このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
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対象件数：29件
| 基準日：2021/05/17 | ||||||||||||||||
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販売 会社 |
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| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |  |
10,815円 | +7円 +0.06% |
12.01 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） (愛称:USAギフト（為替ヘッジあり）) | |
10,181円 | +6円 +0.06% |
3.55 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） (愛称:USAギフト（為替ヘッジなし）) | |
10,650円 | -11円 -0.10% |
2.99 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | |
10,470円 | -17円 -0.16% |
7.67 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) | |
9,069円 | +26円 +0.29% |
0.90 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | |
7,627円 | +48円 +0.63% |
1.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) | |
10,258円 | +63円 +0.62% |
0.27 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) | |
10,607円 | +40円 +0.38% |
46.29 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) | |
9,314円 | +14円 +0.15% |
0.45 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) | |
7,510円 | +52円 +0.70% |
3.26 億円 |
一覧 | |||||||||||
| メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) | |
5,263円 | +19円 +0.36% |
249.61 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | |
12,614円 | +46円 +0.37% |
26.47 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース | |
6,414円 | +30円 +0.47% |
11.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| グローバルCBオープン･円コース | |
7,816円 | +20円 +0.26% |
25.22 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) | |
15,512円 | +43円 +0.28% |
2.65 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) | |
5,653円 | +5円 +0.09% |
43.05 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) | |
3,292円 | +13円 +0.40% |
121.71 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | |
7,344円 | +37円 +0.51% |
9.14 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) | |
1,701円 | -2円 -0.12% |
140.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) | |
3,537円 | -11円 -0.31% |
7.95 億円 |
一覧 | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) | |
1,580円 | +10円 +0.64% |
47.03 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) | |
3,969円 | +3円 +0.08% |
27.15 億円 |
一覧 | |||||||||||
| SMBCファンドラップ･米国債 | |
12,959円 | +17円 +0.13% |
287.01 億円 |
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| SMBCファンドラップ･欧州債 | |
13,488円 | -35円 -0.26% |
82.18 億円 |
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| SMBCファンドラップ･新興国債 | |
20,173円 | -16円 -0.08% |
110.49 億円 |
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| T.ロウ･プライス USインカムファンド | |
8,436円 | -27円 -0.32% |
68.12 億円 |
一覧 | |||||||||||
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) | |
6,584円 | +16円 +0.24% |
56.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
3,671円 | +14円 +0.38% |
1,279.70 億円 |
一覧 | |||||||||||
| 大和住銀DC外国債券ファンド | |
21,393円 | +39円 +0.18% |
35.24 億円 |
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ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
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販売会社
