2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 18,648円 (+36) |
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純資産総額 | 70.70億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/06/10 | 2019/06/10 | 2018/06/11 | 2017/06/12 | 2016/06/10 | 2015/06/10 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 1,300円 | 1,900円 | 1,400円 | 1,600円 | 9,700円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、主としてわが国の株式に投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
基準日 | 2021/01/19 |
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基準価額 | 18,648円 |
基準価額最高値(2018/01/26) | 23,911円 |
基準価額最安値(2009/03/12) | 3,731円 |
純資産総額 | 70.70億円 |
設定日 | 2004/06/11 |
決算日 | 毎年6月10日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +0.86% | +7.77% | +14.76% | -5.28% | -15.29% | +261.67% |