2021/01/22現在
| 基準価額（前日比） | 6,465円 （+62） |
|---|---|
| 純資産総額 | 337.36億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/01/12 | 2020/12/10 | 2020/11/10 | 2020/10/12 | 2020/09/10 | 2020/08/11 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 11,600円 |
| 月次レポート 2020/12  （1,908KB） |
交付 目論見書 （2,343KB） |
請求 目論見書 （3,524KB） |
以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。
＊上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2020/07/10
「日本株厳選ファンド」信託期間延長のお知らせ (193KB)
2020/06/12
2020/06/10
「日本株厳選ファンド」 決算および分配金のお支払について (2,080KB)
当ファンドは、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
| 基準日 | 2021/01/22 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,465円 |
| 基準価額最高値（2015/06/02） | 17,180円 |
| 基準価額最安値（2020/03/17） | 5,023円 |
| 純資産総額 | 337.36億円 |
| 設定日 | 2011/04/26 |
| 決算日 | 毎月10日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +4.38% | +12.24% | +14.56% | -1.96% | -15.27% | +90.70% |
