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SMBCファンドラップ・新興国株

投信協会商品分類:追加型投信 / 海外 / 株式
日経新聞掲載名:FW興株
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概要/
チャート

基準日:2024年3月18日

基準価額 16,724円
前日比 -95円
純資産総額 38,957百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 16,724円

投信協会コード:79319072

ISINコード:JP90C0004FB0

チャート

表示期間

表示項目

基準価額過去最高値
16,819円 [2024年3月15日]
基準価額過去最安値
3,768円 [2008年10月29日]
  • 「税引前分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金等を非課税で再投資したものとして計算した値です。税引前分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額やその騰落率とは計算方法や表示方法が異なる場合があります。
  • 口数分割を行ったファンドの場合には、分割調整後の価額を「税引前分配金再投資基準価額」として表示しています。
  • 基準価額CSVデータは一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。

騰落率

2024年3月18日

期間 騰落率
1ヵ月 +2.44%
3ヵ月 +10.42%
6ヵ月 +8.26%
1年 +24.88%
3年 +6.21%
5年 +47.02%
10年 +105.38%
設定来 +67.24%
  • ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金(税引前)を再投資した場合の数値です。
  • 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

分配金

決算回数:年1回

決算日 分配金
2023年9月25日 0円
2022年9月26日 0円
2021年9月27日 0円
2020年9月25日 0円
2019年9月25日 0円
  • 上記テーブルは過去の分配実績であり、将来の分配を保証するものではありません。

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当ファンドの「目的・特色」「投資リスク」「手続・手数料等」については、交付目論見書をご覧ください。

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  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。