2021/04/09現在
基準価額(前日比) | 9,624円 (0) |
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純資産総額 | 0.00億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/11 | 2020/05/11 | 2019/11/11 | 2019/05/13 | 2018/11/12 | 2018/05/11 | 累計 |
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分配金 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 275円 |
2021/03/31
「7-10年カナダ国債ラダー・ファンド ―メープル7―(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」繰上償還のお知らせ (258KB)
2021/03/01
2020/06/12
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主としてカナダ国債に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/04/09 |
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基準価額 | 9,624円 |
基準価額最高値(2015/06/01) | 10,074円 |
基準価額最安値(2018/03/19) | 8,030円 |
純資産総額 | 0.00億円 |
設定日 | 2015/05/12 |
決算日 | 毎年5月、11月の11日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +4.17% | +4.55% | +5.13% | +10.47% | +17.76% | -0.67% |