このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
表示項目
対象件数：31件
| 基準日：2021/03/02 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,699円 | +67円 +0.63% |
13.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,169円 | -1円 -0.01% |
3.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,380円 | +37円 +0.36% |
2.94 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
10,435円 | -20円 -0.19% |
8.09 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,015円 | +30円 +0.33% |
0.00 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
9,145円 | +93円 +1.03% |
2.81 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,791円 | -45円 -0.51% |
0.87 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,597円 | +31円 +0.41% |
1.89 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
10,102円 | +41円 +0.41% |
0.27 億円 |
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| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
10,340円 | +129円 +1.26% |
49.42 億円 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,673円 | +41円 +0.47% |
0.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,061円 | +132円 +1.91% |
3.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,190円 | +64円 +1.25% |
257.86 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
12,330円 | +85円 +0.69% |
27.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,297円 | +54円 +0.86% |
11.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
8,024円 | +47円 +0.59% |
26.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,900円 | +63円 +0.42% |
3.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,634円 | +21円 +0.37% |
44.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,209円 | +31円 +0.98% |
125.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,215円 | +40円 +0.56% |
9.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,571円 | -1円 -0.06% |
134.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,242円 | +63円 +1.98% |
7.50 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,711円 | +45円 +2.70% |
54.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
3,908円 | +32円 +0.83% |
27.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,669円 | +75円 +0.60% |
308.59 億円 |
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| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
13,276円 | -3円 -0.02% |
91.52 億円 |
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| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
19,447円 | -7円 -0.04% |
124.91 億円 |
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| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,282円 | +43円 +0.52% |
67.69 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,385円 | +47円 +0.74% |
56.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,603円 | +25円 +0.70% |
1,307.10 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
21,069円 | +96円 +0.46% |
35.23 億円 |
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ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
