2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 9,204円 (-9) |
---|---|
純資産総額 | 0.25億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/10/19 | 2020/04/17 | 2019/10/17 | 2019/04/17 | 2018/10/17 | 2018/04/17 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 30円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、カナダの株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/19 |
---|---|
基準価額 | 9,204円 |
基準価額最高値(2014/11/21) | 11,978円 |
基準価額最安値(2020/03/24) | 5,341円 |
純資産総額 | 0.25億円 |
設定日 | 2014/01/17 |
決算日 | 毎年4月、10月の17日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +1.14% | +10.32% | +15.17% | -0.27% | +2.68% | -7.70% |