大和住銀日本バリュー株ファンド｜黒潮

基準価額（前日比）	11,545円（+39）
純資産総額	111.37億円

決算日	2018/07/09	2017/07/10	2016/07/08	2015/07/08	2014/07/08	2013/07/08	累計
分配金	100円	1,000円	0円	1,000円	0円	0円	5,100円

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当ファンドは、大和住銀日本バリュー株ファンドと実質的に同一の運用の基本方針^（注）を有する親投資信託である日本バリュー株マザーファンドに投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
（注)実質的に同一の運用方針とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合に係る制限または取得できる範囲に係る制限その他の運用上の制限が同一（マザーファンドにおける収益分配方針および当該マザーファンドへの投資に係るものを除きます。）のものをいいます。

運用情報

基準日	2019/03/22
基準価額	11,545円
基準価額最高値（2006/04/07）	15,389円
基準価額最安値（2009/03/12）	5,154円
純資産総額	111.37億円
設定日	1999/07/30
決算日	毎年7月8日＊

＊該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額

分配金再投資基準価額

純資産総額

決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金（税引前）を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
騰落率	+0.03%	+7.17%	-12.08%	-7.50%	+21.21%	+72.54%

※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

※当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
※お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。
※投資信託は株式・債券のほか値動きのある有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります。）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
※投資信託の運用による損益は受益者の皆さまに帰属します。
※当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
※当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
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