このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：35件
| 基準日：2020/07/13 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,989円 | -26円 -0.24% |
26.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
10,896円 | -26円 -0.24% |
2.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,019円 | +22円 +0.22% |
3.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,157円 | -4円 -0.04% |
3.21 億円 |
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| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
9,783円 | -10円 -0.10% |
10.90 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
10,438円 | -25円 -0.24% |
7.07 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,994円 | -35円 -0.39% |
2.76 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,784円 | +2円 +0.02% |
2.84 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,304円 | +8円 +0.10% |
0.83 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,220円 | +10円 +0.14% |
2.35 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,324円 | +12円 +0.13% |
0.29 億円 |
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| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
9,331円 | +85円 +0.92% |
58.82 億円 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
7,915円 | -77円 -0.96% |
0.39 億円 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
6,362円 | -10円 -0.16% |
2.99 億円 |
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| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
4,902円 | +45円 +0.93% |
291.09 億円 |
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| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
10,979円 | -20円 -0.18% |
30.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
5,431円 | -35円 -0.64% |
11.82 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,075円 | +11円 +0.16% |
27.85 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
5,224円 | -1円 -0.02% |
20.91 億円 |
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| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
6,329円 | -1円 -0.02% |
1.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
13,190円 | -146円 -1.09% |
2.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,464円 | -20円 -0.36% |
48.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
2,807円 | -25円 -0.88% |
129.68 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
6,463円 | -40円 -0.62% |
9.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,631円 | -27円 -1.63% |
156.66 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
2,787円 | +2円 +0.07% |
6.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,629円 | -15円 -0.91% |
63.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
3,809円 | +2円 +0.05% |
28.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,970円 | +13円 +0.10% |
322.06 億円 |
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| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
12,445円 | -68円 -0.54% |
94.26 億円 |
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| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
18,783円 | -35円 -0.19% |
130.83 億円 |
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| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,194円 | -17円 -0.21% |
69.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,290円 | -33円 -0.52% |
58.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,262円 | -6円 -0.18% |
1,344.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
20,752円 | -32円 -0.15% |
34.57 億円 |
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ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
