2020/04/03現在
| 基準価額（前日比） | 2,116円 （+28） |
|---|---|
| 純資産総額 | 78.58億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/03/12 | 2020/02/12 | 2020/01/14 | 2019/12/12 | 2019/11/12 | 2019/10/15 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 9,080円 |
| 月次レポート 2020/02  （991KB） |
交付 目論見書 （2,734KB） |
請求 目論見書 （4,007KB） |
2020/04/02
2020/04/01
2020/03/30
当ファンドは、米国の小型株へ実質的に投資するとともに、「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインと高水準のオプションプレミアムの確保、ならびに信託財産の中長期的な成長を目指します。
※当ファンドにおける「株式カバードコール戦略」とは米国小型株市場全体にかかるコールオプションを売却することをいいます。また、「通貨カバードコール戦略」とは円に対する米ドルのコールオプションを売却することをいいます。
| 基準日 | 2020/04/03 |
|---|---|
| 基準価額 | 2,116円 |
| 基準価額最高値（2013/12/30） | 10,388円 |
| 基準価額最安値（2020/03/19） | 1,966円 |
| 純資産総額 | 78.58億円 |
| 設定日 | 2013/11/25 |
| 決算日 | 毎月12日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -26.29% | -32.35% | -25.33% | -29.32% | -24.16% | -4.78% |
