短期豪ドル債オープン(毎月分配型)｜三井住友DSアセットマネジメント

基準価額（前日比）	3,651円（-12）
純資産総額	1,256.14億円

決算日	2021/06/07	2021/05/07	2021/04/07	2021/03/08	2021/02/08	2021/01/07	累計
分配金	5円	5円	5円	5円	5円	5円	12,980円

関連情報

2021/03/01

弊社ファンドの基準価額下落について（3月1日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (328KB)
2020/12/07

「短期豪ドル債オープン（毎月分配型）」第211期決算および分配⾦のお⽀払いについて (1,224KB)
2020/06/12

弊社ファンドの基準価額下落について（6月12日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (294KB)

2020/04/02

弊社ファンドの基準価額下落について（4月2日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (347KB)
2020/04/01

弊社ファンドの基準価額下落について（4月1日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (334KB)
2020/03/30

弊社ファンドの基準価額下落について（3月30日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (766KB)
2020/03/24

弊社ファンドの基準価額下落について（3月24日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (283KB)
2020/03/23

弊社ファンドの基準価額下落について（3月23日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (755KB)
2020/03/19

弊社ファンドの基準価額下落について（3月19日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (355KB)
2020/03/18

弊社ファンドの基準価額下落について（3月18日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (277KB)
2020/03/17

弊社ファンドの基準価額下落について（3月17日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (417KB)
2020/03/16

弊社ファンドの基準価額下落について（3月16日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (341KB)
2020/03/13

弊社ファンドの基準価額下落について（3月13日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (323KB)
2020/03/12

弊社ファンドの基準価額下落について（3月12日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (281KB)
2020/03/11

弊社ファンドの基準価額下落について（3月11日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (331KB)
2020/03/10

弊社ファンドの基準価額下落について（3月10日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (302KB)
2020/03/09

弊社ファンドの基準価額下落について（3月9日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (316KB)
2020/03/02

弊社ファンドの基準価額下落について（3月2日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (341KB)
2019/10/16

「短期豪ドル債オープン（毎月分配型）（年2回決算型）」足元の投資環境と今後の運用方針について (1,995KB)
2019/05/31

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）（年2回決算型）　足元の投資環境と今後の運用方針について (1,590KB)
2019/04/01

合併に伴う信託約款の変更お知らせ (366KB)
2019/03/28

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年3月28日 (366KB)
2019/03/26

Market View 2019年3月号 (468KB)
2019/03/22

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年3月22日 (369KB)
2019/03/15

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年3月15日 (368KB)
2019/03/07

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年3月7日 (372KB)
2019/02/28

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年2月28日 (370KB)
2019/02/22

豪州 –過度な利下げ観測が落ち着けば、豪ドルは反転へ– [HTML版] (462KB)
2019/02/21

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年2月21日 (371KB)
2019/02/20

Market View 2019年2月号 (462KB)
2019/02/14

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年2月14日 (371KB)
2019/02/07

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）－第189期分配金について－ (1,288KB)
2019/02/07

トランプ米大統領のここに注目ートランプ政権の機能不全が株高要因にー [HTML版] (524KB)
2019/02/07

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年2月7日 (369KB)
2019/02/01

「Fund of the Year 2018」受賞のお知らせ (192KB)
2019/01/31

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年1月31日 (370KB)
2019/01/24

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年1月24日 (375KB)
2019/01/24

Market View 2019年1月号 (460KB)
2019/01/16

2019年の10サプライズ [HTML版] (751KB)
2019/01/10

オーストラリアマーケットウィークリー　2019年1月10日 (374KB)
2018/12/27

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年12月27日 (370KB)
2018/12/25

当社ファンドの12月25日の基準価額下落について (210KB)
2018/12/20

FOMC －今年4回目の利上げ－ [HTML版] (520KB)
2018/12/20

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年12月20日 (373KB)
2018/12/20

Market View 2018年12月号 (461KB)
2018/12/13

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年12月13日 (371KB)
2018/12/06

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年12月6日 (373KB)
2018/11/29

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年11月29日 (371KB)
2018/11/22

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年11月22日 (370KB)
2018/11/20

Market View 2018年11月号 (463KB)
2018/11/15

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年11月15日 (369KB)
2018/11/08

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年11月8日 (367KB)
2018/11/01

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年11月1日 (369KB)
2018/10/25

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年10月25日 (371KB)
2018/10/19

Market View 2018年10月号 (457KB)
2018/10/18

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年10月18日 (369KB)
2018/10/11

米国－株価急落でリスク回避の様相、日本株も下落－ (816KB)
2018/10/11

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年10月11日 (367KB)
2018/10/04

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年10月4日 (373KB)
2018/09/27

FOMC －漸進的な利上げ方針を維持－ [HTML版] (545KB)
2018/09/27

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年9月27日 (588KB)
2018/09/20

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年9月20日 (354KB)
2018/09/13

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年9月13日 (589KB)
2018/09/07

豪州　－堅調な経済成長とは裏腹に豪ドルは下落基調－ [HTML版] (835KB)
2018/09/06

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年9月6日 (589KB)
2018/08/30

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年8月30日 (585KB)
2018/08/23

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年8月23日 (587KB)
2018/08/22

豪州　–需給ギャップから考える豪ドルの行方– [HTML版] (817KB)
2018/08/20

Market View 2018年8月号 (413KB)
2018/08/16

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年8月16日 (584KB)
2018/08/09

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年8月9日 (351KB)
2018/08/02

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年8月2日 (588KB)
2018/07/26

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年7月26日 (585KB)
2018/07/23

Market View 2018年7月号 (413KB)
2018/07/19

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年7月19日 (587KB)
2018/07/12

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年7月12日 (585KB)
2018/07/05

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年7月5日 (587KB)
2018/06/28

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年6月28日 (351KB)
2018/06/21

Market View 2018年6月号 (346KB)
2018/06/21

オーストラリアマーケットウィークリー　2018年6月21日 (585KB)

注目のファンド

ファンドの目的

当ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、オーストラリア・ドル（豪ドル）建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指して運用を行います。

運用情報

基準日	2021/06/14
基準価額	3,651円
基準価額最高値（2007/07/20）	13,794円
基準価額最安値（2020/03/19）	2,763円
純資産総額	1,256.14億円
設定日	2003/04/18
決算日	毎月7日＊

＊該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額

分配金再投資基準価額

純資産総額

決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金（税引前）を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
騰落率	-0.03%	-0.03%	+7.68%	+17.11%	+5.42%	+107.29%

※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

※当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
※お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。
※投資信託は株式・債券のほか値動きのある有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります。）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
※投資信託の運用による損益は受益者の皆さまに帰属します。
※当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
※当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
※投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
※銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

関連情報

関連リンク

関連レポート

注目のファンド

ファンドの目的

運用情報

チャート

騰落率

このファンドと一緒によく見られているファンド

PICKUPコンテンツ