大和住銀日本バリュー株ファンド｜黒潮｜三井住友DSアセットマネジメント

基準価額（前日比）	11,613円（+159）
純資産総額	96.71億円

決算日	2020/07/08	2019/07/08	2018/07/09	2017/07/10	2016/07/08	2015/07/08	累計
分配金	0円	0円	100円	1,000円	0円	1,000円	5,100円

関連情報

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2020/03/24

弊社ファンドの基準価額下落について（3月24日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (283KB)
2020/03/23

弊社ファンドの基準価額下落について（3月23日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (755KB)
2020/03/19

弊社ファンドの基準価額下落について（3月19日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (355KB)
2020/03/18

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2020/03/17

弊社ファンドの基準価額下落について（3月17日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (417KB)
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2020/03/13

弊社ファンドの基準価額下落について（3月13日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (323KB)
2020/03/12

弊社ファンドの基準価額下落について（3月12日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (281KB)
2020/03/11

弊社ファンドの基準価額下落について（3月11日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (331KB)
2020/03/10

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2020/03/09

弊社ファンドの基準価額下落について（3月9日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (316KB)
2020/03/02

弊社ファンドの基準価額下落について（3月2日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (341KB)
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合併に伴う信託約款の変更お知らせ (366KB)
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ファンドの目的

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてわが国の株式に投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

運用情報

基準日	2020/07/15
基準価額	11,613円
基準価額最高値（2006/04/07）	15,389円
基準価額最安値（2009/03/12）	5,154円
純資産総額	96.71億円
設定日	1999/07/30
決算日	毎年7月8日＊

＊該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額

分配金再投資基準価額

純資産総額

決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金（税引前）を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
騰落率	+4.94%	+10.55%	-9.11%	+0.71%	-1.94%	+73.56%

※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

※当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
※お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。
※投資信託は株式・債券のほか値動きのある有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります。）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
※投資信託の運用による損益は受益者の皆さまに帰属します。
※当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
※当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
※投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
※銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

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