2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 18,383円 (+28) |
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純資産総額 | 38.32億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/19 | 2019/11/19 | 2018/11/19 | 2017/11/20 | 2016/11/21 | 2015/11/19 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020/06/12
2020/04/23
2020/04/02
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて世界各国の株式および公社債へバランス運用を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
基準日 | 2021/01/19 |
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基準価額 | 18,383円 |
基準価額最高値(2021/01/14) | 18,496円 |
基準価額最安値(2009/03/10) | 9,527円 |
純資産総額 | 38.32億円 |
設定日 | 2001/09/21 |
決算日 | 毎年11月19日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +1.26% | +4.59% | +6.65% | +5.76% | +8.12% | +83.83% |