エマージング債券ファンド(毎月分配型)

エマージング債券ファンド(毎月分配型)

  • 投資信託協会コード:22311039
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:エマ債券

2018/06/25現在

基準価額(前日比) 6,673円 (+15)
純資産総額 74.34億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/06/20 2018/05/21 2018/04/20 2018/03/20 2018/02/20 2018/01/22 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 9,553円
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2018/05
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ファンドの目的

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資を行うことにより、安定的かつ高水準の利息収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。

運用情報

基準日 2018/06/25
基準価額 6,673円
基準価額最高値(2007/05/18) 12,238円
基準価額最安値(2011/10/05) 5,018円
純資産総額 74.34億円
設定日 2003/09/02
決算日 毎月20日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 -1.19% +1.52% -7.74% -3.16% -3.03% +124.60%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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