このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
表示項目
対象件数：35件
| 基準日：2020/03/30 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,893円 | +20円 +0.18% |
29.23 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
10,301円 | +107円 +1.05% |
2.76 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
9,510円 | +27円 +0.28% |
3.70 億円 |
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| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
9,721円 | -83円 -0.85% |
3.17 億円 |
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| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
8,758円 | +241円 +2.83% |
10.00 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
10,327円 | +78円 +0.76% |
7.00 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
8,619円 | -46円 -0.53% |
3.56 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,739円 | +6円 +0.06% |
2.83 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,159円 | +66円 +0.82% |
0.81 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
6,662円 | -26円 -0.39% |
2.19 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
8,457円 | -32円 -0.38% |
0.27 億円 |
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| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
8,131円 | -77円 -0.94% |
56.50 億円 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
6,987円 | -129円 -1.81% |
0.34 億円 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
5,577円 | -147円 -2.57% |
2.31 億円 |
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| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
4,358円 | -41円 -0.93% |
271.31 億円 |
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| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
9,696円 | -4円 -0.04% |
27.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
4,860円 | -56円 -1.14% |
11.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
6,454円 | +6円 +0.09% |
26.24 億円 |
一覧 | |||||||||||
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | |
4,525円 | -76円 -1.65% |
20.48 億円 |
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| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | |
5,826円 | +44円 +0.76% |
1.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
11,755円 | -188円 -1.57% |
2.08 億円 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
4,896円 | -30円 -0.61% |
44.84 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
2,277円 | -8円 -0.35% |
109.07 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
5,431円 | -33円 -0.60% |
8.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,574円 | -55円 -3.38% |
157.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
2,431円 | -74円 -2.95% |
5.40 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,541円 | -42円 -2.65% |
65.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
3,668円 | -54円 -1.45% |
28.06 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,463円 | -88円 -0.70% |
293.82 億円 |
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| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
11,951円 | +24円 +0.20% |
133.41 億円 |
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| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
16,583円 | +11円 +0.07% |
117.42 億円 |
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| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
7,605円 | +43円 +0.57% |
65.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
5,723円 | -98円 -1.68% |
53.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
2,918円 | -1円 -0.03% |
1,238.38 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
20,286円 | -82円 -0.40% |
33.54 億円 |
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ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
