2021/03/02現在
基準価額(前日比) | 8,024円 (+47) |
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純資産総額 | 26.93億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/02/19 | 2021/01/19 | 2020/12/21 | 2020/11/19 | 2020/10/19 | 2020/09/23 | 累計 |
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分配金 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 4,200円 |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、新興国を含む世界の企業が発行する転換社債(CB)等を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/03/02 |
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基準価額 | 8,024円 |
基準価額最高値(2013/05/17) | 11,360円 |
基準価額最安値(2020/03/24) | 6,307円 |
純資産総額 | 26.93億円 |
設定日 | 2011/11/30 |
決算日 | 毎月19日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +2.27% | +7.25% | +11.19% | +15.69% | +15.29% | +25.74% |