世界ソブリン債券オープン

世界ソブリン債券オープン

  • 投資信託協会コード:2231309C
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券

2018/03/12現在

償還価額 7,199.88円 (-)
純資産総額 0.41億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/02/13 2018/01/12 2017/12/12 2017/11/13 2017/10/12 2017/09/12 累計
分配金 60円 60円 60円 60円 60円 60円 4,320円
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当ファンドは償還済みのファンドとなります。

●繰上償還について

当ファンドにつきまして、信託の終了(繰上償還)に関し、2018年1月16日現在の受益者の皆様を対象に2018年2月21日付で書面による決議(書面決議)を行いました。

書面決議の結果、議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決されたため、当初の予定通り信託期間を繰り上げ、2018年3月12日をもって信託を終了させていただきますので、お知らせいたします。

上記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入くださいますようお願い申し上げます。


 

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ファンドの目的

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて新興国を含む世界のソブリン債券(国債・国際機関債・政府機関債・地方債等)に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

運用情報

基準日 2018/03/12
償還価額 7,199.88円
基準価額最高値(-) -
基準価額最安値(-) -
純資産総額 0.41億円
設定日 2009/12/15
決算日 毎月12日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 - - - - - -
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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