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対象件数:54

基準日:2018/06/21
ファンド名
投資
対象
基準価額
前日比
純資産
総額
販売
会社
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ) 海外債券 10,031円 +3円
+0.03%
30.56
億円
一覧
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 海外債券 9,542円 -12円
-0.13%
31.18
億円
一覧
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) 海外債券 9,469円 -19円
-0.20%
2.47
億円
一覧
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 海外債券 10,058円 -6円
-0.06%
6.23
億円
一覧
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 海外債券 10,081円 +28円
+0.28%
4.62
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 海外債券 10,027円 -11円
-0.11%
16.85
億円
一覧
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 10,064円 -4円
-0.04%
2.55
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 10,141円 -11円
-0.11%
2.42
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 9,746円 +21円
+0.22%
6.60
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 10,034円 -10円
-0.10%
1.69
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 9,809円 +21円
+0.21%
5.60
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 10,142円 +13円
+0.13%
0.12
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 海外債券 9,874円 +49円
+0.50%
0.12
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 海外債券 9,844円 -10円
-0.10%
0.09
億円
一覧
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) 海外債券 9,675円 -10円
-0.10%
16.26
億円
一覧
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) 海外債券 9,145円 +19円
+0.21%
7.04
億円
一覧
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 海外債券 9,524円 -14円
-0.15%
14.37
億円
一覧
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 海外債券 8,238円 -1円
-0.01%
6.51
億円
一覧
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 海外債券 9,353円 +21円
+0.23%
2.92
億円
一覧
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 海外債券 9,739円 -2円
-0.02%
2.83
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 海外債券 8,681円 +27円
+0.31%
0.86
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 海外債券 11,399円 +24円
+0.21%
1.15
億円
一覧
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 8,064円 -36円
-0.44%
3.63
億円
一覧
短期NZドル債オープン(資産成長型) 海外債券 9,424円 -42円
-0.44%
0.44
億円
一覧
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) 海外債券 8,485円 +120円
+1.43%
88.15
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 海外債券 8,659円 +49円
+0.57%
0.51
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 海外債券 7,222円 +117円
+1.65%
5.29
億円
一覧
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) 海外債券 9,144円 +1円
+0.01%
1.28
億円
一覧
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) 海外債券 10,349円 +1円
+0.01%
1.13
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 海外債券 7,157円 -11円
-0.15%
73.81
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 海外債券 9,638円 -14円
-0.15%
25.38
億円
一覧
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) 海外債券 5,336円 +76円
+1.44%
477.59
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 海外債券 11,612円 +10円
+0.09%
31.09
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 海外債券 7,530円 +9円
+0.12%
2.25
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 海外債券 5,841円 +27円
+0.46%
2.23
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 海外債券 4,459円 +24円
+0.54%
1.17
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 海外債券 3,778円 +18円
+0.48%
8.00
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 海外債券 5,706円 -31円
-0.54%
31.03
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 海外債券 6,661円 -46円
-0.69%
2.55
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 海外債券 14,166円 +111円
+0.79%
3.46
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 海外債券 5,806円 +31円
+0.54%
86.58
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 海外債券 3,517円 +29円
+0.83%
276.39
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 海外債券 7,730円 +29円
+0.38%
16.14
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 海外債券 2,649円 +23円
+0.88%
391.27
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 海外債券 3,619円 +55円
+1.54%
12.11
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 海外債券 2,017円 +11円
+0.55%
176.51
億円
一覧
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) 海外債券 4,397円 +27円
+0.62%
39.60
億円
一覧
SMBCファンドラップ・米国債 海外債券 11,405円 +9円
+0.08%
218.46
億円
-
SMBCファンドラップ・欧州債 海外債券 12,091円 -55円
-0.45%
159.48
億円
-
SMBCファンドラップ・新興国債 海外債券 17,167円 -110円
-0.64%
102.66
億円
-
T.ロウ・プライス USインカムファンド 海外債券 8,358円 +25円
+0.30%
79.39
億円
一覧
エマージング債券ファンド(毎月分配型) 海外債券 6,662円 +56円
+0.85%
74.20
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 3,783円 +3円
+0.08%
2,227.63
億円
一覧
大和住銀DC外国債券ファンド 海外債券 19,217円 +40円
+0.21%
31.53
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

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