愛称「ベガ」
2019/12/10現在
基準価額(前日比) | 9,564円 (+12) |
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純資産総額 | 76.44億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2019/09/09 | 2019/03/07 | 2018/09/07 | 2018/03/07 | 2017/09/07 | 2017/03/07 | 累計 |
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分配金 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 2,910円 |
2019/04/01
合併に伴う信託約款の変更お知らせ (366KB)
2019/03/26
Market View 2019年3月号 (468KB)
2019/03/25
日本 -世界景気の減速懸念を受けて日経平均が大幅下落- [HTML版] (504KB)
当ファンドは、わが国の公社債へ投資することにより、わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
基準日 | 2019/12/10 |
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基準価額 | 9,564円 |
基準価額最高値(2003/06/12) | 10,878円 |
基準価額最安値(2008/12/10) | 8,108円 |
純資産総額 | 76.44億円 |
設定日 | 1998/03/23 |
決算日 | 毎年3月、9月の7日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +0.10% | -1.21% | -0.41% | +2.84% | +4.42% | +29.24% |