2021/03/02現在
基準価額(前日比) | 10,250円 (+12) |
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純資産総額 | 15.99億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/20 | 2020/05/20 | 2019/11/20 | 2019/05/20 | 2018/11/20 | 2018/05/21 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、世界(含む新興国)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(含むハイイールド債券)などを実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。
基準日 | 2021/03/02 |
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基準価額 | 10,250円 |
基準価額最高値(2013/05/10) | 10,377円 |
基準価額最安値(2020/03/24) | 8,976円 |
純資産総額 | 15.99億円 |
設定日 | 2012/11/30 |
決算日 | 毎年5月、11月の20日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | -0.31% | -0.15% | +1.37% | +3.87% | +3.13% | +2.50% |