2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 11,037円 (-11) |
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純資産総額 | 27.50億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/12/23 | 2020/11/24 | 2020/10/23 | 2020/09/23 | 2020/08/24 | 2020/07/27 | 累計 |
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分配金 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 5,900円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて北米の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/19 |
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基準価額 | 11,037円 |
基準価額最高値(2014/12/08) | 12,708円 |
基準価額最安値(2020/03/24) | 7,088円 |
純資産総額 | 27.50億円 |
設定日 | 2013/06/28 |
決算日 | 毎月23日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +3.79% | +11.58% | +16.88% | +2.96% | +17.04% | +90.01% |