2021/03/02現在
| 基準価額（前日比） | 3,541円 （+103） |
|---|---|
| 純資産総額 | 75.60億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/02/12 | 2021/01/12 | 2020/12/14 | 2020/11/12 | 2020/10/12 | 2020/09/14 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 9,190円 |
| 月次レポート 2021/01  （1,037KB） |
交付 目論見書 （1,287KB） |
請求 目論見書 （3,017KB） |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/13
当ファンドは、米国の小型株へ実質的に投資するとともに、「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインと高水準のオプションプレミアムの確保、ならびに信託財産の中長期的な成長を目指します。
※当ファンドにおける「株式カバードコール戦略」とは米国小型株市場全体にかかるコールオプションを売却することをいいます。また、「通貨カバードコール戦略」とは円に対する米ドルのコールオプションを売却することをいいます。
| 基準日 | 2021/03/02 |
|---|---|
| 基準価額 | 3,541円 |
| 基準価額最高値（2013/12/30） | 10,388円 |
| 基準価額最安値（2020/03/19） | 1,966円 |
| 純資産総額 | 75.60億円 |
| 設定日 | 2013/11/25 |
| 決算日 | 毎月12日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +5.75% | +16.66% | +28.20% | +32.32% | +28.54% | +65.72% |
