2021/01/27現在
基準価額(前日比) | 11,524円 (-6) |
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純資産総額 | 5.95億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/19 | 2019/11/19 | 2018/11/19 | 2017/11/20 | 2016/11/21 | 2015/11/19 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
基準日 | 2021/01/27 |
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基準価額 | 11,524円 |
基準価額最高値(2019/09/04) | 11,903円 |
基準価額最安値(2008/12/10) | 9,087円 |
純資産総額 | 5.95億円 |
設定日 | 2001/09/21 |
決算日 | 毎年11月19日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | -0.15% | +0.06% | +0.02% | -1.24% | +1.97% | +15.24% |