2020/10/29現在
| 基準価額（前日比） | 1,119円 （-25） |
|---|---|
| 純資産総額 | 459.48億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/10/05 | 2020/09/04 | 2020/08/04 | 2020/07/06 | 2020/06/04 | 2020/05/07 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 9,730円 |
| 月次レポート 2020/09  （1,206KB） |
交付 目論見書 （2,570KB） |
請求 目論見書 （2,653KB） |
2020/06/12
2020/05/08
2020/04/06
当ファンドは、市場環境によっては基準価額が大きく変動または著しく下落する可能性があります。
当ファンドは主にわが国の株式への投資に加えて、為替取引およびオプション取引を活用して運用を行うよう設計された投資信託です。市場環境が良好な局面では、期待する収益機会を追求できますが、一方で、市場環境が悪化する局面では、基準価額が大きく変動または著しく下落する可能性があるため注意が必要です。
当ファンドはわが国の株式への投資に加え、「高金利通貨戦略」と「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。
※当ファンドにおいて、「高金利通貨戦略」とは為替取引を活用して高金利通貨（取引対象通貨）の買いと円の売りを行うことをいいます。また、「株式カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有するわが国の株式に対し、株価指数のコールオプションを売却することをいいます。「通貨カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有する取引対象通貨建て資産に対し、円に対する取引対象通貨のコールオプションを売却することをいいます。
| 基準日 | 2020/10/29 |
|---|---|
| 基準価額 | 1,119円 |
| 基準価額最高値（2014/07/03） | 10,773円 |
| 基準価額最安値（2020/03/17） | 1,031円 |
| 純資産総額 | 459.48億円 |
| 設定日 | 2014/04/04 |
| 決算日 | 毎月4日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -3.01% | -4.15% | +6.59% | -29.73% | -43.82% | -18.02% |
