2021/04/09現在
基準価額(前日比) | 17,048円 (+37) |
---|---|
純資産総額 | 270.69億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/03/15 | 2020/09/14 | 2020/03/16 | 2019/09/17 | 2019/03/14 | 2018/09/14 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 30円 |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることと、信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
基準日 | 2021/04/09 |
---|---|
基準価額 | 17,048円 |
基準価額最高値(2021/02/16) | 17,364円 |
基準価額最安値(2009/03/10) | 3,409円 |
純資産総額 | 270.69億円 |
設定日 | 1996/03/22 |
決算日 | 毎年3月、9月の14日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +3.11% | +6.28% | +26.68% | +55.07% | +43.89% | +71.18% |