2020/04/03現在
| 基準価額（前日比） | 8,644円 （+45） |
|---|---|
| 純資産総額 | 3.57億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2019/11/11 | 2019/05/13 | 2018/11/12 | 2018/05/11 | 2017/11/13 | 2017/05/11 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 225円 |
| 月次レポート 2020/02  （541KB） |
交付 目論見書 （630KB） |
請求 目論見書 （2,676KB） |
2020/04/02
2020/04/01
2020/03/30
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主としてカナダ国債に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。
| 基準日 | 2020/04/03 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,644円 |
| 基準価額最高値（2015/06/01） | 10,074円 |
| 基準価額最安値（2018/03/19） | 8,030円 |
| 純資産総額 | 3.57億円 |
| 設定日 | 2015/05/12 |
| 決算日 | 毎年5月、11月の11日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -2.92% | -1.63% | +0.47% | -0.39% | +2.39% | -11.28% |
