このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
表示項目
対象件数：33件
| 基準日：2020/09/18 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,893円 | -15円 -0.14% |
25.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
10,809円 | +5円 +0.05% |
2.92 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,142円 | 0円 0.00% |
3.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,101円 | -22円 -0.22% |
3.09 億円 |
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| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
10,087円 | +19円 +0.19% |
10.30 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,547円 | +6円 +0.06% |
0.00 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
9,130円 | +19円 +0.21% |
2.80 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,698円 | +23円 +0.24% |
2.82 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,307円 | +30円 +0.36% |
0.83 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,280円 | +42円 +0.58% |
2.14 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,479円 | +55円 +0.58% |
0.28 億円 |
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| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
9,958円 | +46円 +0.46% |
58.81 億円 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,177円 | -74円 -0.90% |
0.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
6,829円 | -39円 -0.57% |
3.06 億円 |
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| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,167円 | +24円 +0.47% |
293.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
11,380円 | +48円 +0.42% |
30.89 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
5,631円 | -33円 -0.58% |
11.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,285円 | -13円 -0.18% |
27.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
13,798円 | -93円 -0.67% |
2.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,614円 | -29円 -0.51% |
49.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
2,954円 | -37円 -1.24% |
130.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
6,607円 | -70円 -1.05% |
9.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,658円 | -18円 -1.07% |
155.41 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
2,898円 | -12円 -0.41% |
6.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,537円 | -22円 -1.41% |
55.31 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
3,765円 | 0円 0.00% |
27.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,763円 | -42円 -0.33% |
309.82 億円 |
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| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
12,809円 | -67円 -0.52% |
94.87 億円 |
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| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
19,244円 | -58円 -0.30% |
131.10 億円 |
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| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,151円 | -22円 -0.27% |
68.88 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,368円 | -50円 -0.78% |
58.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,361円 | +14円 +0.42% |
1,342.60 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
20,959円 | +43円 +0.21% |
35.06 億円 |
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ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
