2020/10/29現在
| 基準価額（前日比） | 9,671円 （+12） |
|---|---|
| 純資産総額 | 2.81億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/09/02 | 2020/03/02 | 2019/09/02 | 2019/03/04 | 2018/09/03 | 2018/03/02 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 70円 | 70円 | 70円 | 70円 | 70円 | 70円 | 840円 |
| 月次レポート 2020/09  （545KB） |
交付 目論見書 （722KB） |
請求 目論見書 （2,066KB） |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として英国国債に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。
| 基準日 | 2020/10/29 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,671円 |
| 基準価額最高値（2015/02/02） | 10,454円 |
| 基準価額最安値（2018/10/11） | 9,526円 |
| 純資産総額 | 2.81億円 |
| 設定日 | 2014/09/04 |
| 決算日 | 毎年3月、9月の2日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -0.09% | -0.54% | +0.19% | +1.34% | +2.69% | +5.24% |
