2019/10/21現在
| 基準価額（前日比） | 4,221円 （-20） |
|---|---|
| 純資産総額 | 45.75億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2019/10/07 | 2019/09/05 | 2019/08/05 | 2019/07/05 | 2019/06/05 | 2019/05/07 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 6,470円 |
| 月次レポート 2019/09  （1,924KB） |
交付 目論見書 （1,532KB） |
請求 目論見書 （2,162KB） |
当ファンドは米国の株式への投資に加え、「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組合わせることで、オプションプレミアムの確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
※当ファンドにおける「株式カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有する米国株式に対し、株価指数のコールオプションを売却することをいいます。また、「通貨カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有する米ドル建て資産に対し、円に対する米ドルのコールオプションを売却することをいいます。
| 基準日 | 2019/10/21 |
|---|---|
| 基準価額 | 4,221円 |
| 基準価額最高値（2015/05/29） | 10,681円 |
| 基準価額最安値（2019/10/09） | 4,079円 |
| 純資産総額 | 45.75億円 |
| 設定日 | 2014/12/12 |
| 決算日 | 毎月5日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +0.17% | +0.36% | -0.57% | +0.01% | +16.87% | +10.77% |
