2020/08/07現在
| 基準価額（前日比） | 12,520円 （-111） |
|---|---|
| 純資産総額 | 152.50億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/01/27 | 2019/01/28 | 2018/01/29 | 2017/01/27 | 2016/01/27 | 2015/01/27 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月次レポート 2020/06  （595KB） |
交付 目論見書 （782KB） |
請求 目論見書 （1,648KB） |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
| 基準日 | 2020/08/07 |
|---|---|
| 基準価額 | 12,520円 |
| 基準価額最高値（2018/01/23） | 14,996円 |
| 基準価額最安値（2009/03/12） | 4,260円 |
| 純資産総額 | 152.50億円 |
| 設定日 | 2006/10/23 |
| 決算日 | 毎年1月27日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -0.10% | +9.02% | -11.91% | +4.48% | -0.47% | +25.20% |
