2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 9,605円 (0) |
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純資産総額 | 0.20億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/09/02 | 2020/03/02 | 2019/09/02 | 2019/03/04 | 2018/09/03 | 2018/03/02 | 累計 |
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分配金 | 70円 | 70円 | 70円 | 70円 | 70円 | 70円 | 840円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として英国国債に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/19 |
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基準価額 | 9,605円 |
基準価額最高値(2015/02/02) | 10,454円 |
基準価額最安値(2018/10/11) | 9,526円 |
純資産総額 | 0.20億円 |
設定日 | 2014/09/04 |
決算日 | 毎年3月、9月の2日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | -0.34% | -0.83% | -1.13% | +0.61% | +2.05% | +4.52% |