2021/05/17現在
| 基準価額（前日比） |
3,537円
（-11）
|
|---|---|
| 純資産総額 | 7.95億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/05/17 | 2021/04/16 | 2021/03/16 | 2021/02/16 | 2021/01/18 | 2020/12/16 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 12,155円 |
| 月次レポート 2021/03  （1,213KB） |
交付 目論見書 （1,482KB） |
請求 目論見書 （3,700KB） |
以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。
＊上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2021/03/01
2020/06/16
2020/06/12
当ファンドは、主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
| 基準日 | 2021/05/17 |
|---|---|
| 基準価額 | 3,537円 |
| 基準価額最高値（2010/04/06） | 12,056円 |
| 基準価額最安値（2020/04/27） | 2,228円 |
| 純資産総額 | 7.95億円 |
| 設定日 | 2009/07/17 |
| 決算日 | 毎月16日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +2.04% | +7.52% | +17.33% | +62.65% | +11.49% | +120.72% |
