| 基準日：2018/06/21 |
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| ファンド名 |
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投資
対象 |
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| 基準価額 |
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| 前日比 |
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純資産
総額 |
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販売
会社 |
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大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型） (愛称:未来のコツ) |
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10,031円 |
+3円
+0.03% |
30.56
億円 |
一覧 |
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米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
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9,542円 |
-12円
-0.13% |
31.18
億円 |
一覧 |
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米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) |
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9,469円 |
-19円
-0.20% |
2.47
億円 |
一覧 |
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米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) |
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10,058円 |
-6円
-0.06% |
6.23
億円 |
一覧 |
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米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) |
|
10,081円 |
+28円
+0.28% |
4.62
億円 |
一覧 |
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米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
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10,027円 |
-11円
-0.11% |
16.85
億円 |
一覧 |
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ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
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10,064円 |
-4円
-0.04% |
2.55
億円 |
一覧 |
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米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) |
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10,141円 |
-11円
-0.11% |
2.42
億円 |
一覧 |
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米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) |
|
9,746円 |
+21円
+0.22% |
6.60
億円 |
一覧 |
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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) |
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10,034円 |
-10円
-0.10% |
1.69
億円 |
一覧 |
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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) |
|
9,809円 |
+21円
+0.21% |
5.60
億円 |
一覧 |
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ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,142円 |
+13円
+0.13% |
0.12
億円 |
一覧 |
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ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） |
|
9,874円 |
+49円
+0.50% |
0.12
億円 |
一覧 |
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短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) |
|
9,844円 |
-10円
-0.10% |
0.09
億円 |
一覧 |
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短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) |
|
9,675円 |
-10円
-0.10% |
16.26
億円 |
一覧 |
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短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) |
|
9,145円 |
+19円
+0.21% |
7.04
億円 |
一覧 |
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7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,524円 |
-14円
-0.15% |
14.37
億円 |
一覧 |
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7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
8,238円 |
-1円
-0.01% |
6.51
億円 |
一覧 |
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大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,353円 |
+21円
+0.23% |
2.92
億円 |
一覧 |
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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,739円 |
-2円
-0.02% |
2.83
億円 |
一覧 |
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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,681円 |
+27円
+0.31% |
0.86
億円 |
一覧 |
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短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
|
11,399円 |
+24円
+0.21% |
1.15
億円 |
一覧 |
|
短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
8,064円 |
-36円
-0.44% |
3.63
億円 |
一覧 |
|
短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,424円 |
-42円
-0.44% |
0.44
億円 |
一覧 |
|
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) |
|
8,485円 |
+120円
+1.43% |
88.15
億円 |
一覧 |
|
エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,659円 |
+49円
+0.57% |
0.51
億円 |
一覧 |
|
エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,222円 |
+117円
+1.65% |
5.29
億円 |
一覧 |
|
ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) |
|
9,144円 |
+1円
+0.01% |
1.28
億円 |
一覧 |
|
ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) |
|
10,349円 |
+1円
+0.01% |
1.13
億円 |
一覧 |
|
スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
7,157円 |
-11円
-0.15% |
73.81
億円 |
一覧 |
|
スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
9,638円 |
-14円
-0.15% |
25.38
億円 |
一覧 |
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) |
|
5,336円 |
+76円
+1.44% |
477.59
億円 |
一覧 |
|
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,612円 |
+10円
+0.09% |
31.09
億円 |
一覧 |
|
グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) |
|
7,530円 |
+9円
+0.12% |
2.25
億円 |
一覧 |
|
グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) |
|
5,841円 |
+27円
+0.46% |
2.23
億円 |
一覧 |
|
グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) |
|
4,459円 |
+24円
+0.54% |
1.17
億円 |
一覧 |
|
グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) |
|
3,778円 |
+18円
+0.48% |
8.00
億円 |
一覧 |
|
アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
5,706円 |
-31円
-0.54% |
31.03
億円 |
一覧 |
|
アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
6,661円 |
-46円
-0.69% |
2.55
億円 |
一覧 |
|
エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,166円 |
+111円
+0.79% |
3.46
億円 |
一覧 |
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|
エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,806円 |
+31円
+0.54% |
86.58
億円 |
一覧 |
|
エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,517円 |
+29円
+0.83% |
276.39
億円 |
一覧 |
|
エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,730円 |
+29円
+0.38% |
16.14
億円 |
一覧 |
|
エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
2,649円 |
+23円
+0.88% |
391.27
億円 |
一覧 |
|
エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,619円 |
+55円
+1.54% |
12.11
億円 |
一覧 |
|
エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
2,017円 |
+11円
+0.55% |
176.51
億円 |
一覧 |
|
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) |
|
4,397円 |
+27円
+0.62% |
39.60
億円 |
一覧 |
|
SMBCファンドラップ･米国債 |
|
11,405円 |
+9円
+0.08% |
218.46
億円 |
- |
|
SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,091円 |
-55円
-0.45% |
159.48
億円 |
- |
|
SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
17,167円 |
-110円
-0.64% |
102.66
億円 |
- |
|
T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,358円 |
+25円
+0.30% |
79.39
億円 |
一覧 |
|
エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,662円 |
+56円
+0.85% |
74.20
億円 |
一覧 |
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,783円 |
+3円
+0.08% |
2,227.63
億円 |
一覧 |
|
大和住銀DC外国債券ファンド |
|
19,217円 |
+40円
+0.21% |
31.53
億円 |
一覧 |
|
|
|
|
|
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