愛称「黒潮」
2021/03/02現在
| 基準価額（前日比） | 14,442円 （-42） |
|---|---|
| 純資産総額 | 102.82億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/07/08 | 2019/07/08 | 2018/07/09 | 2017/07/10 | 2016/07/08 | 2015/07/08 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 0円 | 0円 | 100円 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 | 5,100円 |
| 月次レポート 2021/01  （703KB） |
交付 目論見書 （981KB） |
請求 目論見書 （2,782KB） |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてわが国の株式に投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
| 基準日 | 2021/03/02 |
|---|---|
| 基準価額 | 14,442円 |
| 基準価額最高値（2006/04/07） | 15,389円 |
| 基準価額最安値（2009/03/12） | 5,154円 |
| 純資産総額 | 102.82億円 |
| 設定日 | 1999/07/30 |
| 決算日 | 毎年7月8日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +3.62% | +10.09% | +21.69% | +27.43% | +16.50% | +115.84% |
