このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
表示項目
対象件数：33件
| 基準日：2020/12/03 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,733円 | +3円 +0.03% |
19.28 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) | |
10,751円 | -11円 -0.10% |
2.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,177円 | +11円 +0.11% |
3.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,108円 | +25円 +0.25% |
2.91 億円 |
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| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
10,320円 | +11円 +0.11% |
9.37 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | |
9,363円 | -13円 -0.14% |
0.00 億円 |
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| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | |
9,091円 | +8円 +0.09% |
2.79 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | |
9,607円 | +6円 +0.06% |
2.79 億円 |
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| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
8,442円 | -21円 -0.25% |
0.84 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,439円 | 0円 0.00% |
2.01 億円 |
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| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
9,770円 | -1円 -0.01% |
0.29 億円 |
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| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
10,445円 | +36円 +0.35% |
54.87 億円 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
8,487円 | +36円 +0.43% |
0.42 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,258円 | +20円 +0.28% |
3.29 億円 |
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| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,330円 | +18円 +0.34% |
283.46 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
11,510円 | +38円 +0.33% |
30.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
5,804円 | +23円 +0.40% |
11.54 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,514円 | +4円 +0.05% |
27.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
14,540円 | +43円 +0.30% |
2.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,732円 | +9円 +0.16% |
48.72 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,044円 | +18円 +0.59% |
128.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,013円 | +9円 +0.13% |
9.91 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,692円 | +17円 +1.01% |
152.21 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,134円 | -8円 -0.25% |
7.11 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,537円 | +4円 +0.26% |
51.44 億円 |
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| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
3,840円 | +3円 +0.08% |
27.56 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,681円 | -29円 -0.23% |
300.08 億円 |
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| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
13,179円 | +96円 +0.73% |
95.16 億円 |
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| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
19,474円 | +41円 +0.21% |
128.98 億円 |
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| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,179円 | +7円 +0.09% |
67.74 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,411円 | +16円 +0.25% |
57.81 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,379円 | +11円 +0.33% |
1,310.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
21,021円 | +49円 +0.23% |
35.23 億円 |
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ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
