円 -44円
-0.21%
361.41
億円
一覧
大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 24,240円 -57円
-0.23%
208.81
億円
一覧
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) 国内株式 13,234円 +5円
+0.04%
26.89
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) 国内株式 12,484円 -26円
-0.21%
121.73
億円
一覧
エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 12,287円 -93円
-0.75%
259.92
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

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