2021/01/27現在
| 基準価額（前日比） | 17,320円 （-165） |
|---|---|
| 純資産総額 | 48.32億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/09/10 | 2020/03/10 | 2019/09/10 | 2019/03/11 | 2018/09/10 | 2018/03/12 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 1,150円 | 0円 | 0円 | 0円 | 100円 | 400円 | 6,450円 |
| 月次レポート 2020/12  （903KB） |
交付 目論見書 （1,172KB） |
請求 目論見書 （2,766KB） |
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の株式に投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行うことを基本とします。
| 基準日 | 2021/01/27 |
|---|---|
| 基準価額 | 17,320円 |
| 基準価額最高値（2021/01/22） | 17,703円 |
| 基準価額最安値（2008/11/21） | 3,502円 |
| 純資産総額 | 48.32億円 |
| 設定日 | 2006/09/14 |
| 決算日 | 毎年3月、9月の10日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +2.32% | +15.67% | +27.72% | +38.53% | +64.59% | +205.11% |
