短期NZドル債オープン(毎月分配型)

短期NZドル債オープン(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:短NZ毎月

2020/07/13現在

基準価額(前日比) 7,220円 (+10)
純資産総額 2.35億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/07/07 2020/06/08 2020/05/07 2020/04/07 2020/03/09 2020/02/07 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 2,190円
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ファンドの目的

当ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、ニュージーランド・ドル(NZドル)建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

運用情報

基準日 2020/07/13
基準価額 7,220円
基準価額最高値(2014/12/30) 10,685円
基準価額最安値(2020/03/19) 6,279円
純資産総額 2.35億円
設定日 2014/04/04
決算日 毎月7日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 +2.88% +8.27% -0.58% -0.62% -7.74% -6.36%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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