2021/01/15現在
基準価額(前日比) | 10,299円 (+13) |
---|---|
純資産総額 | 16.52億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/20 | 2020/05/20 | 2019/11/20 | 2019/05/20 | 2018/11/20 | 2018/05/21 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、世界(含む新興国)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(含むハイイールド債券)などを実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/15 |
---|---|
基準価額 | 10,299円 |
基準価額最高値(2013/05/10) | 10,377円 |
基準価額最安値(2020/03/24) | 8,976円 |
純資産総額 | 16.52億円 |
設定日 | 2012/11/30 |
決算日 | 毎年5月、11月の20日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +0.16% | +1.92% | +4.07% | +4.10% | +2.18% | +2.99% |