愛称「アミーゴ」
2021/03/01現在
基準価額(前日比) | 10,211円 (+93) |
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純資産総額 | 48.79億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/24 | 2020/05/22 | 2019/11/22 | 2019/05/22 | 2018/11/22 | 2018/05/22 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 50円 |
2021/03/01
2020/12/29
2020/09/30
「メキシコ債券オープン(毎月分配型/資産成長型)愛称:アミーゴ」米国の金融緩和政策はメキシコ債券にとっても追い風 (1,444KB)
当ファンドは、利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
基準日 | 2021/03/01 |
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基準価額 | 10,211円 |
基準価額最高値(2014/11/25) | 12,684円 |
基準価額最安値(2017/01/12) | 7,600円 |
純資産総額 | 48.79億円 |
設定日 | 2013/08/23 |
決算日 | 毎年5月、11月の22日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | -2.27% | -1.10% | +7.85% | -1.97% | +16.56% | +2.56% |