ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

  • 投資信託協会コード:2231415A
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:北欧HYなし

2018/07/19現在

基準価額(前日比) 10,148円 (-31)
純資産総額 0.12億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/06/27 2018/05/28 2018/04/27 2018/03/27 2018/02/27 2018/01/29 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
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月次レポート
2018/06
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当ファンドにつきましては、信託期間を繰り上げて、2018年9月3日をもって信託を終了(繰上償還)させていただくべく、 2018年8月6日に書面による決議を行います。

本件を実施するにあたり、法令および信託約款の規定に基づき、2018年6月25日から2018年8月3日まで、本件信託の終了に関し議決権の行使を受け付けております。ただし、2018年6月25日以降当ファンドのご購入のお申込みをいただき、これに伴い取得された受益権については、議決権を行使できません。

また、本決議は、当ファンドにおいて議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決されます。 上記の議決権数の賛成を得られず本議決が否決された場合は、信託を終了致しません。

なお、当ファンドにおいては、マザーファンド(北欧ハイイールド債券マザーファンド)で合同運用を行っていることから、当ファンドの信託の終了については、 為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの両ファンド共に決議された場合のみ実施致します。各ファンドのいずれかにおいて信託の終了が否決された場合は、 各ファンド共に信託を終了致しません。

上記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入くださいますようお願い申し上げます。

 

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ファンドの目的

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として北欧地域の相対的に高利回りの債券に投資することで、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

運用情報

基準日 2018/07/19
基準価額 10,148円
基準価額最高値(2017/09/25) 10,572円
基準価額最安値(2016/06/24) 7,967円
純資産総額 0.12億円
設定日 2015/10/29
決算日 毎月27日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 +2.57% +1.61% -3.39% -0.42% - +1.48%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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