2021/03/02現在
基準価額(前日比) | 19,895円 (+478) |
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純資産総額 | 3.04億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/12/23 | 2020/06/23 | 2019/12/23 | 2019/06/24 | 2018/12/25 | 2018/06/25 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10円 | 100円 |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて北米の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/03/02 |
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基準価額 | 19,895円 |
基準価額最高値(2021/03/02) | 19,895円 |
基準価額最安値(2013/08/20) | 9,599円 |
純資産総額 | 3.04億円 |
設定日 | 2013/06/28 |
決算日 | 毎年6月、12月の23日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +6.32% | +10.96% | +18.37% | +29.53% | +40.46% | +100.43% |