エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:通エマ豪

2019/11/15現在

基準価額(前日比) 3,089円 (-23)
純資産総額 162.91億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/10/16 2019/09/17 2019/08/16 2019/07/16 2019/06/17 2019/05/16 累計
分配金 20円 20円 25円 25円 25円 25円 14,710円
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2019/09
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以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

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ファンドの目的

当ファンドは、主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。

運用情報

基準日 2019/11/15
基準価額 3,089円
基準価額最高値(2013/04/12) 12,677円
基準価額最安値(2019/08/29) 3,023円
純資産総額 162.91億円
設定日 2009/07/17
決算日 毎月16日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 -0.10% +4.26% +1.14% -1.12% +5.58% +102.84%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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