2021/01/26現在
| 基準価額（前日比） | 12,949円 （-102） |
|---|---|
| 純資産総額 | 115.51億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/01/08 | 2020/10/08 | 2020/07/08 | 2020/04/08 | 2020/01/08 | 2019/10/08 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 2,760円 |
| 月次レポート 2020/12  （585KB） |
交付 目論見書 （1,171KB） |
請求 目論見書 （2,953KB） |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資することにより、安定した配当収入の確保とともに長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
| 基準日 | 2021/01/26 |
|---|---|
| 基準価額 | 12,949円 |
| 基準価額最高値（2018/01/23） | 14,231円 |
| 基準価額最安値（2012/06/04） | 4,710円 |
| 純資産総額 | 115.51億円 |
| 設定日 | 2005/10/24 |
| 決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の8日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +4.68% | +13.64% | +18.13% | +4.31% | -5.72% | +72.01% |
