2021/03/02現在
基準価額(前日比) | 11,629円 (+289) |
---|---|
純資産総額 | 25.80億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/02/24 | 2021/01/25 | 2020/12/23 | 2020/11/24 | 2020/10/23 | 2020/09/23 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分配金 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 5,980円 |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて北米の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/03/02 |
---|---|
基準価額 | 11,629円 |
基準価額最高値(2014/12/08) | 12,708円 |
基準価額最安値(2020/03/24) | 7,088円 |
純資産総額 | 25.80億円 |
設定日 | 2013/06/28 |
決算日 | 毎月23日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +6.58% | +11.35% | +18.26% | +29.09% | +40.53% | +101.62% |