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対象件数:23

基準日:2018/07/13
ファンド名
投資
対象
基準価額
前日比
純資産
総額
販売
会社
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) バランス 9,802円 +63円
+0.65%
22.93
億円
一覧
世界リアルアセット・バランス(資産成長型) バランス 10,193円 +66円
+0.65%
34.02
億円
一覧
世界国債プラス バランス 10,045円 +19円
+0.19%
2.75
億円
一覧
NBマルチ戦略ファンド バランス 10,325円 +24円
+0.23%
2.02
億円
一覧
SMBC円資産ファンド バランス 10,471円 +11円
+0.11%
30.10
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,542円 +22円
+0.21%
1.88
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,277円 +127円
+1.25%
2.76
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー) バランス 11,232円 +24円
+0.21%
2.86
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,887円 +136円
+1.27%
3.73
億円
一覧
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- バランス 9,097円 +25円
+0.28%
0.03
億円
一覧
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- バランス 9,582円 +121円
+1.28%
0.25
億円
一覧
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) バランス 10,583円 +134円
+1.28%
4.29
億円
一覧
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) バランス 11,174円 +82円
+0.74%
10.86
億円
一覧
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐ バランス 7,755円 +19円
+0.25%
29.19
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス 10,398円 +23円
+0.22%
14.16
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス 10,638円 +133円
+1.27%
189.38
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) バランス 11,820円 +26円
+0.22%
10.10
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) バランス 14,066円 +177円
+1.27%
59.38
億円
一覧
DC日本国債プラス バランス 11,947円 +10円
+0.08%
69.17
億円
一覧
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) バランス 9,098円 +68円
+0.75%
90.54
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

大和住銀DC年金設計ファンド30 バランス 16,657円 +62円
+0.37%
34.03
億円
一覧
大和住銀DC年金設計ファンド50 バランス 20,607円 +145円
+0.71%
73.14
億円
一覧
大和住銀DC年金設計ファンド70 バランス 25,129円 +241円
+0.97%
66.11
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

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