このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：42件
| 基準日：2020/01/17 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,285円 | +15円 +0.15% |
38.43 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
10,219円 | +3円 +0.03% |
2.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,174円 | -17円 -0.17% |
4.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,630円 | +20円 +0.19% |
3.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
10,145円 | -1円 -0.01% |
12.45 億円 |
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| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
10,129円 | -2円 -0.02% |
4.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,734円 | -7円 -0.07% |
9.42 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,901円 | +23円 +0.26% |
3.68 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,685円 | +1円 +0.01% |
2.81 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,728円 | +53円 +0.61% |
0.87 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,533円 | +27円 +0.36% |
2.50 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,482円 | +34円 +0.36% |
0.29 億円 |
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| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
10,693円 | +55円 +0.52% |
82.62 億円 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
9,387円 | +36円 +0.38% |
0.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
8,689円 | +42円 +0.49% |
3.97 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,777円 | -13円 -0.15% |
0.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
10,353円 | -15円 -0.14% |
0.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,827円 | +30円 +0.52% |
382.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
11,196円 | +13円 +0.12% |
31.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,222円 | +2円 +0.03% |
14.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| グローバルCBオープン･円コース | |
7,212円 | +1円 +0.01% |
31.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
6,886円 | 0円 0.00% |
0.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,108円 | -1円 -0.02% |
0.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
3,780円 | -1円 -0.03% |
0.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,135円 | 0円 0.00% |
4.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,952円 | +20円 +0.34% |
27.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,768円 | +6円 +0.09% |
2.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,928円 | +61円 +0.41% |
2.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,993円 | +13円 +0.22% |
57.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,228円 | +9円 +0.28% |
163.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,506円 | +69円 +0.93% |
11.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,417円 | +9円 +0.37% |
251.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,678円 | +15円 +0.41% |
8.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
2,090円 | +20円 +0.97% |
94.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,350円 | +18円 +0.42% |
33.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,564円 | +16円 +0.13% |
299.70 億円 |
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| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
12,436円 | +55円 +0.44% |
140.43 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
19,756円 | +53円 +0.27% |
141.56 億円 |
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| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,668円 | +33円 +0.38% |
75.39 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
7,060円 | +40円 +0.57% |
70.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,389円 | +4円 +0.12% |
1,487.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
20,210円 | +46円 +0.23% |
33.33 億円 |
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ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
