愛称「アメリカン・アイドル(年4回)」
2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 13,231円 (-14) |
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純資産総額 | 17.04億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/10/20 | 2020/07/20 | 2020/04/20 | 2020/01/20 | 2019/10/21 | 2019/07/22 | 累計 |
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分配金 | 150円 | 250円 | 0円 | 250円 | 0円 | 100円 | 3,650円 |
2020/07/20
「⽶国イノベーション・ファンド(年4回決算型/年1回決算型)愛称:アメリカン・アイドル(年4回/年1回)」(年4回決算型)の第18期決算および分配⾦のお⽀払いについて (1,888KB)
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の中小型株に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/19 |
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基準価額 | 13,231円 |
基準価額最高値(2021/01/13) | 13,420円 |
基準価額最安値(2020/03/17) | 7,321円 |
純資産総額 | 17.04億円 |
設定日 | 2016/01/29 |
決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の20日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +4.64% | +12.47% | +22.90% | +21.46% | +44.43% | +86.20% |