2019/12/11現在
基準価額(前日比) | 13,105円 (-13) |
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純資産総額 | 257.96億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2019/09/17 | 2019/03/14 | 2018/09/14 | 2018/03/14 | 2017/09/14 | 2017/03/14 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 30円 |
2019/04/01
合併に伴う信託約款の変更お知らせ (366KB)
2019/03/26
Market View 2019年3月号 (468KB)
2019/03/25
日本 -世界景気の減速懸念を受けて日経平均が大幅下落- [HTML版] (504KB)
当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることと、信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
基準日 | 2019/12/11 |
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基準価額 | 13,105円 |
基準価額最高値(2018/10/02) | 13,380円 |
基準価額最安値(2009/03/10) | 3,409円 |
純資産総額 | 257.96億円 |
設定日 | 1996/03/22 |
決算日 | 毎年3月、9月の14日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +0.23% | +8.99% | +11.15% | +12.44% | +29.00% | +31.59% |