このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：43件
| 基準日：2019/11/13 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,115円 | -9円 -0.09% |
50.49 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
10,094円 | +12円 +0.12% |
2.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,189円 | -5円 -0.05% |
4.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,461円 | -28円 -0.27% |
3.57 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
9,990円 | +10円 +0.10% |
12.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
10,018円 | +10円 +0.10% |
1.76 億円 |
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| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) | |
9,896円 | -11円 -0.11% |
5.22 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,734円 | -10円 -0.10% |
9.42 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,623円 | -31円 -0.36% |
4.53 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,642円 | -6円 -0.06% |
2.80 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,413円 | -31円 -0.37% |
0.84 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,192円 | -48円 -0.66% |
2.46 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
8,976円 | -60円 -0.66% |
0.30 億円 |
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| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
10,089円 | -165円 -1.61% |
88.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,958円 | -27円 -0.30% |
0.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
8,235円 | -50円 -0.60% |
4.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
8,798円 | +2円 +0.02% |
0.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) | |
10,307円 | +2円 +0.02% |
0.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,558円 | -90円 -1.59% |
384.38 億円 |
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| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
10,931円 | -52円 -0.47% |
31.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,005円 | -27円 -0.45% |
14.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,074円 | -1円 -0.01% |
31.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | |
7,119円 | 0円 0.00% |
0.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | |
5,209円 | -15円 -0.29% |
0.75 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | |
3,849円 | -17円 -0.44% |
0.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | |
3,237円 | -13円 -0.40% |
4.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,686円 | -4円 -0.07% |
26.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,684円 | +1円 +0.01% |
2.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,134円 | -60円 -0.42% |
2.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,854円 | -12円 -0.20% |
57.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,130円 | -13円 -0.41% |
165.53 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
6,969円 | -19円 -0.27% |
10.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
2,366円 | -19円 -0.80% |
253.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,449円 | -35円 -1.00% |
8.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
2,018円 | -7円 -0.35% |
96.35 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
4,235円 | -24円 -0.56% |
33.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,300円 | +3円 +0.02% |
293.97 億円 |
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| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
12,194円 | +8円 +0.07% |
137.87 億円 |
- | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
19,071円 | +3円 +0.02% |
137.11 億円 |
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| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,458円 | -18円 -0.21% |
74.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,804円 | -24円 -0.35% |
68.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,330円 | -16円 -0.48% |
1,514.52 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
19,724円 | -57円 -0.29% |
32.59 億円 |
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ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
