2021/01/22現在
基準価額(前日比) | 27,985円 (-138) |
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純資産総額 | 218.78億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/19 | 2019/11/19 | 2018/11/19 | 2017/11/20 | 2016/11/21 | 2015/11/19 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
基準日 | 2021/01/22 |
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基準価額 | 27,985円 |
基準価額最高値(2021/01/14) | 28,355円 |
基準価額最安値(2009/03/12) | 7,899円 |
純資産総額 | 218.78億円 |
設定日 | 2001/09/21 |
決算日 | 毎年11月19日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +6.87% | +16.57% | +21.56% | +7.03% | +3.00% | +179.85% |