2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 9,154円 (+8) |
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純資産総額 | 2.81億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/11 | 2020/05/11 | 2019/11/11 | 2019/05/13 | 2018/11/12 | 2018/05/11 | 累計 |
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分配金 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 275円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主としてカナダ国債に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/19 |
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基準価額 | 9,154円 |
基準価額最高値(2015/06/01) | 10,074円 |
基準価額最安値(2018/03/19) | 8,030円 |
純資産総額 | 2.81億円 |
設定日 | 2015/05/12 |
決算日 | 毎年5月、11月の11日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +0.21% | +0.16% | +1.32% | +3.42% | +5.84% | -5.52% |