2021/01/27現在
基準価額(前日比) | 5,470円 (+5) |
---|---|
純資産総額 | 2.37億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/01/12 | 2020/12/10 | 2020/11/10 | 2020/10/12 | 2020/09/10 | 2020/08/11 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分配金 | 35円 | 35円 | 35円 | 50円 | 50円 | 50円 | 6,765円 |
以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。
*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2020/07/10
「日本株厳選ファンド」信託期間延長のお知らせ (193KB)
2020/06/12
2020/06/10
「日本株厳選ファンド」 決算および分配金のお支払について (2,080KB)
当ファンドは、わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに、為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/27 |
---|---|
基準価額 | 5,470円 |
基準価額最高値(2015/05/29) | 14,549円 |
基準価額最安値(2020/03/24) | 3,595円 |
純資産総額 | 2.37億円 |
設定日 | 2013/07/26 |
決算日 | 毎月10日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +5.92% | +17.28% | +27.65% | -5.83% | -6.54% | +32.07% |