2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 18,802円 (-18) |
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純資産総額 | 3.79億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/12/23 | 2020/06/23 | 2019/12/23 | 2019/06/24 | 2018/12/25 | 2018/06/25 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10円 | 100円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて北米の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/19 |
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基準価額 | 18,802円 |
基準価額最高値(2021/01/12) | 18,942円 |
基準価額最安値(2013/08/20) | 9,599円 |
純資産総額 | 3.79億円 |
設定日 | 2013/06/28 |
決算日 | 毎年6月、12月の23日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +3.74% | +12.03% | +17.34% | +3.56% | +17.16% | +89.42% |