2021/01/15現在
基準価額(前日比) | 3,516円 (+10) |
---|---|
純資産総額 | 1,320.24億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/01/07 | 2020/12/07 | 2020/11/09 | 2020/10/07 | 2020/09/07 | 2020/08/07 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分配金 | 5円 | 5円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 12,955円 |
2020/12/07
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、オーストラリア・ドル(豪ドル)建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/15 |
---|---|
基準価額 | 3,516円 |
基準価額最高値(2007/07/20) | 13,794円 |
基準価額最安値(2020/03/19) | 2,763円 |
純資産総額 | 1,320.24億円 |
設定日 | 2003/04/18 |
決算日 | 毎月7日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +2.83% | +7.74% | +8.34% | +7.79% | -3.60% | +98.25% |