2021/03/02現在
基準価額(前日比) | 16,501円 (+483) |
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純資産総額 | 1.94億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/12 | 2019/11/12 | 2018/11/12 | 2017/11/13 | 2016/11/14 | 2015/11/12 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 10円 | 10円 | 10円 | 40円 |
当ファンドは、米国の小型株へ実質的に投資するとともに、「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインと高水準のオプションプレミアムの確保、ならびに信託財産の中長期的な成長を目指します。
※当ファンドにおける「株式カバードコール戦略」とは米国小型株市場全体にかかるコールオプションを売却することをいいます。また、「通貨カバードコール戦略」とは円に対する米ドルのコールオプションを売却することをいいます。
基準日 | 2021/03/02 |
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基準価額 | 16,501円 |
基準価額最高値(2021/03/02) | 16,501円 |
基準価額最安値(2020/03/19) | 8,763円 |
純資産総額 | 1.94億円 |
設定日 | 2013/11/25 |
決算日 | 毎年11月12日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +5.73% | +16.71% | +28.19% | +32.61% | +28.91% | +65.57% |