2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 7,296円 (0) |
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純資産総額 | 24.89億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/01/12 | 2020/12/10 | 2020/11/10 | 2020/10/12 | 2020/09/10 | 2020/08/11 | 累計 |
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分配金 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 11,430円 |
以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。
*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2020/07/10
「日本株厳選ファンド」信託期間延長のお知らせ (193KB)
2020/06/12
2020/06/10
「日本株厳選ファンド」 決算および分配金のお支払について (2,080KB)
当ファンドは、わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに、為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/19 |
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基準価額 | 7,296円 |
基準価額最高値(2015/06/04) | 17,945円 |
基準価額最安値(2020/03/19) | 4,389円 |
純資産総額 | 24.89億円 |
設定日 | 2011/04/26 |
決算日 | 毎月10日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +5.68% | +20.96% | +20.26% | +1.80% | -21.96% | +102.35% |