2021/01/15現在
基準価額(前日比) | 10,133円 (+29) |
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純資産総額 | 7.64億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/12/22 | 2020/11/24 | 2020/10/22 | 2020/09/23 | 2020/08/24 | 2020/07/22 | 累計 |
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分配金 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 1,970円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に実質的に分散投資し、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/15 |
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基準価額 | 10,133円 |
基準価額最高値(2014/07/02) | 10,808円 |
基準価額最安値(2020/03/24) | 7,741円 |
純資産総額 | 7.64億円 |
設定日 | 2013/08/28 |
決算日 | 毎月22日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +2.82% | +5.99% | +10.05% | +0.97% | +2.37% | +22.92% |