ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)

ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)

  • 商品分類:追加型投信/海外/株式

2017/09/12現在

償還価額 10,344.21円 (-)
純資産総額 0.29億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/06/12 2016/12/12 2016/06/10 - - - 累計
分配金 500円 343円 0円 -円 -円 -円 843円
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当ファンドは償還済みのファンドとなります。

投資対象国の説明はこちらへ

 

当ファンドにつきまして、信託の終了(繰上償還)に関して、平成29年7月3日現在の受益者の皆様を対象に平成29年7月3日から平成29年7月31日までの間、書面決議の手続きを行って参りました。

書面決議の結果、当ファンドにおいて議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決されたため、当初の予定通り信託期間を繰り上げ、平成29年9月12日をもって信託を終了させていただきますので、お知らせいたします。

上記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入くださいますようお願い申し上げます。 

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ファンドの目的

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主にドイツの株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

運用情報

基準日 2017/09/12
償還価額 10,344.21円
基準価額最高値(-) -
基準価額最安値(-) -
純資産総額 0.29億円
設定日 2015/12/30
決算日 毎年6月、12月の10日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 - - - - - -
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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