2021/03/02現在
基準価額(前日比) | 15,858円 (-64) |
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純資産総額 | 196.14億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/01/27 | 2020/01/27 | 2019/01/28 | 2018/01/29 | 2017/01/27 | 2016/01/27 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
基準日 | 2021/03/02 |
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基準価額 | 15,858円 |
基準価額最高値(2021/02/16) | 16,285円 |
基準価額最安値(2009/03/12) | 4,260円 |
純資産総額 | 196.14億円 |
設定日 | 2006/10/23 |
決算日 | 毎年1月27日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +3.25% | +9.78% | +21.79% | +26.63% | +19.74% | +58.58% |