このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
表示項目
基準日:2021/01/22 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
販売 会社 |
|||||||||||
データ戦略分散ファンド (愛称:dインパクト) | ![]() |
10,083円 | -2円 -0.02% |
3.59 億円 |
一覧 | |||||||||||
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 (愛称:ひとくふうTDF2030) | ![]() |
10,365円 | -14円 -0.13% |
0.68 億円 |
- | |||||||||||
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 (愛称:ひとくふうTDF2040) | ![]() |
10,343円 | -6円 -0.06% |
0.31 億円 |
- | |||||||||||
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 (愛称:ひとくふうTDF2050) | ![]() |
10,281円 | +1円 +0.01% |
0.12 億円 |
- | |||||||||||
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 (愛称:ひとくふうTDF2060) | ![]() |
10,381円 | +9円 +0.09% |
0.10 億円 |
- | |||||||||||
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) | ![]() |
8,832円 | -51円 -0.57% |
14.83 億円 |
一覧 | |||||||||||
世界リアルアセット・バランス(資産成長型) | ![]() |
10,152円 | -59円 -0.58% |
15.77 億円 |
一覧 | |||||||||||
世界国債プラス | ![]() |
10,335円 | -25円 -0.24% |
4.17 億円 |
一覧 | |||||||||||
NBマルチ戦略ファンド | ![]() |
10,567円 | -21円 -0.20% |
0.93 億円 |
一覧 | |||||||||||
SMBC円資産ファンド | ![]() |
10,296円 | -13円 -0.13% |
25.33 億円 |
一覧 | |||||||||||
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) | ![]() |
10,263円 | -41円 -0.40% |
0.78 億円 |
一覧 | |||||||||||
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) | ![]() |
9,730円 | -38円 -0.39% |
1.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー) | ![]() |
11,675円 | -23円 -0.20% |
1.36 億円 |
一覧 | |||||||||||
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー) | ![]() |
11,012円 | -20円 -0.18% |
2.51 億円 |
一覧 | |||||||||||
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) | ![]() |
11,092円 | -19円 -0.17% |
7.62 億円 |
一覧 | |||||||||||
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | ![]() |
10,138円 | -39円 -0.38% |
7.58 億円 |
一覧 | |||||||||||
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | ![]() |
10,025円 | -38円 -0.38% |
117.13 億円 |
一覧 | |||||||||||
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | ![]() |
12,302円 | -23円 -0.19% |
6.04 億円 |
一覧 | |||||||||||
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | ![]() |
14,193円 | -26円 -0.18% |
36.73 億円 |
一覧 | |||||||||||
DC日本国債プラス | ![]() |
12,134円 | -14円 -0.12% |
92.02 億円 |
- | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |
|||||||||||
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) | ![]() |
9,547円 | -14円 -0.15% |
75.25 億円 |
一覧 | |||||||||||
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド | ![]() |
9,857円 | -3円 -0.03% |
595.62 億円 |
- | |||||||||||
大和住銀DC年金設計ファンド30 | ![]() |
18,409円 | -33円 -0.18% |
38.35 億円 |
- | |||||||||||
大和住銀DC年金設計ファンド50 | ![]() |
23,700円 | -42円 -0.18% |
83.75 億円 |
- | |||||||||||
大和住銀DC年金設計ファンド70 | ![]() |
30,016円 | -66円 -0.22% |
77.70 億円 |
- | |||||||||||
ファンド名 |
投資 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
販売 |